云南约牛证券咨询：重点关注节后行情

节前最后一个交易，市场一改前几日的颓势，勇往直前，大幅反转，两市超3800家上涨，题材全面回暖，交易特别活跃，锂电池、电力、周期、包括鸿蒙多个题材都在异动，情绪回暖明显！

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节前大盘指数出现了调整的行情，但从整体调整幅度来看其实并没有很大，主要还是因为分化和轮动节奏不停，但实际上节前效应还是比较凸显，只要节后有一点情绪和资金回归，行情大概率有一波持续爆发。

主要是因为：一方面四季度流动性宽松预期很强，如果节后货币宽松预期能升温，那么行情大概率再次向好；另一方面，最新公布PMI数据虽然回落到荣枯线下，但这是有预期的，政策层面有望展开新一轮经济提振，制造业需求也有望在四季度得到释放。

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目前三大指数，只有创业板指为红鳞，节前创业板指最强；但随着深成指主力筹码开始堆积，说明接下来深成指也会迎来新一轮反弹机会，大家可优先关注创业板指和深成指机会！

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节前的震荡洗盘可以说是非常充分了，随着新一轮行情的开启，大家要注意顺势而为，做好低吸潜伏即可！

我们持续提示的旅游、军工，节前也有表现，包括华为概念股、周期、电力等方向，这几个方向的操作上，最好的方式是跟资金，降低风险的要点在于贴业绩！

此外，节前锂电池再度走强，这种高成长的题材股，经历回调之后，有望在业绩的提振预期下迎来新的反弹，节前不排除部分资金提前关注，大家可沿资金线和业绩线持续关注！

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热点机会

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热点一：种业（转基因）：10月18日至22日，第二十九届中国北京种业大会将于北京园博园举行。该届中国北京种业大会以“创新合作共享、筑梦国家种都”为主题，相关题材值得关注！

解析：本次大会立足北京国家种业之都建设，坚持高标准、高要求、市场化，着眼于统筹国际、国内两种资源、两个市场，聚国家力量推进大会举办，对于保障国家粮食安全，助力乡村振兴产业发展具有重要意义。

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热点二：煤炭开采：10月2日，发改委发布了《关于做好发电供热企业煤炭中长期合同全覆盖工作的补充通知》，其中重点要求不在长协内的煤炭价格不得超过年度中长期价格的2倍，目的是进一步限制动力煤的价格，保供稳价，相关题材值得关注！

解析：一方面，国庆节期间，山西遭遇强降雨侵袭，因防汛需要，二十七座煤矿关闭（占全省4.5%），短期可能进一步导致煤炭供给紧张；另一方面，国资委党委书记、主任郝鹏10月1日赴有关企业实地调研，他指出，在严格执行国家政策前提下，依法合规加快释放煤炭先进产能；科学制定生产计划，调整产品结构，增加电煤产量，及时运输调度，加大进口煤炭采购力度，最大程度组织资源，全力落实煤炭增产增供。

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热点三：石油行业：假期内原油价格先涨后跌，10月5日美原油价格接近7年新高，布油价格接近3年新高，随后回落，相关题材受关注！

解析：从供给端看，10月4日OPEC+最新一次会议上，维持了增加40万桶/日的增产计划。本次开会仅25分钟，且并没有开发布会进行市场沟通，显示出目前OPEC+目前对供应端的态度较为一致，119%的创纪录减产执行率也验证了这一点。从需求端看，沙特阿美CEO表示，原油需求非常健康，今年年底原油需求将回升至9900万桶/日，这意味着年底需求将基本恢复至疫情前1亿桶/日的需求量，此外NOAA将今年拉尼娜的可能性上调至80%，这意味着今年冷冬的预期再次加强，推升原油接下来几个月的需求预期。供需缺口持续拉大，油价上涨有支撑，相关行业值得关注！

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编译者/作者：约牛谈币

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