撰文：南枳，Odaily 星球日报 近期，Solana 生态的 Meme 交易难度逐步上升、「金狗」数量下降，然而在这样的环境中仍有一批「聪明钱包」仍在狂赚猛赚。哪些地址仍在「印钞」，他们具有什么交易特征，什么指标是致胜关键？ Odaily 在本文对 27 个热门的、大市值的 Meme 代币前排持仓地址进行了整理，并对其数据进行了汇总统计，共计 1080 个钱包地址，用于解答上述问题。其中： 市值：大于 100 万美元，包括少数一千万美元以上的代币（rocky）和 1 亿美元以上的代币（BILLY）； 前排地址：每个代币的前 40 持仓地址，每个地址在对应代币上有数千美元到数十万美元盈利； 数据来源：主要来自 GMGN，部分胜率数据来自 cielo。预处理与分数算法 本节详细说明了样本的处理方法、统计维度和分数算法，只想了解结论的读者可直接查看下一章节。 预处理 对 1080 个前排钱包地址进行了以下处理 剔除了 LP 地址和交易所地址（如抹茶、Gate.io 等）； 剔除了重复地址（同一地址成为多个高市值代币前排）； 剔除了 30 日从未购买过任何代币的地址； 剔除了 30 日盈利额绝对值小于 10 美元的地址（因与后续评价体系有较大冲突，暂不纳入）； 暂不纳入 GMGN 和 cielo 都无法统计到胜率的地址。进行处理后，共剩余 541 个钱包地址，通过以下维度进行评价： 统计维度 围绕胜率、稳定程度、盈利能力对钱包进行评价，通过以下六个维度进行分数计算： 30 天钱包胜率； 购买次数对盈利的均值（30 日盈利÷ 30 日购买次数）； 出售次数对盈利的均值（30 日盈利÷ 30 日出售次数）； 总盈利金额； 前三大盈利对总盈利占比的绝对值（占比越高，盈利越不稳定，分数越低。也可能是单个代币盈利很多，剩下的全亏，总盈利很低，导致比值高）； 前三大亏损对总盈利占比的绝对值（占比越高，回撤越大，分数越低）；分数计算方法 本处采用了 Z-Score（即标准分数）来计算分数，以上六个指标，每个指标使用 Z-Score 计算后将分布于[ 0, 1 ]区间中，因此最高分将是 6 分。 谁在狂赚猛赚？ 经过上述方法处理和计算后，最高分为 4.85 分，这一地址最近 30 天仅交易了 42 次，胜率 100% ， 30 日盈利 10.6 万美元，总盈利 43.6 万美元，最多的三次亏损加起来仅 8000 美元。 最低分为 1.1 分，这一地址 30 天交易了 29 次，胜率 0% ， 30 日亏损 3.8 万美元，亮点为盈利最大的三笔合计 4 万美元，但最多的三次亏损合计 3.8 万美元。 前十高手特征 对综合分数在前十的地址进行均值计算，数据如下： 30 天钱包胜率： 63.55% （往后 90 名均值为 63.58% ） 购买次数对盈利的均值：每一笔购买盈利 4717 美元（往后 90 名均值为 623 美元） 出售次数对盈利的均值：每一笔出售盈利 4090 美元（往后 90 名均值为 628 美元） 总盈利金额： 98 万美元（往后 90 名均值为 27.9 万美元）； 前三大盈利对总盈利占比的绝对值： 90.8% （往后 90 名均值为 90.67% ） 前三大亏损对总盈利占比的绝对值： 11.07% （往后 90 名均值为 11.62% ）可以得出，前 100 的选手实力相差无几，前 10 高手仅在回撤控制上有极小优势。在其他数据相差无几的情况下， 11-100 名的地址在指标 2、 3 的差距主要因为每次购买的金额相对较小，因此分数较低。 前十名地址为： 6FNbu3i6vpigXMatC6SyWKibUAdJyyX8nM8WDtZCNcEz 6xUL8CUfV1fzd3UQoDBs7agWNXpwyE5q56css1wHNFFU 4J5rDTvRbzjuKkB4B9rvNEvDz6f1BEBzUVT5mdctKHoT 9v6RGY46wf672PtpYMxCJ1nvrVTrukUDn1AjE634rvCf GpNbukV5nggkJfsEEbKrJaZkdgYcNWCAaD91Mi4MmGQi DNfuF1L62WWyW3pNakVkyGGFzVVhj4Yr52jSmdTyeBHm FTg1gqW7vPm4kdU1LPM7JJnizbgPdRDy2PitKw6mY27j 69ngexW9UkgRp5KFjLpaK9XNSCxUFmps6jYmqhK3q6m9 7XgBprwnRfFHd287pnNQj4AZ6Yb9QE5pJ6ChQ3zhsGpJ 4Be9CvxqHW6BYiRAxW9Q3xu1ycTMWaL5z8NX4HR3ha7t 第 101-200 名差距在哪 分数第 101 名至 200 名用户钱包数据均值如下： 30 天钱包胜率： 45% 购买次数对盈利的均值： 317 美元 出售次数对盈利的均值： 425 美元 总盈利金额： 12.9 万美元 前三大盈利对总盈利占比的绝对值： 145% 前三大亏损对总盈利占比的绝对值： 25%可见， 6 个维度均有相当大的差距，其中差距最为明显的是指标 2 「购买次数对盈利的均值」和指标 6 亏损占比，可能意味着在胜率不足的情况下，更热衷于出手购买，导致了盈利不足和回撤放大。 