朱荣：万字漫谈——如何在交易中活得更久？

现在数字货币行业里面做期货的投资者越来越多了，现在已经成为交易的主流方式。想起2013年时我们796交易所推出比特币期货后很长一段时间，都有人认为推出可以做空的期货，会伤害到比特币，会使币价受到影响。所以很多屯币的朋友以及长期希望比特币给它带来超额收益的现货交易者，对期货还是比较反感的。现在肯定有很多人会觉得如果生活没有期货交易，那么生活将失去很多乐趣。但是还是要不断提醒的是大家在玩期货的时候不要使用占比自己资产太多的钱去玩，因为本身期货这个东西已经有很高的杠杆，其实你哪怕有5倍，那么做对一段时间的交易，所获得的收益也是非常可观的，没必要用太多资金，因为只要你的交易方式有效，那么经过一段时间，可能就只要3~6个月，你的资金可以翻倍或几倍，如此这般的成长是很可观的，根本没有必要，在一开始的时候，在你没有确保能稳定盈利的时候，就投入太多的资金，甚至全部的资金是非常危险的。另外换句话说，如果你的交易方式不对头，你的交易策略里面有太多的风险点，那么你投入那么多钱在里面又何必呢？期货交易是一件很有趣的事情，但并不是赌大小的一个工具，那种对盘面预判以及套用自己有效的交易策略，最后取得的成功会让人很享受。 另外值得关注的一个问题就是你的交易杠杆不要放得太大，尽可能在5倍不超过10倍，尽可能的去避免爆仓。虽然以前我有说过爆仓当止损的玩笑话，但实际上用止损远比用爆仓省钱。

为什么杠杆一定要放小的还有个重要的原因就是数字货币波动非常大，一晚上百分之几十很常见，还有一个糟糕的问题是交易所插针真的问题非常普遍，当然这里并不是说交易所有意为之而是具体的交易规则和市场深度决定了，有些事情必然发生，所以现在很多交易所的爆仓都用到了指数，这里可以部分规避连环爆仓的发生，碰到这类事情，投资者只能默默流泪，什么都做不了……就在上个月，因为美国三大交易所其中一家的现货报价出错导致Bybit 的标记价格出错导致Bybit 的标记价格出错，触发了不少非正常爆仓，虽然不应由交易所承担风险。不过Bybit能及时对所有受影响用户进行全额补偿还是很值得肯定和鼓励的。

   其实每个做交易的人我们都是比较自信的，就如同在股市里，虽然我们都听到过1赢2平7亏这种话，但还是会认为自己是百里挑一的那个，会认为自己的聪明脑袋可以胜任，在股市你赚钱是手到擒来。在币圈更是如此，因为在币圈参与的投资者可能平均年龄更低，他们会更盲目和冲动，上个月一波大跌，我做了个投票，被打骨折的高达60%，而因为这波大跌而赚钱的只有百分之十几。另外在微博上也看到好几个亏了家里很多钱或者借的钱亏掉，负债而让自己生活绝望这种事，做交易其实不可以盲目的自信，任何时候做好最坏的打算，要考虑到出现极端的情况，你的开仓保证金都被亏完，你是否也可以接受。会不会影响到你的家人生活，人们往往在交易上一次下注过多是因为贪欲和盲目的自信，强烈的侥幸心理让自己只计算出现盈利的时候能赚多少钱，根本没有去考虑出现大亏的时候应该怎么办。所以在做交易前，你的技术积累看盘经验操作策略其实并不是最重要的，最重要的是你对交易的认识和风险的把控，只有对交易有了深刻的认识，知道风险点在哪里，知道进行交易最后会有怎样的好的或坏的结果，清楚了自己是否可以承受这些，明白，当自己的交易出现巨额亏损的时候，不会影响到家人的生活，在做好这些软件和硬件的准备后，再去谈你的交易技术，买卖策略，风控管理。

