关于石油期货投资的一切-

在过去的几年中，石油期货变得越来越受欢迎。任何想要涉足这个市场的人都应该对石油行业的运作方式有深刻的了解。此外，他们应该知道如何购买石油期货以进行首次交易。

原油基本面

通过描述，原油是提炼以生产现实世界中使用的多种产品的原料。其中一些产品包括汽油，柴油和各种石化产品。精炼过程主要需要近3个油桶来分别生产2桶和1桶无铅汽油和取暖油。

存在各种等级的油，其中包括轻质甜油。该油在主要贸易等级的油中名列前茅，并且可能与多种原因有关。首先，提炼油很容易，导致产生其他产品。该等级的石油也在NYMEX上交易。

在伦敦交易的另一种值得注意的石油等级是布伦特原油，多年来引起了人们的极大兴趣。在石油生产方面，美国和另外两个国家名列前茅。用于确定油价的主要基准是布伦特。

如今，石油主要在世界各地的不同交易所进行交易。价格的涨跌有时会对天然气等大宗商品产生重大影响。价格变化产生的这种影响在股票和法定市场的价格中很明显。

基于这一方面，原油作为一种真正的市场投资工具的普及可以与其市场的活跃性联系在一起。此外，它可以作为期货合约进行交易，并且可以随时供全球交易者使用。石油价格不稳定，即使有一小段突发新闻，它的价格也可能变化。

石油投资

通常，您可以直接或间接投资于原油。这是您可以执行的操作：

石油直接投资

购买石油期货或期权是对石油的直接投资。期货合约通常是指在未来以特定价格和时间购买特定数量资产的协议。期权合约使投资者能够在未来的指定时间和日期交换石油。这些投资中的任何一项都可以在商品交易所进行。

石油间接投资

还存在对石油的间接投资。通过投资基于能源的ETF是可能的。例如，ALPS清洁能源ETF（ACES）以及作为能源共同基金的Fidelity Select Natural Resources Port是投资者用来间接投资石油市场的一些平台。

这些ETF投资于活跃于石油领域的公司。使用间接投资方法还可以降低所涉及的风险。存在许多旨在服务于石油工业的ETF。

其中一些包括但不限于VanEck Vectors炼油厂ETF，First Trust纳斯达克油气ETF（FTXN），iShares全球能源ETF（IXC），ProShares K-1自由原油战略ETF（OILK）和Global X MLP和能源基础设施ETF（MLPX）。该策略的主要思想是通过拥有多家石油公司的股份来投资石油。

涉足石油期货市场时要记住什么

每当您想加入这个市场时，这里都需要记住以下几点：

原油合约规格

原油合约具有新的和现有的交易者应了解的各种规格。这是规格概述：

市场知识与理解

尽管交易期货的利润很高，但也存在亏损的情况。但是，当交易者知道系统如何运行时，可以减轻或避免损失。初学者应避免冒险从事此类交易。

首先，交易期货需要在商品到期之日以约定的价格进行商品交易。此外，保持通话而不接受约定的石油桶将导致交易在到期之前被取消。

如何进行石油期货交易

存在许多技巧，可以用来指导决定涉足石油期货交易的交易员。获利交易的一些技巧包括：

原油期货市场的波动性

消息可能在一夜之间传出，这可能会引起油价巨大差异也就不足为奇了。由于这些期货的交易都是在这两个时间发生的，所以更改可能在白天或晚上发生。此外，即使对最有经验的交易者进行了深入的分析或预测，价格也可能发生波动。

可能对市场产生重大影响的一些新闻包括大流行新闻，经济报告，甚至中东问题。基于此，石油供应的任何变化也会影响期货价格。也有投资者的情绪在起作用，主要是那些主要是日间交易员的小投资者。

在这方面，中东出现的问题和其他几条新闻可能会使交易者根据该特定新闻立即采取行动。交易者还可以调整他们的交易策略，这反过来会导致明显的价格波动。此外，原油合约和石油公司对诸如需求，生产，供应，利率政策等因素敏感。

原油价格走势

贸易商有时会将原油价格变动与空头或多头头寸联系起来。因此，价格的快速波动可能会使卖出的投资者在价格飙升时迅速回购。这样长的时间可能会侵蚀他们的利润或造成损失。

有趣的是，通过下订单来完成多头交易。当投机者也涌入市场进行买入时，同时增加购买。但是，已经卖出的投资者可以迅速买入，因为不重新进入市场头寸涉及较高的风险。

此外，影响供应的重大发展可能意味着空头们遭受了巨大的损失。如果发生这种情况，可能会导致追加保证金。这意味着个人损失更多。石油市场也容易受到心理波动的影响，从而导致向上和向下的偏差。

除此之外，任何使用趋势进行交易的交易者都可以提高其获利潜力。您还应该注意，价格大幅波动后很长一段时间内，价格可能会在特定范围内交易。因此，任何可以发现范围的投资者都可以从低价买入但高价卖出的机会中受益。

