“新手死于追高,老手死于抄底,高手死于合约”,8月2日午间,行情剧烈波动,24小时全网合约爆仓超80亿元。 BTC 30分钟振幅超过8%,ETH更是超过10%。有用户在微博惊呼,5秒内做多单全部成交,20秒仓位全平。 事实上,牛市初期本就是最难挣钱的阶段。首先,部分投资者不相信牛市以来,于是频繁找高点做空。其次,牛市启动拉盘往往就在一瞬间,而后入者往往遭遇回调洗盘行情。 最关键的事情在于,市场之所以会有牛熊转换周期,是因为大资金也就是所谓的庄家,在配合经济周期,低买高卖,收集或者散出筹码。 为什么会有牛市跟熊市? 在熊市中,庄家在低位购入现货,或用合约、杠杆等交易工具,配合市场低迷情绪做空,低价获取筹码。 而在牛市里,庄家在短时间内迅速拉升价格,配合高涨的市场情绪,在价格高位将手中的筹码卖给接盘的机构或散户,从中获利。 举个极端点的例子,假设市场上只有10枚比特币,庄家以5000美元价格将10枚比特币全部买入,花费成本5万美元。然后庄家用1万美元价格挂1枚比特币卖盘,自己买掉。此时比特币价格为1万美元,价格涨幅100%,庄家花费成本为6万美元。 最后,庄家再以1.5万美元价格挂单5枚比特币,并由其他人买入,此时庄家获利7.5万美元,去掉成本,净利润为1.5万美元,回报率25%。之后,庄家可以继续用剩余的5枚比特币开空砸盘,再将价格压回低位,从而完成一个牛熊周期转换。 实际情况,比举例要复杂非常多。对于当前行情而言,牛市初期,庄家在极速拉升盘面后,需要诱导散户追高,同时要甩掉意志不坚定的获利盘,以避免在今后的拉升过程中形成过重的抛压。 同时,庄家也会根据盘面挂单情况,急拉急砸进行爆仓,将对手盘筹码拿到自己手上,进一步获取资金后,再进行拉升。 如何应对庄家的洗盘行为? 应对庄家洗盘行为的手段主要有: 1.????? 利用技术面识别庄家诱多诱空及出货等行为。利用多个动能指标,找寻背离的点,进行买卖操作。 2.????? 坚定的持有现货。 3.????? 多种衍生品配合,控制风险。 事实上,并不是所有衍生品都有爆仓规则,MXC抹茶的杠杆ETF就是特例。 据官方介绍,MXC抹茶杠杆ETF是以现货价格为标的,3倍放大现货涨跌幅的永续杠杆产品,采用再平衡动态减仓风控系统,无爆仓规则,购买“3L”表示3倍做多,购买“3S”表示3倍做空。 目前已上线BTC、BCH、BSV、DASH、ZEC等主流品种以及COMP、KNC、DOT等近期热门币种。 在今年3月12日的极端行情中,比特币现货最大跌幅为52.36%,同期普通3倍做多杠杆跌幅为157.08%,MXC抹茶杠杆ETF比特币3倍做多产品跌幅为92.96%,低于普通3倍做多杠杆,在一定程度上保护了用户。 而在接下来的反弹行情中,MXC抹茶杠杆ETF比特币3倍做多产品涨幅236%,高于普通3倍做多杠杆的167.41%以及现货的56.47%。 杠杆ETF一度成为抹茶的标签,“火币的OTC、OK的合约、抹茶的ETF和币安的现货”。杠杆ETF的火爆,吸引了不少交易所跟进效仿。 自比特币价格突破1万美元以来,MXC抹茶杠杆ETF总持仓量、总交易人数、总成交额等指标不断上涨,8月3日,总成交额更是翻了1.1倍,这说明了在洗盘行情下,不少投资者选择杠杆ETF进行投资。 —- 编译者/作者:BitPanda 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
24小时全网爆仓81亿元如何利用衍生品工具应对洗盘行情?
2020-08-04 BitPanda 来源:区块链网络
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