散户参与合约风险多高？讲讲杨牧宸与凶真的故事

昨晚很凑巧，B站有位UP主也发了一个视频，讲他亏光180万的经历。

他叫杨牧宸，运营的品牌名叫VZOO。之前还在文章里提过，是手机评测的自媒体，在圈内也算小有名气。

后来专门出过一期视频，采访一位靠比特币挣了2800万，在日本生活的年轻人，叫凶真。

比特币在圈外其实不怎么受待见，视频发布后惹来很多争议，后来就被B站给删了。

杨牧宸很看好比特币的存在和发展逻辑，才跨界投入到这个行业。

他看上去是很理智的一派，不仅如此，还是博士毕业，文化水平不低。后来不知怎的，可能就叫走火入魔吧。

才有了昨晚的视频。

2020.3.12后的那几天，亏损180万。

把大学毕业后5、6年的所有积蓄全部输光，期间还担心爆仓，跟朋友借币去补仓，结果全爆。

去年还把房子卖了，浩浩荡荡。

一下子黯然失色，背上几十万债务，可能要花上2年的时间去弥补亏空。

他本身做自媒体，围绕手机产业做服务，直播+周边业务。不靠炒币，月收入也有数万。

故事先讲到这里。

大宇说：

金融市场是一个零和博奕的游戏，有人赚钱，就有人亏钱，牛市只不过将这种速度放大——所以我们能看到很多一夜暴富的案例，进而误以为牛市就是人人都在赚钱，如果是那样，这个钱是谁给的呢？泰达公司吗？

这句话很实在，但是呢，合约一样适用，也是零和博弈。

我自己不玩合约，没有这种欲望。但是常常盯着群里几个小伙伴，一会儿亏，一会儿挣。面对K线和趋势，他们的情绪跟着上蹿下跳。

也是透过这些观察，我也慢慢试着给合约下个定义。

Ocean说的没错，合约属于金融衍生品，初衷是给一部分群体，比如矿工，提供风险对冲。他们挖比特币做生意，拿合约或者期货期货。通过做空，来对冲掉行情不好时，现货下跌的风险。

衍生品的繁荣，代表一个市场的成熟。

对于普通投资者，如果策略里不存在风险对冲的需求，直接去玩合约，等于平白无故产生一道单边风险。

这一点，很多人都不曾想过。

合约本质是放大杠杆，加速投资游戏的进程。在加速的过程，往往速度越快，时间越短，操作和决策的空间越小，对能力的要求越高。

3.12比特币暴跌后，市场普遍认为它会再涨回来，这是对大趋势的判断。

下一秒比特币是涨是跌，闭上眼思考几秒，猜不出来；对着K线分析一整夜，但K线也不会告诉你，会有3.12这场大黑天鹅的降临。

所以，合约，要么真靠实力，要么只吃运气。这就是我对合约整体的一个看法。

接着可以讲讲哪些人适合玩合约。

首先，在现货没能操作好之前，都不建议玩合约。

现货操作空间是最大的，留给我们做投资决策的反应时间最长。

通过市场调研，环境判断，数据分析，去综合考虑一个币该不该买，什么时候卖，以及合理价位大概在什么区间。

这实际上也是对趋势的一种判断，现货没能玩好，大概率说明：

对整个市场不太了解；

决策能力有限；

以及情绪管理不到位。

基于这三点，决定了不适合马上转战合约。

现货策略，本身没有错，任何标的也没有错。我举过拖拉机这个例子，把策略和标的比作拖拉机。

适不适合开，该不该上，没学会要不要下车？不能怪罪拖拉机，人家蓝翔开的好好的。

开车有风险，上车需谨慎。

先了解自己，同时了解市场。

另一方面，是市场环境。借用大宇的图：

在币圈，大家都承认存在“狗庄”和主力。原因也很简单，币的分布很不均，极少数人掌握着绝大部分的币。

此时被操控空间会很大，前几天ALLOW还写了一篇文章，说要向狗庄学习。

我想了想，其实没得学习，他们有这么大的市场操纵能力、资源和权力，这是硬件差距，小散没法抗衡。

这不是学不学的问题，只能算是角色定位上，天生的命吧。

有了市场操纵，往往最受影响的是短期波动，而不是长期趋势。

这还不包括交易所插针、宕机，一些极端状况。当然不是说交易所会故意这么干，交易所作为食物链顶端，怎舍得伤害我们这些小韭菜。对不对？交易所们？

或许一年总有那么几次意外。最受打击的，也还是加了杠杆的短线。

大宇还提到索罗斯的一句名言：

“世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富，做法就是认清其假象，投入其中，然后在假象被公众认识之前退出游戏。“

我很认可这句话，我所理解的假象中获取财富，靠的就是在特定领域的认知差。

生活中，我们其实都是演员，靠这种认知差，加上超群的演技，完成对认知以下的人的财富收割。

这句话听上去很残酷，但现实或许就是这样。

我更认可一句话，暴富只有两种可能，要么靠运气，要么靠犯罪。其实还可以加上一点，叫认知收割，姑且也把“收割”当做一种“犯罪”吧。

所以，在币圈，不宜总想着暴富，暴富是需要条件的。一年能盈利个40%都嫌少，这是很不健康的一种思维。

合约也罢，现货也罢，都是一种工具，风险不同而已。

什么人适合什么策略，不该问别人，只能问自己。

只有自己才最清楚自己有几把刷子，有多少本金，风险偏好是什么，能承担多大的风险，想要创造多大的财富。

进币圈的，没有误打误撞这种说法。最后会动手的，一定都是急性子，要么嫌挣不到钱，要么嫌场外钱挣得不够多。

贪，是亏的本源。

合约、现货，都是挣钱的一种工具，通过增加杠杆和风险的方式，来撬动一笔财富。但要适度，别影响正常生活。

最后，附上那位UP主很久之前做比特币那期视频，所分享的一段话：

仅我个人，都劝下了3个大学生不要又贪又蠢。

我的起心发愿是：面对新的技术和现象，它到底是谋财害命的谎言，还是将改变人类命运走向的关键？我想靠近它，去记录它。

相比那些被劝下的人，他留下了更加沉重的背影。

关于那位挣了几千万的凶真。

醉卧沙场君莫笑，

古来征战几人回。

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编译者/作者：我乃撒币

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