行情偏弱，比特币下跌，小仓获利111%，交易应该是轻松的，不要白白送钱了

天很蓝，有白云。

这两天行情偏弱，比特币下跌。据火币数据，8月7日比特币下跌1.65%，最低价11,500美元，以太坊下跌3.11%，最低价378.98美元。8月8日上午比特币价格运行于5日均线之下，行情继续偏弱。

一、8月7日获利111%

8月6日21:49，398.93美元开空以太坊，1847.35美元做多比特币，8月7日晚已经获利完结，其中空单盈利299.05%，多单亏损90.51%，扣除各项费用，综合收益率为111.5%。

我做多的是比特币，做空的是以太坊。在比特币走势较强的情况下，整个仓位会盈利。8月7日21:23我发现整个仓位的获利正在回吐，这说明了以太坊正在短暂走强，或者说比特币的走势正在短暂走弱。如果这种状态持续下去，有可能使对冲失败，变成亏损。那么这个时候怎么办呢？应该平掉与市场方向不一致的单子，变对冲交易为趋势交易。

这个时候就要知道市场方向是什么。通过观察，我发现整体行情偏空，且多单亏损不断变大，于是平了比特币的多单，留下了以太坊的空单。此时整体是处在盈利状态的，为了锁定部分利润，对以太坊的空单设立跟踪止损。22点的时候，比特币一个长长的阴线，最低下跌到378.98美元。我并没有一直在盯着仓位，在23点的时候我看了一下，以太坊的空单产生了较多的盈利，而此时价格正在反弹，为了防止利润回吐，我又设置了一个跟踪止损点387美元。我的想法是如果触及这个点，那么就落袋为安，如果没有触及这个点，就继续放大收益。事实上很快就触及了止损点，最终以太坊的空单盈利299.05%。

这次交易虽然从收益率上看似乎还不错，但是采取的仓位比较轻，所以也没有赚到多少。从具体的介入点位上没有太多讲究，只抓住了比特币走势强于以太坊这个判断。因为具体点位上介入的模糊性，所以仓位得非常小。从K线的形态看，8月6日21点所介入的点位并没有明确的做空介入信号。相反8月6日21:49K线反转突破，价格高于之前的小高点，5小时均线上穿10小时均线，短期看多，并且价格运行于20小时均线之上，还有可能继续看多，从小时线看反而是有做多的信号。

当然如果在这个点做多的话，之后是下跌，必定是会亏损。但是这是从事后来看的，当时在这个时间节点的确是有看多的信号。那我为什么还看空以太坊？原因就是我是对冲交易，而不是单纯的趋势交易。我所有的依据都是比特币的走势强于以太坊走势这个判断。以太坊即使继续上涨，只要以太坊的走势弱于比特币，做多比特币，做空以太坊整体也会是盈利的。

8月7日23:10自动触及止损，单子获利完结。此时以太坊走势是偏空的，但是处在价格的反弹中，我并不急着开新的单子，观察后续的走向，等待合适的时机再介入。

二、8月8日见机行事，有浮盈

8月8日零点以后，以太坊在小时线上的反弹已经结束，继续保持下跌。我认为时机已到，于是做空以太坊，同时做多比特币进行对冲。目前多单亏损2.06%，空单盈利94.95%，整体处于浮盈的状态。

介入理由：

1、是否顺势？

1） 顺大势。

在日线上，以太坊处于5日均线之下，走势偏空。

在日线上，比特币8月7日以阴线收盘，8月8日凌晨K线贴近5日均线，且5日均线又贴近10日均线，走势偏空。

综上，比特币和以太坊走势都偏空。

2） 看大做小，介入位置安全，有获利空间。

小时线上，以太坊处于20小时、10小时、5小时均线之下，且三条均线依次空头排列，明确的空头信号，看空。

同样的，小时线上，比特币也是20小时、10小时、5小时均线之下，且三条均线依次空头排列，明确的空头信号，看空。

两个币的具体介入位置上，都是明显的空头，所以可以做空。

2、仓位是否合理 ？

轻仓。把8月7日获利完结后的本金和收益都投入到此次的交易中，因为机会是相对明确的，所以仓位相对大一些，至少可以说是8月6日的两倍以上。

3、信号与策略？

1）此次严格遵循了我的均线交易策略，并且具有明确的信号，所以把握比较大，仓位也相对较大。

2）为什么是做多比特币而做空以太坊呢？这是因为通常在下跌的时候，比特币的走势会强于以太坊的走势，也就是说以比特币的抗跌能力比较强，这样一来，以太坊空单的盈利足以覆盖比特币多单的损失，对冲交易整体是盈利的。

