以太坊期权数据显示专业交易员预计强劲阻力位在 3,600 美元

以太 (ETH) 价格已从 1 月 9 日的低点 2,950 美元反弹了 13%，但将此举称为周期底部似乎为时过早。 相反，更大的看跌运动占了上风，尽管它看起来主要与比特币（BTC）价格相关，但监管担忧和美联储收紧政策也被归咎于这一运动。

自从监管机构将注意力集中在稳定币上以来，BTC 和 Ether 一直承受着压力。 11 月 1 日，美国财政部敦促国会确保稳定币发行人受到与美国银行类似的监管。

FTX 的 ETH/USD 价格。 资料来源：TradingView

目前，11 月中旬开始的下行通道形成阻力位在 3,850 美元。 平均网络交易费用也回升至 50 美元以上，以太坊 2.0 升级的时间越长，竞争链的情况就越好。

无论过去六周以太币价格下跌 28% 背后的原因是什么，多头都错过了在 1 月 14 日每周期权到期时获得 3 亿美元利润的机会。 对他们来说不幸的是，目前这种 4,500 美元及更高的方案似乎不可行。

1 月 14 日以太期权合计未平仓合约。资料来源：Coinglass.com

看涨期权比率显示多头有 89% 的优势，因为 3.8 亿美元的看涨（买入）工具与 2 亿美元的看跌（卖出）期权相比具有更大的未平仓头寸。 当前的 1.89 指标具有欺骗性，因为最近的以太币价格下跌导致大多数看涨押注变得毫无价值。

例如，如果 1 月 14 日 UTC 时间上午 8:00 以太币的价格仍低于 3,300 美元，那么这些看涨（购买）期权中只有价值 2,400 万美元的期权可用，但如果出现以下情况，则有权以 3,300 美元的价格购买以太币没有任何价值。它的交易价格低于该价格。

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空头需要 ETH 价格低于 3300 美元才能获得 6500 万美元的利润

以下是基于当前价格走势的三种最可能的情况。 1 月 14 日可用的多头（看涨）和看跌（看跌）工具的期权合约数量取决于到期的 ETH 价格。 有利于每一方的不平衡构成了理论利润：

这种粗略的估计考虑了看涨期权用于看涨押注，而看跌期权仅用于中性看跌交易。 即便如此，这种过于简单化的做法忽视了更复杂的投资策略。

例如，交易者本可以卖出看跌期权，从而有效地获得高于特定价格的以太币正敞口。 但是，不幸的是，没有简单的方法来估计这种影响。

公牛没有机会

如果价格保持在 4,500 美元以上，以太多头将拥有 3 亿美元的可观优势。 然而，目前的情况需要从 3,300 美元到 3,500 美元上升 6% 才能产生 6,000 万美元的优势。

考虑到距离周五期权到期还有不到 12 小时，多头可能会集中精力将价格保持在 3,300 美元以上以平衡规模。

此处表达的观点和意见仅代表作者的观点，不一定反映 Cointelegraph 的观点。 每一项投资和交易行动都涉及风险。 在做出决定时，您应该进行自己的研究。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/ethereum-options-data-shows-pro-traders-expect-strong-resistance-at-3-600

原文作者：Cointelegraph By Marcel Pechman

编译者/作者：wanbizu AI

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