否则直接跳到我看盘很准，就如同一个赌徒跟你说百家乐，我看路很准的，要不要跟着我赌一把…… 另外在交易中很重要的一点是要懂得认输，从小的说，当手上的持仓出现不利于自己的方向，出现一定的亏损，到承受极限或者止损线的时候，我们应该及时的处理掉。从大的说，当你进行了一段时间的学习并尝试后，会发现交易对你来说是一件非常困难的事情，你无法驾驭也无法做到稳定盈利，甚至出现稳定的亏损的时候，你应该及时的认输，告诉自己并不适合做交易，自己会有更重要的事情，有更能把握的事情去做，不要在错误的道路上过多的坚持，懂得及时认输是一个好的习惯。 

一般情况下出现大的亏损或者出现爆仓的时候，往往就是人们不认输，抱有着一个侥幸心理，希望在不久行情可以如自己想要的那个方向行走很快就可以盈利，继续在错误的道路上坚持一下的结果。 一件简单的事做到极致，那就是成功。当你找到了并且适应了一种很简单又可行的交易方法，持续坚持下去，交易上就是成功的，炒币交易也是一样。 那么首先我们要找出一个适合自己的交易策略，明白自己擅长操作怎样的行情，不要去想着任何行情都能够吃到，这样反而会得不偿失。而交易策略需要自己去摸索，去研究，去理解。只有自己真正懂得自己的交易方式，并且验证为有效，那么它才会成为你交易中的武器。

有了武器我们就可以在交易市场发挥自己的一技之长了，但是不要觉得你的武器就是光剑，能量无穷。往往也只不过是一把较快的砍柴刀而已，而且你还不能胡乱的去挥舞，因为这样很容易伤到自己。最好我们就只做自己最擅长的或者高确定性的交易，不要去理会那些错过或不容易把握的行情，修炼自己的心性，在碰到没有赚到或者没有看到的行情时能够坦然面对，淡然处之，如果你感到沮丧后悔愤怒，那么下次你可能就能把握到，但往往大概率被砍到自己腿上，现实往往就是这么的残酷，请看准了废材再下刀…… 短线交易不好的时候，可以做一些中长期的交易。

长期也需要有信仰，就像信任党和国家一样，我们国家建国初期，各方面都很落后，国家和老百姓也比较穷，但经过几代人的努力，现在我们国家已经是世界第二大经济体，未来也可能是第一大经济体。 简单说就是当你的短线交易出现难度的时候，我们可以退一步做中线，这样一来，可以回避掉短线震荡无序的这种时机，二来我们应该在一个短线方向失去的时候，找中线的方向去进行中线操作，也就是说如此才能更好的去把握节奏，让我们的交易更有效果，当然你的短线节奏把握的很好的时候，可以继续做短线直到出现让你感觉不舒服的阶段可以休息退而求其次。

因为一个人的短线交易，或者说一个人的交易状态，并不可能是保持着很好的，如同技术指标一样，它只能在某些特定的时刻给予一定的好的参考，人其实也是一样，每个人都有自己的性格特征那么每个人其实在特定的行情中他会把握的比较好，在某些行情中他会把握的不好，这是很正常的事情，不可能有人对任何一个行情都可以把握的10分到位，如果是那也只是因为运气。所以当出现你不擅长的，或者你那个阶段运气比较差的时候，我们可以选择休息或者做更长周期的判断和方向。

 交易是一个非常复杂的事情，难度也是极其高超的，我评价他就是一种艺术，有的说不清道不明的内在要求，我们不可能要求自己要练就成为一个好的操盘手，这不是看多少书学多少技术，锻炼多少年就一定可以达到的事情，他需要天分，需要自己的灵光一闪。这个世界上绝大部分人在交易上面都是亏钱的，这是一个很残酷的事实，但是我们可以找寻其他的方式，比如选股是一个难度较高的工作，一两千个股票你要选出几个好的，说实话太难，他并不是看形态，看基本面就可以简单看出来的，想要炒好股就要花费大量的时间去研究，而且并不一定能够取得好的结果。所以可能买基金来变相的参与股市会是绝大部分人一个好的选择，很简单，哪怕最终都是亏钱，至少买基金不会费那么多的时间和脑子，对吧？

