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MicroStrategy再买入超7000枚BTC,数据显示专业交易者持中性至看涨态度

2021-11-30 东寻 来源:区块链网络

撰文:Marcel Pechman 本文编译自Cointelegraph

MicroStrategy购买7002枚BTC可能有助于提振今日的比特币价格,同时衍生品数据也显示,专业交易者正变得更加乐观。

11月29日,比特币(BTC)的价格飙升4700美元,这可能让持有者松了一口气。不过从衍生品指标来看,现在就断定底部似乎还为时过早。

这么说并不令人意外,因为比特币的价格仍比11月10日创下的69000美元的历史高点低15%。仅仅15天后,比特币在经历了22%的突然回调后,开始测试53500美元的支撑位。

今日的趋势反转很大程度上是因为MicroStrategy宣布,周一以每枚59187美元的平均价格购入了7002枚比特币。这家上市公司在10月1日至11月29日期间通过出售571,001股股票筹集资金,共获得了4.144亿美元的现金。

近期出现了一些利好消息,德国股市运营商德意志交易所(Deutsche Boerse)周一宣布,Invesco实物比特币交易所交易票据(ETN)将在该交易所旗下的Xetra数字股票交易所上市,并以股票代码BTIC进行交易。

数据显示,专业交易者仍然持中性至看涨的态度

为了了解专业交易员的立场是看涨还是看跌,应该分析一下期货基准利率。该指标也被称为期货溢价,它衡量的是期货合约与当前正规交易所的现货市场之间的差异。

比特币的季度期货是鲸鱼投资者和套利平台的首选工具。尽管由于结算日期和与现货市场的价格差异,衍生品对散户交易者来说可能看起来很复杂,但其最臭名昭著的好处是没有波动的融资利率。

比比特币3个月的期货基准利率。资料来源:Laevitas.ch

三个月期期货交易的年化溢价通常为5%–15%,这被视为套利交易的机会成本。通过推迟结算,卖家要求更高的价格,这就造成了价格差异。

请注意11月27日的9%底部,因为比特币测试了56500美元的支撑位。然后,在周一反弹至58000美元以上之后,该指标又回到了12%的健康水平。即使出现这种走势,也没有迹象表明市场处于兴奋状态。但是,过去几周也都不能被形容为熊市。

关键数据表明,加密市场的短期调整已经结束

从Tether和衍生品市场来看,OKEx Tether(USDT)溢价已经略有改善,该溢价用于衡量中国的点对点(P2P)交易和美元货币之间的差值。

OKEx USDT点对点溢价相对于美元,资料来源:OKEx

该指标的99%为中性至看跌,表明加密货币交易员将现金转换为稳定币的需求疲弱,但与10月中旬的5%折扣相比,仍然表现出了巨大改善。

此外,加密货币期货总持仓量稳定在500亿美元附近,仅比历史高点低10%。值得注意的是,未平仓合约减少不一定是看跌,但保持一定水平很有趣,因为更多的流动性提供者和做市商进入市场。另外,考虑到比特币和以太坊在11月29日均表现强劲,前一天的反弹可能表明为期两周的修正期可能已经结束。

借贷市场提供了更多信息

保证金交易允许投资者借入加密货币,利用其交易头寸的杠杆作用,从而增加收益。例如,人们可以通过借入Tether(USDT)购买比特币,从而增加风险敞口。另一方面,借入比特币只能用于做空或押注价格下跌。

与期货合约不同,保证金多头和空头之间的差额不一定匹配。

OKEx USDT/BTC保证金借贷比例,资料来源:OKEx

当保证金借贷比率高时,表明市场是看涨的。反之,借贷比率低则表明市场是看跌的。

上图显示,该比率从11月26日的21.9下降到目前的11.3,这表示交易者最近借入了更多的比特币。但是,该数据在绝对值上倾向于看涨,因为该指标有利于稳定币借贷。

尽管比特币从11月28日的低点53400美元上涨了9%,但专业交易员的兴奋指数并不高,与散户交易员不同,这些经验丰富的“鲸鱼”避免了FOMO,尽管保证金贷款指标显示出过度乐观的迹象。

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编译者/作者:东寻

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