一些投资者在一定范围和趋势中使用这种交易方法，直到价格爆发。因此，任何投资者竞标也可能影响石油市场的价格。这意味着需求和供给不是驱动价格的唯一因素。富有的投资者也是石油期货的主要活跃交易者。他们可能决定保留短期或长期的未来。

尽管如此，相信短期内交易原油期货的投资者会在短期内影响并推动价格波动。另外，有观点认为它们对市场的影响极小。

美元价值也是另一个导致价格变动的因素。只要美元价值高，石油价格就会承受压力。另一方面，较低的美元价值有助于提高油价。

在经济和股市增长的情况下，石油价格也会上涨。但是，如果价格过高，会严重扼杀经济。这种趋势可能会成为令人担忧的因素，使价格正朝着每桶100美元的心理价位增长。

日内交易

在大多数情况下，当日交易员已经使石油市场成为他们最喜欢的交易场所。这些类型的投资者会寻求支持和阻力以及其他几个关键点。每当石油市场价格达到一定水平时，都可以通过下达止损单来最大程度地降低交易风险。

因此，可以通过止损单控制快速上下波动的任何风险。通过这种效果，交易者需要设置止损单以确保将其风险降低到最低水平。

石油期货趋势

石油在2014年进入看跌市场，导致油价大幅下跌。当时的每桶价格约为108美元，而那是在纽约商品交易所。尽管如此，WTI原油价格大幅下跌至每桶30美元以下。 2020年4月每桶价格约为28美元。

最近的下跌是沙特阿拉伯和俄罗斯之间存在价格战的结果。战争导致市场上过多的石油供应。在美国，由于冠状病毒大流行，石油价格跌至21年低点。世界各国的封锁导致对该资产的需求大幅下降。这对石油价格产生了负面影响。

需求下降导致价格下跌时更多的抛售。在诸如布伦特原油指数的某些指数中可以看到市场的大幅下跌。这些指数遭受了巨大的打击，尤其是在2020年4月19日发生倾销时。当每桶石油价格为27.28美元时，布伦特原油指数下跌2.85％。

尽管随着时间的流逝，布伦特原油指数市场在过去一年中下跌了约60％，但看起来似乎一片阴沉。据报道，WTI下跌了约21％，跌至每桶15美元的低点。自从WTI原油跌至每桶小时11.33美元以来，价格下跌并不是最后一次。

除了COVID-19大流行之外，石油价格下跌的另一个重要原因是石油过多存储周围的不确定性。由于锁定的经济体中石油的使用量下降，这种情况导致全世界的石油储量泛滥。

原油期货投资涉及的风险

如果做得正确，对石油行业进行投资可以是有利可图的。但是，交易者必须警惕各种风险，以免损失投资。一些风险包括：

价格波动

商品价格往往根据市场情况而波动。波动给石油和天然气行业的投资者带来风险。由于原油的大量供应，2014年至2015年之间的波动水平非常高。

漏油

如果您决定通过购买石油公司的股份来间接投资石油，则存在漏油的风险。在这种情况下，事故可能会导致漏油。如果发生这种情况，可能会使公司的股票大幅下跌。最近的一个例子是BP（深水地平线漏油事件），其股票在将近十年前发生漏油事件后暴跌。

在那次漏油事件发生之前，该公司的股票价值60美元。但是，在漏油事件发生后，油价跌至26.75美元，损失了55％。除了股价下跌之外，由于漏油事件所造成的影响，英国石油公司还遭遇了多起诉讼。例如，向墨西哥湾释放了490万加仑。这对该地区的海洋生物造成了负面影响。

1989年，瓦尔迪兹（Valdez）油轮发生事故时，埃克森美孚（Exxon）也发生了漏油事件。但是，该事件从未对股票市场造成太大影响。石油泄漏到水中后损失了约3.9％，其股票价格修正为曾经交易时的水平。

股利削减

石油公司有时向投资者支付股息，这是对这些投资者的激励。但是，有时收入下降时，公司就不派发股息。较低的收入可能来自产品销售的低收入，这导致需要削减股息。

一些公司削减了股息并取消了股息，而另一些公司削减了股息，这损害了其股价。 Seadrill就是这样的一家公司，该公司在2014年削减了股息，导致其股价下跌了50％。

外卖

只要拥有适当的信息和专业知识，就可以在石油期货市场上进行投资。有直接和间接的投资策略。但是，如果交易者在交易之前不花时间了解市场的当前状况，那么价格的波动性可能导致巨大的损失。

为了帮助最大程度地减少该市场的损失，我们提供了止损单。但是，专家建议投资者应该进行透彻的市场研究并阅读新闻，以确定未来的价格走势，以最大程度地减少在石油期货市场上失去投资的风险。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/05/03/everything-about-oil-futures-investments/

原文作者：John Wanguba

编译者/作者：wanbizu AI

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