20多年前开始接触股票，到现在看到多少人在股市上最终亏钱，其实亏钱倒不是最重要的，重要的是亏人，长期的研究分析看盘花费了大量的时间，最后还要去遭受亏损下跌的各种折磨，何必呢……在币圈其实也是一样，很多人在里面乐此不疲进进出出，折腾来折腾去，最后算下来可能都是亏钱的，所以我认为对于绝大部分，不适合做期货交易的投资者来说跟单可能会是一个更好的选择。

比特币刚出世的时候，1000个比特币买个PIZZA，现在呢？ 比特币出世才十年， 在期货市场机会是非常非常多的，你去想一想十年前你用的是什么手机，现在用的又是什么手机。

这个世界变化非常快，那么期货市场也同样，它每年蕴育的机会也非常非常的多，所以根本就不需要去着急，并不需要为了错过而懊恼，在这么一个带杠杆的市场里面稍微中级一点的行情，能够把握到就已经是非常的可观，想要提高交易胜率，那么我们最好的就是只做我们擅长的行情。另外还是一样因为有杠杆，因为机会很多，所以我们不需要投入太多的资金在期货市场，毕竟风险也很大。也就是说只要你交易得到你的方式有效哪怕你的初始资金并不多，但它并不影响你最后可以获得一个较大的收益。所以原则就是我们用较少的资金去参与期货市场，只要你的能力或者水平够那么获取高额利润的概率也是非常大的，并不需要在最初堆砌更多的本金去博弈。那样会让你在一开始就处于被动状态。

   叶问中有句台词：“别跟我说你功夫有多深，师父有多厉害，门派有多深奥，功夫----两个字：一横一竖，错的，躺下，站着的才有资格讲话。 交易最终还是要用事实说话，当然这个事实并不是在于你赚了多少，而是要看综合性的一个指标，在一个较长的时间内取得一个稳定的收益并且有着较少的回撤，这个交易系统不存在大的漏洞，也就是说在行情出现极端情况下，不会被意外打穿。 做交易很多人讲很多技术，有讲k线形态的，讲各种指标的量化策略的，波浪理论的以及缠论等等，这个世界上做交易的参考就非常非常之多，任何一个东西都可以成为一个指标。从最初的时候我也看了主流的技术分析，看得云里雾里。给我印象最深的是一本青木写的战胜庄家，薄薄的一本书我看懂了，这本20多年以前的书放到现在，我觉得还是有很高的参考价值，对于那个时候初学者的我来说，我看懂了，里面讲述了一些简单的形态和价格趋势发展的阶段，以及一些心理上的掌控。

简明扼要的点出了交易的本质。 其实交易我认为还是要把它变得更简单做减法，有句话叫大道至简，很多人都听过，在交易上也是一样，因为简单的东西我们才更容易去把握到，越复杂的繁琐的，看似高端的，我们往往并不容易把握。有些技术指标，包括著名的一些通用指标，其实他们能用到的时候并不多。在某些时刻他们给出一个较好的指示，但在很多时候并不显得有用，比如kDJ或BOLL等。如果这些东西很有用，那么交易就变得简单了，机器人可以大行其道。在20年前我看到过一句话，所有的技术指标都是从价量演变演算过来的，那么既然如此，我又何必去研究这些东西，我直接去看k线图就可以了，不应该是这样的吗？技术指标的发明只是为了让人们更清楚的看清这个市场，但其实最终的效果并不一定是那样子。

