币逢源：归零思想，20年交易老手的硬核心得？

让兴趣指引

“我做任何事情，包括兴趣爱好，都走在别人前面。”

这是一次中断重启的采访，8月聊了一次之后，再与『亦枫』联系上。谁能想到，我们刚开始的话题却变成了书法和诗歌，当然这也是他的爱好。

以兴趣爱好作为打通交流的口子，总是有效。

是的，其实对于做交易这件事情，『亦枫』也是兴趣使然，跟着大势赶时髦。

2003年，18岁的『亦枫』进入军校，并在这一年接触到基金。在那个时候，基金是非常时髦的东西，他做得也不错，而两年后再了解到股票。

基金与股市完全是两回事，这是『亦枫』对它们的评判。

“基金是选人，炒股要关注行业动向选股，还要技术。那个年代炒股，实际上跟风就好，技术面意义不大，而且以前A股庄家游资操纵简直到了疯狂的地步。”

两者的不同，促成了不同结果，两年基金操作，『亦枫』每年都能有250%的收益，然而股票总体是亏的。

2017年，好奇心与兴趣促发他开始转入数字货币合约市场。

杠杆交易，无疑是新鲜物事。在市场里面，相当于有人给你融资，手上拿着1万块，却可以做100万的事情。

太年轻，于是不能明了杠杆交易的本质，所以『亦枫』入市币圈不到一周，遇上了爆仓。

“杠杆不一定是好东西，因为你10万块丢到股市里，涨跌1%，你还有99000，比特币呢（100倍满仓情况下），1%就是爆仓。”

没经历模拟盘，8000USDT，1～2手地进行操作，基本上账户每天波动几千USDT。因为无知，所以无畏。『亦枫』感觉这过程像玩游戏，最后剩下1000USDT时还做了一手，这一单也宣布了他的失败。

无畏，往往造成无感。『亦枫』形容初次爆仓，更像在描述一个小孩把游戏币用完了，心里却期待着下次有钱再来玩。

“后来开始做模拟盘，辗转于很多返佣平台，一般就在3000USDT以内操作。那几年时间，我一直在入金，几乎没有出过一次金，只是亏快亏慢的区别。”

被割的痛？『亦枫』感觉不到。

左右之分：小聪明与大智慧

亏损的阵痛，一时感觉不到不代表永远感觉不到。

2018年3月，『亦枫』把3千USDT做到6万多的时候，朋友追加6万USDT，以12万开始操盘。就在此前，比特币20000见顶，刚经历了最后的疯狂，『亦枫』也急速地遭遇滑铁卢。

“最痛是做到20万USDT时，往回亏至4万，这速度太快了。”

“问题出在哪里？”

“还是逆势加仓，也就是左侧交易。”

“逆势加仓这个问题一直都存在？”

“是的，到2019年的时候开始克服。”

左侧交易与右侧交易的距离，或许就是一个交易者克服自己不断犯错的毛病的过程。『亦枫』把做好右侧交易看作交易的第一步，左侧交易则是第二步。

这个过程，就像练字，一笔一画把写字速度慢下来，慢工让字变漂亮了，上下左右结构合理美观，你才能去提速，当形成一种习惯时，字就练成了。

“交易也是一样，先不要掺杂太多复杂的东西。我看长期交易，情绪管理占7成，仓位管理占2成，技术真的只占1成。技术无非就那些东西，只能作为辅助参考。”

如果在交易初时改掉左侧交易的习惯，『亦枫』认为交易成绩可以提升60%左右。

其实是《海龟交易法则》这本书，推动『亦枫』快速领悟到左侧交易的不足。左侧交易者卡区间，而右侧交易者做趋势，做破位交易。

太多左侧交易者没有办法面对突破交易，一大因素是他们定势地认为区间利润会因此减少。右侧思维，却昭示着交易者不知道市场能给予的利润究竟有多少，并且只需要设定好止损，就不用去做任何限制。

“左侧交易者都是用小聪明，右侧交易者才是大智慧。”

正因为克服这个问题很难，因而『亦枫』并不建议门外看客进入这个市场，硬要来，必须在建立交易系统之前，坚持右侧交易。

主动与被动，高频与低频

左右交易背后，蕴含着『亦枫』对机构机构交易和个人交易的见解。

他觉得交易应该是被动的，而不是主动，但是机构交易者、全职交易者，甚至大资金操盘手往往都是主动交易，并且大多数时候是左侧交易。

“如果他们不主动交易，不大量交易，不左侧交易，那么他们会没有存在感。说白了，你让他们一个礼拜交易几单，他们会饿死。”

每天看盘，把交易做出花，『亦枫』认为是这几类交易者的特点，以及职业角色使然。手里拿着巨额资金，当然要高频，要利用起来套利和平衡风险，哪怕是微利，不然他们很多时候对不起自己身上的名头。

“高频交易的风险是巨大的，说得好听是高频超短线，说得不好听，不还是剥头皮？”

