新索引显示了DeFi协议的风险

Lendf.Me，YAM，SUSHI和Opyn：它们都是DeFi生态系统中严重的安全缺陷的场景，对投资者造成了毁灭性的后果。 为了将用户的风险降到最低，Gauntlet开发了新的索引。

通常适用于加密市场的内容，尤其适用于仍未驯服的DeFi市场：缺乏控制且无法规。 获胜的机会和损失的风险齐头并进，如果您投注错误的一匹马，您将完全输掉。

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为了使投资者的风险最小化，Gauntlet已开发出DeFi协议的风险指数。 根据新闻稿，该指数最初仅限于借贷协议，并在DeFi数据汇总平台Defipulse上的“经济安全等级”类别中列出。

DeFi风险指南

投资者面临的最大风险是协议的流动性不足，即无法支付。 为了模拟这种潜在风险，Gauntlet汇集了几个关键因素。 提到的标准是：

所有这些要点加在一起极大地导致了破产风险。 模型中未捕获智能合约级别的风险。 外部编程器和相应的工具更适合于此。

可以通过清算的频率来衡量协议中一般用户行为的风险。 因此，临界值表明借款平均超过抵押物的存款。 在此过程中，职位越来越多地被清算。

另一措施是所存放抵押品的波动性。 如果抵押品表现出高度的波动性，那么破产的风险就会增加。 但是，如果日志阻止用户承担风险职位，则风险得分可能会下降。

第一步，评估链上用户数据和股市数据的波动性，以进行风险分析。

通过将集中式和分散式交易所的数据与链上用户数据结合使用，我们可以直接使用智能合约运行模拟，以估计市场风险。 这使用户可以使用一致的框架跨协议制定风险决策。

在模拟环境中，机器人与DeFi协议进行交互，以“生成与市场条件相对应的综合价格动态”。 这旨在模拟可能存在清算漏洞的现实投资者情境。

在我们的模拟模型中，我们运行着实际的清算机器人，它们直接调用智能合约来清算头寸。 通过运行成千上万次价格变动的模拟，我们可以估计破产的可能性，从而可以估算对数风险。

最后，将风险安排在表格中。 值小于50表示存在严重风险，而值超过90的DeFi协议则标记为“非常安全”。

测试阶段

该模型仍处于Alpha阶段，最初仅对两个DeFi协议Aave和Compound进行了压力测试。 Gauntlet证明这两种协议都具有高度的安全性。 Aave的值为95，Compound的值为91％。

Maker将成为下一个主要的DeFi协议。 在将来的beta版本中，将包括更多指标，例如协议的资产准备金以涵盖存款。 该指数可以对DeFi市场的监管做出决定性的贡献，并帮助投资者权衡潜在的损益概率。

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原文链接：https://www.btc-echo.de/neuer-index-zeigt-risiken-von-defi-protokollen-an/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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