外汇过渡注意事项的完整指南

一种外汇展期考虑在交易中，为持有隔夜货币头寸而支付的权利金。 如果头寸一直开放到下一个结算日，与经纪人进行的外汇交易有可能获得或支付利息。 这就是所谓的隔夜头寸。 由于这项活动已经开放过夜。 在此交易中收取或收取的利息暗示了结余。

2020年9月28日| AtoZ市场–外汇结转考虑是扩大未平仓头寸结算日期的方式。 在大多数货币交易中，交易者需要在交易日期后两天取走货币。 尽管如此，仍需翻身。 一直以每日收盘价关闭当前情况，并在下一个交易日以新的开盘价返回。 交易者自然地将结算时间延长了一天。

什么是外汇展期考虑？

在外汇交易中，所有头寸的最高结算日期为2天。 通过拖拉头寸，此结算日期可能会延长。 这种拉扯或翻转可以看作是重新建立了职位。 通常，对所有经纪人来说，外汇展期的考虑都是自然而然的。 这种头寸的恢复伴随着对每种货币都很重要的每种货币所产生的利息清算，因为该货币对是开放的。 那就是发生利率掉期的地方。

此外，在所有时间，所有在UTC（美国东部标准时间5:00 pm）和10:00 pm保持开放的地方都会发生外汇滚存的考虑。 这些头寸暗示隔夜头寸将在美国东部时间晚上17:00（纽约时间）前后保持开放。 活动在美国东部标准时间16:59开始，在美国东部标准时间17:01关闭，被视为过夜活动。 并且，这将取决于外汇展期的考虑。 适用于交易者的外汇对价对价取决于您所买卖货币的利率之间的区别。

外汇展期力学

真正考虑外汇展期的机制包括外汇交易，在该交易中，头寸以其唯一的现货价格日期结束。 并且，此后一个重要的工作日又回到了起息日。 此外，在星期三，其头寸的起息日通常从星期五移至星期一。 届时，外汇结转对价费用或贷项将包含整个周末收集的另外两天的利息。 这种外汇展期交易通常会在每个日期以不同的汇率进行。 同样，如果外汇交易以交易者所持现货头寸的历史汇率发生。 到那时，该交易通常称为历史汇率折价考虑。

外汇结转对价的计算

为了确定外汇展期利息，我们需要两种货币的短期利率。 货币对的当前交换规模以及与该活动有关的总和。 例如，假设交易者进行了10,000欧元/美元的买入交易。 当前的交换率为0.9155; 欧元（基础货币）的短期利率为4.25％。 美元的短期利率（引用的现金）为3.5％。 在这种情况下，前期对价的利息为$ 22.75（（（4.25％– 3.5％）/ 360）x（10,000 / 0.9155）。

外汇结转对价的计数可以使用以下公式进行通信：

展期=（（Ic – Iv）/ 360）x V

这里：

外汇展期价差的考虑

一些在线外汇经纪人提供了比其他人更优先的点差。 如果您打算连续一整夜保持外汇头寸，这可能会严重影响您的主要担忧。 趋势交易者，摆动交易者和套利交易者都倾向于在一夜之间跌入持仓类别。 因此，他们通常在比日内交易者通常集中精力更长的时间内进行交易。 因此，将鼓励各地的个人外汇交易者研究他们的交易者如何处理外汇展期的考虑。 此外，如果他们可能反复进行外汇展期，他们的掉期价格会像什么。

例

以外汇交易为例，考虑一下外汇交易者的情况。 交易者正在以澳元对日元交易多头头寸。 即日起或两个工作日后，价值100万澳元的外汇经纪商将执行计划的外汇展期。 此外，他们以75.00的价格买入澳元/日元，其经纪人的外汇展期交易为10点子。 在纽约时间下午5点，经纪人可以按当前汇率75.00卖出当前交易者的100万澳元对日元的价位。 之后，他们将一次回购该商人，对日元兑换100万澳元。 对于伴随工作日的价值74.90，最好以10点子的价格闪烁掉期点。

获得优势

正如所观察到的，外汇对价的考虑可以带来交易者账户中的全部资金。 这就是可以进行外汇交易的原因。 此外，考虑到利息收益，互换利率变化的优势。 在这方面，尽管头寸为交易者积累了积极的外汇展期。 此外，交易者可以确定是否保持更多持仓以获得此优势。 或者保持货币对中的长途持仓头寸，朝着展期利息为正的路径前进。

外汇展期的考虑是套利交换的前提。 该方法论旨在保持在货币对中的长期头寸，并在利率上有很高的区别。 用较高的利率购买货币，然后出售另一种。 这里必须指出，利率不是固定的。 而且，根据各个中央银行的决定，它可能会在一段时间后发生变化。 例如，当经纪人计算货币对的换算规模在一年左右期间将保持相对稳定。 那时，经纪人可以利用利率之间的差额获得丰厚的收益。

结论

长期外汇即日交易者可以在市场上赚钱。 交易者可以通过从外汇结转对价的积极方面进行交易来赚钱。 交易者首先计算掉期点。 这就是以点为单位传达的特定货币对的远期汇率和即期汇率之间的区别。 交易者的估计基于利率平等。 它推断，将资源投入不同的货币应带来对冲收益。 这是等效的，几乎不用理会这些货币的利率。 交易员枚举特定交货日期的掉期点。 通过考虑一种货币的净收益并向其借入另一种货币。 交易者在现货起息日和远期交货日之间的时间内进行交易。 因此，当经纪人处于利息展期分期付款的积极方面时，经纪人就能赚钱。

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原文链接：https://atozmarkets.com/news/complete-guide-forex-rollover-considerations/

原文作者：MD Rockybul Hasan

编译者/作者：wanbizu AI

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