无论是前面提及到的慢下来，还是现在涉及到的被动交易，都意味着低频交易。

在『亦枫』的总结中，低频交易的核心在于克服情绪带来的影响。在所有风险中，情绪不确定的变化是风险之王。

如果做交易连续亏损了几单，其实后面还有更加糟糕的事情要发生，那就是情绪会让你在强势单边中继续不断地放宽止损。

总是觉得价格纵向运动都走这么多了，还在猜顶底，然后开始放宽止损，最后就容易逆势加码以求摊低成本，仓位不断增大，但价格还在纵向运动，从而让账户资金加速锐减，最后变成放开赌，爆仓。

“赌对了，之前的错误全部抹平，赌错了，就是爆仓。”

其实还有一层更加大的风险，是交易系统之外的风险，这种风险远远超乎于每个交易者的想象。

在做完一笔交易之后，正确做法是平仓之后，让自己平复冷静一下，思考接下来应该如何操作。

当你赔损10%的话，你要11%才能回来，如果你赔了50%的话差不多要100%才能回本，再进一步如果你赔了70%，那么应该付出233%多才能回本，而90%对应的则是900%。

这里涉及到资金回撤率的问题。『亦枫』强调人在亏损的时候，风险意识非常差，反倒是盈利的时候，风险意识会更强一些。

“所以说，当你没有平仓的时候，我们依然在这个市场当中，情绪还是在不停的波动。如果你进场之后发现不对劲，我建议直接平掉，不需要犹豫和等待。”

忘掉上一笔交易，忘记上一个价格，此时显得多么重要。

归零思想

与低频交易，减少错误持仓联手打组合拳的，是『亦枫』的归零思想。

『亦枫』相信市场上不存在完美的交易，只有相对完美的交易绩效曲线。

只要交易整体OK就可以了，最可怕的是因为几单小的交易出慢了、卖早了、加少了等原因，最后情绪没调整过来的时候，造成大单大错，或者认死理，让自己账户走向万劫不复的深渊。

适当时候出金，同时是被动优化仓位，收住膨胀，调整状态。

“保持好状态最重要，而不是单笔盈利有多猛。”

归零，其实就是和自己的人性做斗争，不管上一单做得多么漂亮，还是多么不堪，必须归零。

不归零，某种程度上是对之后资金的残忍。

『亦枫』进一步解释，当下保住20%的资金和将来少奋斗25%而获取的盈利，其实可以划等号。盈利要比亏损难，归零代表着守住果实。不论是止盈锁定浮盈，还是被动止损，都是交易者未来搏杀的成本。

以上提到的几点，其实都是为了建立自己交易系统稳打基础。

『亦枫』把交易系统叫做过滤器。他在2018年建立自己交易系统后，养成一个习惯，行情在H4上到达条件，然后再在H1上再次确定是不是符合自己的交易条件，符合就开仓，不符合就继续空仓等待。

“通俗一点说，你在地上看到有东西，但不一定是所有东西都需要弯腰去捡起来，只有你看的懂，有价值的东西，才应该跑过去捡起来。因为，跑过去和弯腰就是你的成本。”

过滤器，可以极大程度地帮助交易者过滤掉无用垃圾，直接为总体交易提供获取稳定盈利的保障。

目前，『亦枫』有三套成熟的交易系统，按照现在手上持有的系统执行计划，『亦枫』每年盈利点在7000点以上。这成果基于他复盘了多年的行情，得出来的数据提供的帮助。

“我只想让大家明白，真正的交易机会并不多，而且亏损的交易笔数远远大于盈利的笔数，但风险报酬盈利一方要大，这才是健康的交易。交易胜率能有30%～35%就好。”

市面上总是有很多分析师在标榜着自己，这个成功率有80%多，或者90%，『亦枫』说自己觉得这些说法非常要不得，甚至非常害人，因为即便是稳定盈利的大咖都达不到40%。华尔街顶级交易员过去十年交易胜率不到35%！

小结

在哪里跌倒就在哪里爬起来，这种话用在交易上，『亦枫』自认非常不实际。

单子平掉后还在不断回想，这只是在市场中把自己玩死的一种错误做法。

如此看来，纵然生活中很多东西和交易的原理共通，却也存在着无数不通的方面。

『亦枫』经过工作调动，现在常常参与扶贫工作，他感觉心里落差很大。

他说自己没见过最富有的人，但见过最穷的人。一家五口，两个精神智障，一个白血病，一个尿毒症，重点是他们对生活充满希望，乐观向上。

“之前和穿皮鞋的人打交道，现在和穿草鞋的，社会最底层的人打交道。每次无助的时候，想想他们，我还有什么过不去的坎儿呢？”

他回想过去，说到如果2018年如果没有出现适合自己的交易系统，迫于资金和家庭压力，自己的交易之路或许就此停止。

“也不会有后来的我，以及出现在这个栏目的事情了。”

对于交易的探索界限，我们本质上都是无明无知的。

就算建立起交易系统，规则之内，做到稳健提升；但在这套规则之外，我们必须回归生活，身处生活的战场，从来都不乏因交易而起的闪电雷鸣和惊心动魄。

滚烫的人生，总是比平静的人生更具吸引力，所以，这个市场才有那么多的人前仆后继。

穿皮鞋的，穿草鞋的，甚至光脚的，比比皆是。路多崎岖，无惧则刚。

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本文来源：币逢源
原文标题：币逢源：归零思想，20年交易老手的硬核心得？

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编译者/作者：币逢源

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