3）这个对冲到底有什么作用？首先对冲降低了实际杠杆，看似开的高倍杠杆，但是实际上的杠杆并没有那么高，实际杠杆大约在几十倍。（当然，这也是高风险的。）其次，在判断错误的时候，有二次机会，可以平掉与市场方向不一致的单子，然后留下与市场方向一致的单子，扭亏为盈。最后，对冲交易的精髓在于判断强弱，也就是说要做多强者，做空弱者。

4）我采取的是全仓模式，这意味着亏损可以达到100%以上。逐仓模式下，亏损是有限的，也就是说亏损仅限于你开的单，一个单子亏损达到100%必然是爆仓的，不会影响到其他资金。在全仓的模式下，只要整个全仓账户的资金是充足的，就不会爆仓，但同时如果做错的话，损失也将会是整个账户。在极端行情下是有可能爆仓的，而且我也爆了好几次仓。那么怎么控制风险呢？首先，每次都采用的资金，原则上不超过10%，这就是轻仓。其次，资金隔离，全仓账户里只放每次需要用到的资金，其他资金放在其他账户，有盈利只留下部分，其他提现。曾经赚过不算本事，真正落袋为安的才是你赚到的。

4、跟踪止损是否做好？

跟踪止损可以锁定部分利润，在不触及止损点的时候，可以继续放大收益。采用以下方法进行跟踪止损。

1）在有了盈利以后，把止损点放在成本价之上。

2）大幅度逼近成本线平仓。

3）在有大幅度获利以后，收益回撤50%平仓。

4）在有退出信号的时候平仓。

5）其他方式灵活平仓。例如出现反向吞没的K线形态平仓。

这次交易最高的收益率200%以上，但是现在随着小时线的反弹，获利大幅度回吐，并没有在50%回撤那里平仓，原因是没有一直盯盘。（也不必一直盯盘，交易应该是轻松的，不影响生活的，如果花费大量时间，我认为并没有什么效率。）现在的问题是价格如果大幅度继续上涨就会威胁到逼近成本价，而如果平仓的话，目前暂时空头的形势又比较明显，这怎么办？我决定把止损设置在383美元，如果触及就完结，以蝇头小利结束，如果没有触及就继续持有。

三、风险提示，不要白白送钱了

1）清心寡欲，保持轻仓，风险控制第一。凡是无法克制欲望的，必然亏损。

2）合约对大多数人来说就是给市场送钱的。对我来说，现在也只能当作一种消遣。

3）现货都无法盈利的，不要期望合约能盈利。

4）赚钱难以速成，慢就是快，少就是多，持久作战。无论是现货，还是合约都是如此。

5）持续盈利是可以做到的，但是这样的人是少数的，这需要有严格的仓位管理，顺势而为，有效的策略，良好的心态，懂得止盈止损。

6）我采用的是对冲交易，但是需要趋势交易的方法决定具体的介入点位。文中的趋势交易方法适合现货，用法是判断走势，决定进退。

7）在能持续盈利之前，真金白银投入会损失大量的资金。学习任何一种投资方式可以小资金和模拟盘开始学起，这样可以节省大量成本。

8）简单的策略就足以盈利，这样的策略需要经过实战的检验，并且适合自己。

9）任何人的多空观点都不重要，重要的是自己的判断是什么。很多时候，市场弥漫的是观点，而不是事实。

结语

不看多，也不看空，只跟随市场的变化而变化，但不是每次都能踩中节奏，常在悬崖边，总有失足的可能，但通过资金管理，命有多条，丢了还能再来。

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我是不舍昼夜（这不重要），专注于投资理财， 个人发展，关注我，持续与你分享我的体验和思考。

永远轻仓，部分长线投资，部分趋势交易，5%收入灵活操作。一切分析都是模糊的正确，观点仅供参考，迷信必亏，不可照搬。存在高危操作，不要随意模仿，请以自己擅长的方式为主。 投资有风险，请自行承担。

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编译者/作者：这不重要

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