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蛋总分享套利具体做法。PlanB表示行情正在牛市的第二阶段

2021-08-20 币圈de精灵 来源:区块链网络

PlanB说,比特币种种数据仍旧表明,现在是牛市第二阶段。然后有个粉丝反问他,为什么在 90% 的交易者都亏损的情况下,仍然说它是牛市?

暴走北纬表示非常的不理解,其实比特币的价格从长期的趋势来看,一直是向上的,为什么会有90%的投资者亏损呢?这个数据从何而来?

其实很简单,大部分的投资者都不是长期趋势投资者,他们在市场进进出出,只有被深度套牢之后才被迫变成了价值投资者。

所以他们的成本价格应该是在二月份到七月份之间这几个月买入的,也或许之前的仓位很少然后不断的加仓,所以成为了倒金字塔加仓,他们的成本都是高于目前价格的。

还有一种可能就是在低位拿上来的筹码,有利润之后已经抛掉了,但是又在更高的价格重新买入了,或者是在下跌的时候,一路抄底结果都抄到了山顶。

如果是回头去看的话,这的确不是市场的原因,也不是比特币的问题,但是行情就是这样总是有很多陷阱和诱惑,让投资者在里面套牢。

这是市场残酷的地方,也是市场的常态,没有人能够拥有透视未来的能力,所以说大家都不会提前知道结果。

如果早知道的六万美元以上就抛掉三万左右接回来,但是没有任何人可以做到,市场总是有千千万万种方法来折磨投资者,让你无论在它上涨或者下跌横盘的时候都会亏钱。

唯一可以避免这样悲惨的结局的方法,就是长期持有,而不为短线所动,不追涨杀跌,什么动作都不用做,因为在这个市场里面可能越折腾,越亏损。

除了追涨杀跌和合约大家都认为是非常高难度的以外,很多人都在找确定性的机会,公认的确定性当然是各种搬砖或者套利。

蛋总就给大家提供了一个思路,利用新币上市的机会做套利,当然他基本上是把握了很多套利的机会。

不妨循着这条思路和逻辑,仔细想一下,有的时候或许真的会有一些比较确定性的有把握的套利空间。

另外,火币最近也在上新币,然后开盘这次好像价格还不错,但是火币就是这样,他开盘及巅峰的时候很多,所以投资者大多数是不相信的,认为这这种机会是难以把握的。



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期货交易策略连载——斯坦利克罗著

合约交易的本质我们不妨来想象一下 如果一艘轮船本来就超载了,运行就很不稳定,突然间所有乘客都挤到船的同一边,这样的话,自然就会翻船,市场的情况就是这个样子,扑通落水声之后,那些人身上不是海水,而是背了一身的债务。所以必须遵守严格和客观的纪律。

如果交易者手头上有两个仓位,为了挽回逆市的亏钱仓位而平掉顺势的赚钱仓位,其结果也是可想而知的。

不过这里我想多说一点,不久前k打电话给我,问我对木材有什么看法,我回答说木材嘛是种非常好的建材,可以盖房子,造船做家具,甚至可以切成漂亮的小玩具和动物形状。

K想知道的当然不是这些,我对木材市场有什么看法,他那笔现有九万美元损失的庞大多头仓该如何处理?没错,是做多,而且当然是逆势交易的。

我告诉他,每当我想到要做木材之前我都会先找个舒适的地方躺下来,直到感觉过了再说,木材市场人气太淡,不是我喜欢的那一种,而且它的趋势似乎总是不牢靠,容易受到扭曲,波动太激烈,简而言之,我认为木材市场不做也罢。

事实我对木材的态度应该不会让他吃惊,我给过他同样的劝告,但他充耳不闻,最后竟然套牢在逆势的亏钱仓位中,讲到这里K懊悔不已,坦诚他刚卖掉的11月大豆,他在11月大豆上面是顺势交易,利润很不错,但是为了保护亏钱的木材合约增加证金就不得不平仓了。

我给K的忠告很直接了当,平掉木材买回大豆,他的反应不出所料,木材的亏损现在已经太大了,他要等到强劲反弹才平,我怎能现在这种价格平掉木材呢?他一再重复。

很简单,你只要拿起电话打给你的经纪人告诉他用市价平掉所有的木材仓位,就这么办,不幸的是K根本不会理会我的忠告,还是持有木材仓。

我的忠告并不是基于什么了不起的市场洞察力,而是根据经过反复验证的投资名言,有利润的仓位要持有,亏损的仓位要平掉。

在那次电话后的三个月内,木材价格又跌了27美元,被他平掉的大豆价格涨了1.6美元,如果K平掉木材买回大豆,原来的损失可以捞回,而不必在原来的九万美金损失上再产生更多的损失。

人性和一般的商业本能可能是我们在商品交易游戏中最难缠的敌人,为什么投资者总是在上涨趋势的市场中见反弹就卖,在下跌趋势中见跌就买,而不顾这种做法已经屡次给他们造成损失。