 在交易中大家可能会发现，一个小小的细节，他可能就决定了最终交易的成败。这细节有可能是你正好出去吃了顿饭，或你今天比较累睡得比较熟，或者晚上你失眠了，手贱开个单……很多时候我们可能会列好什么事情是该做的，什么事情是不该做的，但人正所谓是人而不是机器人，他就会受到很多事情或情绪的干扰，相信很多人也碰到过一种情况，就是最终你的大亏都是因为在开始的时候，因为一个小的单子或者一个小的决定而导致的。 

看我微博的可能都会知道，我不看消息面，我也不看技术指标，我只看交易的本源……k线图，当然这里会附带上一些均线或者趋势线。大道至简，我们的脑子本来就不够用，而交易又是一个非常复杂的事情，那么我们能做的就是找最简单的东西去看去想，而不要再给自己加上那么多的可能的消息，各种指标来混乱自己。当然，这只是我个人看法大家可以去寻找自己适合的方式或者指标，来为自己的交易决定做参考。如果你在k线图上看不出所以然的话……   下面来说一下  如何理解技术分析中的三大假设理论 ：

1， 市场行为包容消化一切信息。 　　“市场行为包容消化一切”构成了技术分析的基础。技术分析者认为，能够影响某种商品期货价格的任何因素——基础的、政治的、心理的或任何其它方面的——实际上都反映在其价格之中。由此推论，我们必须做的事情就是研究价格变化。 　

　这句话是技术分析的核心，简单说我们只需要看图表，不用去理会什么消息，什么预期，因为它已经或者最终都会体现在价格的过程中，所以我也时常有说到，只要看图表看盘面的强弱以及可能的趋势演变就可以了，不要去看消息，因为去看消息面，最终往往会得不偿失，消息有真有假有些已经体现到当前的市场价格里面了，而且人们不容易去评估这个消息的重要程度，或者说不容易把握到这个消息的程度那么最终往往会因为一味的迷信这个利好或者利空而去，坚持手上的仓位没有按照实际上盘面真正的强弱，做应该做的操作。 　　 　　

2， 市场运行以趋势方式演变。 　　“趋势”概念是技术分析的核心。从“价格以趋势方式演变”可以自然而然地推断，对于一个既成的趋势来说，下一步常常是沿着现存趋势方向继续演变，而掉头反向的可能性要小得多。这当然也是牛顿惯性定律的应用。还可以换个说法：当前趋势将一直持续到掉头反向为止。虽然这句话差不多是同语反复，但这里要强调的是：坚定不移地顺应一个既成趋势，直至有反向的征兆为止。 虽然我们时常在说要顺势而为，但这其实并不容易，因为表面上的势往往并不是最好的参考，我们还是要预估到他可能的转折，以及透过表象去看到市场真正的这个势。 很多人都知道做交易要顺势而为，他们往往也是这么做的，但结果我相信很多人会觉得并不是这么简单和那么好，那其实就是因为我们看到的只是表面上的势没有去透过表面来看到内在的这个势。书中所说的不但要看到内裤的事还是要看更大级别图表的是来预估到小级别图表上可能的转折点。 　　 　

　3， 历史会重演。 　　技术分析和市场行为学与人类心理学有着千丝万缕的联系。比如价格形态，它们通过一些特定的价格图表形状表现出来，而这些图形表示了人们对某市场看好或看淡的心理。其实这些图形在过去的几百年里早已广为人知、并被分门别类了。既然它们在过去很管用，就不妨认为它们在未来同样有效，因为它们是以人类心理为根据的，而人类心理从来就是“江山易改本性难移”。“历史会重演”说得具体点就是，打开未来之门的钥匙隐藏在历史里，或者说将来是过去的翻版。 历史会重演，但却以不同方式进行“重演”！现实中没有完全相同的两片树叶。投资者经常在相似的历史变化中寻求投资“真理”，但最后却伤痕累累，这也正说明了市场是变幻无穷的。阴阳两种K线，却能构造百年来华尔街的风风雨雨，只因K线相似却神不似，历史重演却不重复。  

