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Y星有约第11期|全面了解合约市场必备的入门知识

2021-01-26 Ystar 来源:区块链网络

“Y星有约”是一档“因共识而生,为共识服务”的线上直播系列栏目。DeFi、DEX、DAO……我们关注行业实时动态,走在区块链发展前沿,提供最新、最全、最实用的行情解读,让用户听得懂“业内黑话”,跟得上最新玩法。投资区块链,从“听说”到“参与”,就差一场直播!

作为区块链行业里的一个热门话题,合约在市场上的口碑可谓是褒贬不一,有人在其中沉沉浮浮本金难保,也有人稳扎稳打持续盈利。那么,合约究竟是噱头还是趋势,应该远离还是参与?如何合理利用合约进行理财投资?

本期Y星有约,星帆姐姐对话麒麟学院郑州分院院长王客茗,带领大家全面了解合约市场必备的入门知识

NO.1

2021区块链的三大赛道

先简单分享一下我对区块链行业的展望,我认为2021年一定会有一些发展比较好的赛道,第一个是DeFi的应用,也就是去中心化交易的应用赛道;第二个是教育培训,币圈发展很快,但人才没有跟上,这是教育方面的缺失,随着行业的发展,未来培训教育将会是一个重要赛道;第三个是合约领域,我们在币圈做一些传统项目时,可能是偏向于销售范畴,而我们去做合约,完全是属于金融范畴,所以,这也要求我们必须去重新学习。

总的来说,这三个赛道可能是未来重要赛道。

NO.2

合约为何广受欢迎?

随着各类MAX交易所的兴起,可以看到币圈越来越多的人,开始参与到合约交易中。合约这么受欢迎,第一是因为它可以双向交易,也就是币价涨跌都可以操作获利,不像现货,必须等涨。第二个是合约可以利用杠杆放大收益,在现货领域,行情波动小,但利用了杠杆,涨幅可以变成数百倍。第三是提升了数字货币流动率和使用率,在合约之前,我们只能现货交易,如果币价跌了,就被套牢了,只能等再次上涨才能重新操作。

双向交易、杠杆放大收益、流动率提升,这三点是合约交易广受欢迎的主要原因。

NO.3

合约≠期货

合约和期货二者之间存在很大不同。

标的物不同;期货标的物是现实中的某种商品,比如黄金、大豆、原油。合约标的物是数字货币,如比特币、以太坊等。

交割时间不同;期货是实物,所以必须在规定时间内进行交割,而合约在2017年推出永续交割后,就不需要交割。

保证金不同;期货保证金是美金、人民币,在合约当中,保证金既可以是比特币,也可以是USDT等稳定币。

交易时间不同;期货交易是固定时间段,合约交易是全球24小时进行交易。

便捷性不同;相对来说,做期货的年龄群体偏大一些,大部分在电脑上操作,合约的年龄群体偏向于90后,在手机上可以操作。

准入门槛不同;传统期货需要验资,通常来说,资金量比较大,而合约不需要,即使100块也可以操作,相对来说,合约门槛会低很多。

杠杆率不一样;期货杠杆可能是10倍,合约可能是100倍,甚至到120倍。

可以简单理解,合约是在期货基础上进行了升级。

NO.4

现货和合约,哪个风险更大?

很多人认为合约风险大,所以不敢玩,但现货也同样有风险,比如货币价值归零,或者被套牢,会增加很多时间和机会成本。当然,合约也有风险,它主要来源于杠杆风险,但杠杆的风险是可以通过降低仓位的操控来降低,所以,杠杆可以作为一种非常好的工具,让我们可以做到以小博大。

另外,同样的一笔钱,用在合约上的机会是现货的两倍。其实,风险是肯定存在的,但有风险并不可怕,可怕的是不会控制风险和想一夜暴富的心态,而我们要做的是获得长期、稳定的盈利。

现货和合约都是有风险的,我认为,如果能把现货和合约搭配一起去做,进行资产的合理配置,那相对来说,更稳妥。

NO.5

币本位合约/金本位合约/永续合约/交割合约

币本位合约:也叫反向合约,比如进行比特币合约交易,必须持有比特币,当然,盈利或者亏损时,也同样获得或者损失比特币,也就是说,做任何一个种币的合约,都必须持有相应的币。

金本位合约/u本位合约:也叫正向合约,只要持有USDT即可进行所有币种交易操作,相对更简单方便。

目前市面上流行的金本位、正向的持续合约。

合约还有一种是永续合约和交割合约,两者有以下区别:

交割时间不同;交割合约需要每周、每月、每季进行交割,像比特币矿工等经常使用。永续合约没有交割时间,避免了重复开仓。

用法不同;永续合约是100倍杠杆,交割合约一般是20倍杠杆。

报价机制不同;永续合约锚定的是现货价格,也就是交易所显示的价格,交割合约则是盘口价格,受到盘口卖价和买价的影响。

NO.6

如何选择一家合适的交易所?

安全因素是第一位的;流动性要好,也就是交易量和交易深度要好;产品体验要好,避免一些恶意插针和延迟交易的交易所;平台背景够硬,看交易所的实力;交易手续费要低;交易所客服服务要好,一些联系不上客服的交易所需要警惕;出入金方便,有常用通道;交易所交易对丰富,也就是行情丰富,方便进行不同币种的行情操作。

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编译者/作者:Ystar

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