最菜十人做了什么？ 30 天钱包胜率： 17% 购买次数对盈利的均值：-10797 美元 出售次数对盈利的均值：-23547 美元 总盈利金额：-14.6 万美元 前三大盈利对总盈利占比的绝对值： 2092% 前三大亏损对总盈利占比的绝对值： 642%值得注意，分数最低的十个地址，有三个地址最大三盈利分别达 69.4 万美元、 40.3 万美元和 15 万美元，但他们最终的总盈利都非常之低。 致胜关键是什么？ 在交易中，胜率、盈亏比、回撤等多种指标往往难以兼顾，专注于强化什么方面，最能有效提高 Meme 交易中账户的净值增长？ 这里采用了皮尔逊相关系数来统计多个指标与最终分数之间的关系，结论如下： 胜率与分数相关性最强（0.610），说明了 Solana 的 Meme 仍是极速 PvP 战场，保持胜率比保持盈亏比更重要（钻石手失败了）。 关联性第二强的为最大损失占比（-0.495），说明控制回撤也是关键要素，需要交易者控制参与仓位或者及时止损（喜欢单吊梭哈的可能加入最菜十人套餐）。 其他指标与分数的相关系数均属于「弱相关范畴」。 出手次数与分数完全不相关，意味着不论是狂 P 猛 P，还是偶尔出手，结果基本一致（可能意味着大多数 pump.fun 代币的参与就是摇骰子，最终符合大数法则）。结论 综上，Solana Meme 的 PvP 战场上，逃得快的、亏得少成为致胜关键。 Odaily 提示，Meme 投资有风险，本文仅作为参考依据，具体投资标的、风格需由投资者自行把握。 附录（前 100 聪明钱地址） 6FNbu3i6vpigXMatC6SyWKibUAdJyyX8nM8WDtZCNcEz 6xUL8CUfV1fzd3UQoDBs7agWNXpwyE5q56css1wHNFFU 4J5rDTvRbzjuKkB4B9rvNEvDz6f1BEBzUVT5mdctKHoT 9v6RGY46wf672PtpYMxCJ1nvrVTrukUDn1AjE634rvCf GpNbukV5nggkJfsEEbKrJaZkdgYcNWCAaD91Mi4MmGQi DNfuF1L62WWyW3pNakVkyGGFzVVhj4Yr52jSmdTyeBHm FTg1gqW7vPm4kdU1LPM7JJnizbgPdRDy2PitKw6mY27j 69ngexW9UkgRp5KFjLpaK9XNSCxUFmps6jYmqhK3q6m9 7XgBprwnRfFHd287pnNQj4AZ6Yb9QE5pJ6ChQ3zhsGpJ 4Be9CvxqHW6BYiRAxW9Q3xu1ycTMWaL5z8NX4HR3ha7t 5wPWthsivjuGi43WbTo5LdSjDTJ8pXSSHyfXWVojJjUF 27nKnCT3DD5NLJw3xbq3KDL3thx6KTe6DmrRCbi2uszE 2zc9rfAQybucpfQxdgW9otWBFnqxDoz5Fva1vD2wmaha 6HRZ8qLqmAuJ3anksqAEHLqwN7akoCU1ZjihQyoQbK64 ENRayX3P4At1eBj87TZJvZT1JVCAykwwYB5SjKT6Y2ZA D49JMtrnenWigKNWxrACtyXfybZLjKsufXvdcD1ng8BA DVFpA1mKBWSEuyuiWXQEdrhkyZ8mSPM2Fe7y1KhbbqxT 7HUpxcqNkUF2sGsNcTPMTWTVXok9mUiG8QcRJHM61jys 8deJ9xeUvXSJwicYptA9mHsU2rN2pDx37KWzkDkEXhU6 CeoqFgsd6sob3S1Ka7qDnXj1e76MweXx2cwUrjVqmRmv 6p8cxa2G17qaJf4LnoioyQ2vjmfaY91hc2cYghQiovXf 9NmtJ6MpuH8mzNnbQHvwaVpKbs3T51nr6VMFRTshNCMS 8r5Y6gRPBLoiT4jSGgpMwPPn4PitdSuKqDGPUx2aU5Wh 79CmfobG1sLjUZRyT9nUzfwy5xcJuWETMqTMVxFqNFwh 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一文梳理一千个 Solana“聪明钱包”：谁在狂赚？从中能学到什么？
2024-07-26 OdailyNews 来源：区块链网络
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