这里其实很简单，各种走势各种形态来来去去也就那么几十个历史不重演，那又怎么办？所以这个很好理解，但是呢，每一次不一定是相近的，特别是同一品种短线上有可能会出现这种情况，但在长线上来看完全的类似非常少见。但这并不妨碍我们去认为或者判断历史会重演，相似的形态或走势会出现，只不过要多加考虑把其他的一些影响因素放在里面，这里还要多说一句，任何这些东西不可迷信，不能认为历史必然重演，这往往会给自己挖下一个大坑。  

 说了这么多，其实对交易来说要注意的地方就那翻来复去那么些，这些细节上把握好了，就能活更长，如果你有交易天赋那么在活得长的过程中相信你会学到很多东西来让自己的交易系统更安全更稳定，时间对交易水平的提高，交易心态的打磨、交易策略的形成都有着至关重要的作为 ，所以不要担心不赚钱或赚太少，其实在初期阶段，赚钱根本就不是重要的事，一开始就让你靠运气赚钱其实是很危险的，它会让你麻痹，会让你觉得自己就是天才，闭着眼睛都能赚钱，而这往往都是让你最终陷入困境的原因。 下面还是总结一下想要活得更久需要注意那些东东： 想要交易中长期生存，首先要把任何可能会发生的事情考虑进来，杠杆交易的核心就是考虑到最坏的情况，把任何一笔的亏损都控制在一定范围内，不让一次的亏损使自己伤筋动骨。 学会控制杠杆或仓位大小，交易不是靠一夜暴富，而是要活的久。

只有活得久你才可能慢慢提高交易水平，调整好交易心态，构建自己的交易策略以及分析系统。否则就完全是在赌运气而已，你连自己是否适合当一个合格的投机者或操盘手的机会都不会知道，因为时间太短~~数字货币市场波动大机会多，活得久才能碰到更多高确定性的机会 ，不是吗？ 另外我们常犯的通病就是频繁交易，总想抓住每一次机会。不看性价比只要有波动就进场，这无疑是错误的，要知道做短线交易一段时间下来，赚钱也就靠那小部份的正确决定，在数字货币市场频繁交易会造成大量手续费的损失。 决定交易最好按照自己的交易信号进行，不冲动是风控第一要素。

冲动交易的结果往往是不知道后面怎么处理，涨了怎么办，跌了割不割，止损设在哪里好，如此会让自己很被动，特别是行情波动大的时候，你可能连思考这些的时间都没有，这样随便作为的决定往往会不尽如人意，这就是为什么我一直提到的做交易要专注。其实核心还是少参与交易，只在确定性较高时出手。 不要被获利冲昏头脑，人的欲望就是想要得到更多，当连续盈利后就会忘记风险，这会是导致自我毁灭的原因，所以必须时刻保持头脑清醒，在连续盈利后仍强制自己保持客观与专注。相信有很多投资者在交易的过程中赚到钱后会有守不住的问题，运气与能力的碰撞后的利润往往会让我们膨胀，会强化我们看待下一次决定的信心，且会出现不设止损的情况，菜曙老弟最开始的时候就是这样，连续盈利后碰到浮亏就死扛，因为浅意识里会告诉自己：我怎么会亏呢？这么多人看着呢，我水平这么高，扛一下可能就回来了，我应该不会错的.......运气就不会总在你这边，只要出现一次大错就可能把你前面连续盈利都吃掉，甚至连本金都会没有。 