上面所说的那通电话过后不久,我注意到11月大豆在一段价格上扬期间过后,出现了我从未见过的惊人趋势。

事后分析发现,原来有多到超乎寻常的经纪公司投机者都玩儿找头部的游戏,想在市场崩盘前再准确的时点做空。

事实上在期货交易史上,有很多聪明的交易者在错误的头部和底部一头扎进市场尸骨无存,他们逢高就卖见低就买。

理由很简单,因为他们没有耐心,昨分析的时候缺乏理性,而且市场涨跌太多太快,还有些交易者一头扎进逆势快速移动的趋势中。

原因是他们太早平掉顺势而为的仓位,现在在场外见到市场仍持续原来的趋势,心有不甘,想从返回交易中赚回一些钱,给自己找台阶下。

遗憾的是我本人也是这方面的专家,在我各种不可宽恕的交易中,找大豆期货的头部最为突出。

因此,每当我听到有人讨论如何合理建仓时,他们就会问:我能承受多少亏损呢?

我的回答是找一个数字写个很大的数字,这就是你能够承受亏损的数字。

事实上这个游戏发生在20世纪70年代初,但我记忆犹新,那是一般投机者所犯的错误之一,1972年在市场狂热的时候,我逮到大豆市场的两次机会,

首先我在第10.3美金左右买入豆油,几个星期后?在11.3美元卖出,我自己想赚的还真不少,卖掉之后市价继续涨到17美元,但没有带我同行。

记得一部叫做邮差总按两次铃的老电影吗?显然我是个多么容易满足的交易者者。

因为不久之后我在3.19美元买入五月的大豆,3.22加仓,3.24再加仓,3.36时全部平掉,就在大豆创纪录的大多头趋势开始发动之前,在3.36卖掉之后,我看着市场继续上升到了8.59美元。

这是一个疯狂的前所未闻的,难以置信的价格,我知道时机已经成熟,可以好好做空了,价格超过了我算出的最上限,所有的技术指标都叫超买。而且以前大豆的多头市场都在五六月做头反转。

所以我在8.58左右建了一个七月大豆的小空头仓,而且决定在仓位有不错的利润之前,决不加仓交易。

同时决定,如果市场预期失败绝不在市场内停留太久,如果空头仓证明是错误的,我就会把空头仓平掉。

这正是接下来所发生的事情,我所做的事情也是如此,仅仅两个星期之后我就平掉了空头仓,每份合约损失了15930美元,然后市场很快涨到了13美元,你敢相信吗?

大家在下次有冲动脱离严守纪律的交易策略,改用自己一厢情愿的梦想时,或者想在动能十足的趋势市场中找逆势交易的头部或底部时,必须记住我的这个惨痛也有点尴尬的教训。

前面我所说的技术指标,除了一种之外,其他都是看空的,那到底是什么呢?那就是趋势继续向上。

谈到成功的交易需要严守纪律时,到目前为止,我都是根据自己的经验阐述自己的观点。

有一篇很有意思的访谈,访问了四位场内交易者。谈交易计划所需的纪律,接受访问的每个人都在场内,有各自不同的专业领域。以下是这些人关于交易纪律的认识:

套利者,我成为芝加哥期货交易所会员九年的时间里,发现最重要的事情就是会员若要成功,我并不认为对市场的认识比自己的认识更重要,说白了,自律非常重要。

短线投机者,任何交易的关键在纪律,我不在意那是长期的投资,还是锱铢必较的做短线,一定要按照一定的规则去交易,尽快承认自己的损失。

我犯过的错,你们全都犯过这些错,比如说事先我们会告诉自己现在要买某些东西,只要对自己不利的,我就要出场。

等到真的对自己不利,我们又回告诉自己,再等一下看看,而没有马上出场,结果可想而知,总而言之,基本要求是一定要守纪律,遵守游戏计划。

趋势交易者,趋势交易者也要严守纪律,在他建立仓位之初,就必须知道在什么地方要带着损失出场。

大致来说,趋势交易者要能勇于接受特定的损失,就像短线者一样落落大方,必须严守纪律,他必须坐在那里,看到市场趋势,对他不利时,还能够说我总是会把止损写在单子上。

用这种方式,我知道什么时候自己能出场,等到出场后,我会用另一种观点看这个市场,做另一个决定,决定要不要再回去或不再进场。

场内经纪人,场内经纪人必须严守纪律,知道在某一个特定的价格水准,技术交易可能会怎么做,以及他所做的每一个市场支撑在哪里,压力又在哪里?

他不能被一时的激情冲昏了头脑,而且必须知道各种消息会对市场及趋势造成什么样的影响?总而言之,不论你选择交易什么,或者你选择要用什么方法交易。

这些经验丰富的场内经纪人建议你一定要有一套计划,这套计划必须有一个紧急的止损点,使损失能在控制之中,而且非常重要的一点是你必须严守纪律,遵守你的计划。

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编译者/作者:币圈de精灵

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