区块驿站：什么是量化交易

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在信息发达的现代

人们可以借助数学模型与计算机

以大量的数据来帮助我们进行一些决策

那么什么是量化交易呢？

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断

利用计算机技术从庞大的历史数据中

海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略

极大地减少了投资者情绪波动的影响

避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策

定量投资和传统的定性投资本质上来说是相同的，二者都是基于市场非有效或弱有效的理论基础。两者的区别在于定量投资管理是“定性思想的量化应用”，更加强调数据。量化交易具有以下几个方面的特点：

1、纪律性。根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可跟踪。

2、系统性。具体表现为“三多”。一是多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型；二是多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；三是多数据，即对海量数据的处理。

3、套利思想。定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。

4、概率取胜。一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用；二是依靠组合资产取胜，而不是单个资产取胜。

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编译者/作者：区块驿站

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