人都有好赌心理，都喜欢根据自己无所谓的判断去重仓位杀进杀出，特别是资金量不大的朋友，更喜欢使用高杠杆，20倍是起步，50倍刚刚好这样，光是杠杆高倒也没什么，仓位还重那就很危险了，其实重仓操作没有一个是不完蛋的，请习惯去设立止盈止损，哪怕最后证明没这必要，不设更好，但相信那会在关键的时候让你免于极度被动。 遭受挫折重大亏损时，总希望立即又扳回来，单越做越大，想一举挽回劣势，一旦这样做，就等于失败，遭受挫折后，应立即减少交易量或停止交易，你现在不是赚多少回来，而是拾起自己的信心。这一点非常关键，记得9月底的大跌过后，出现了几个亏掉借的钱或手上所有资金的，人总会有侥幸心理，特别是当浮动亏损出现在他不可承受的时候，总想一把捞回来，幻想行情能往他希望的方向发展，可惜这样想其实就已经注定了失败，哪怕这一次运气好，但运气不可能总在你这边，只要交易在继续，那么尽早完蛋，所以为什么我一直有提醒，做杠杆交易不要用到太多的资金，因为自控本来就很难。 下场之前应该先形成自己的一套交易策略和看盘分析方法，不求过于准确，只要求是一个简单且自己可能把控的进出点策略。

这个得按自己的各方面备件和能力来形成，一旦形成了自己的一套交易策略后就是验证可行性及应对极端行情下的处理。交易其实是很复杂的，会涉及到方方面面的东西，而我们的精力、时间有限，只能化繁为简，简单到自己能够驾驭的程度。 为何大多数交易着不断亏钱，主因还在于耐性不够，忽略交易原则，随随便便就认为自己可以把控然后就贸然进场。 交易要多样化来面对市场的变化，还是那句话，短线做得顺就继续，不顺就改中线或休息，不能死磕，不能时时都下场玩，休息是很好的调整交易心态的方式，要懂得认输，每个人都不可能是全能的，在某些行情下表现好一些，在某些行情中把握不好，那么我们要针对自己的特点尽量做高确定性的，适合自己的行情。什么又是不适合自己的呢？很简单，就是出现了连续亏损，都这样了肯定这行情对你来说不适合啦。或是在盘面无序整理阶段，时常会出现两头打脸，那就休息吧~或是盯着一些关键的变盘价位设置中长线的计划委托。也就是说交易前先学会自我约束和资金管理，行情走势不适应时，减量或停止交易，此刻不是要赚多少，而是怎样避免减少自己的亏损，让一切在可控的情况下，不要在你无法控制的时候贸然进场交易，让自己活下来才能在碰到拿手的行情时发挥 。 交易另一个根本就是学会保本，风险先控制住再去谈或想盈利有多少，就是要形成自己的一套交易策略并不断完善它，不重仓不高杠杆，只要你的策略有效长期下来已是非常大的收益，根本不需要急于一时，数字货币市场7*24小时，机会不要太多，稳健的盈利大于暂时的大益。 

 一总结就总结了那么多，相信也只是说了一部份，在写了上面这些东西的过程中其实我也是在学习和强化，我们都不是机器人，不是写入程序就不会犯错，其实交易的过程就是一个不断犯错的过程，我说过交易就一是一场修炼，无边无际，没有尽头。在学习了一定基础知识后，剩下的其实全靠自己的悟性，真的如同修炼。 但我们不得不承认做交易本不是大部分人能够胜任的事情，在这个世界上能够真正成功的、伟大的交易者是极其少数的，而少部分人也只能在特定的一些行情或某个时间段内能获得好的成绩。你只要成为这一部分人，对我们来说已经是一种成功。

当你学习了一些基础的交易知识并且建立起了自己的交易策略，在验证和优化一段时间后，且你的交易策略考虑到了行情的各种极端情况，如果最终的收益是长期稳定正向的，那么要恭喜你。 在这里非常欢迎数字货币交易领域中做好的朋友到我们最新上线的趣跟单APP来展示一下，只要给一下你所有交易平台的只读API就可以了，不影响你的交易也不会占用你的时间，去学习承受一些压力来加固你交易策略的稳定性。当你的交易策略能够收获一些用户的订阅和肯定，那么说明你在职业操盘手的道路上起步了，未来的无限可能正在向你招手。

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编译者/作者：金色盘面

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