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Matrixport市场观察:季节性波动来临市场反弹迹象尚不明朗

2024-09-04 Matrixport 来源:区块链网络

过去一周,BTC 呈现震荡下行趋势,先后跌破 63,000$,60,000$,58,000$ 多个关键支撑位,触底 57,1128$,周内最大跌幅12%。触底后 BTC 进入补偿性回弹,截止文章发布,BTC 在59,000$ 波动。BTC 的市场主导地位增强,加密大盘基本跟随 BTC 波动,整体普跌。ETH 上周探底 2,392$,周内最大回撤 6.6%,截止内容发布,ETH 试图站稳 2,500$ 支撑位。(上述数据来源自 Binance 现货,9月3日15:00)

市场环境

8 月份就业报告即将公布,若劳动力数据弱于预期,美联储或寻求更大幅度的降息

美联储降息基本已成定局,最新数据显示美联储 9 月降息 25 个基点的概率为 67% ,降息 50 个基点的概率为 33% (CME)。9 月 6 日,美国 8 月份就业报告即将公布,市场认为该数据获将影响降息幅度,如果劳动力数据弱于预期,美联储可能会寻求更大幅度的降息,这将是对经济疲软的承认。

美股科技股表现不及预期,投资者倾向降低风险敞口

8月28日,英伟达财报公布后买卖市场接受度不一,虽然多家投行上调英伟达目标价,但买方市场并不买账。8月29日,在科技股多数上涨的前提下,英伟达大跌6.38%,单日市值蒸发1967亿。截止至周五收盘,明星科技股多数收涨,其中英伟达上涨1.5%(数据来自金十)。

虽然英伟达股价回升,但市场中对于科技股高估值的质疑已然存在,并传导至加密市场(从2022年末直到2024年第二季度,英伟达和 BTC 价格之间呈现强相关性)。该情绪压制了市场的风险偏好,导致投资者在当前环境下更倾向于降低风险敞口。

BTC ETF 与 ETH ETF 八月均为净流出状态

sosovalue 数据显示,8月份,BTC ETF累计净流出9400万美元,ETH ETF 净流出4.7725亿美元。其中,8月23日 BTC ETF 净流入超2.5亿美元,为8月表现最佳;8月2日净流出2.37亿美元,为8月表现最差。BTC ETF 资金量在3月后有所下降,其中,灰度旗下的 GBTC 流出量最高,今年累计流出近 200 亿美元。市场认为 BTC ETF 资金流出可能是比特币价格走势的变化、市场预期的转变以及监管动态等综合因素。

建议布局

历史数据显示,多重市场在 9 月的市场表现都不佳,不仅 BTC 在 9 月历史的回报率为负,美股也难逃 9 月魔咒。自1928年以来,9月一直是标普500指数表现最差的月份,CME Group 去年的数据显示,在过去一个世纪里,标普500指数在 55% 的 9 月都出现了下跌。

在 9 月的季节性波动中,以及美债收益率曲线陡峭化、收益率下降和美元汇率下跌的背景下,建议投资者寻求稳健的方式锁定收益,在保持谨慎的基础上密切关注大额交易和市场资金流动,合理分配资产布局。本周继续推荐核心卫星策略,将大部资金投入稳定的成本保护性产品,同时配置一小部分资金用于博取高收益的结构化产品(例如70%-80%资产选择保本产品,20%-30%选择相对高风险高收益的理财产品)。通过不同的产品搭配,在高波动性市场中使用策略性投资实现回报,并调控投资风险。

鲨鱼鳍以及趋势智赢作为成熟的成本保护型结构化产品,可以满足大众获取稳健保本收益的需求。双币则是应对市场不确定性的有效工具,合理使用可使投资者能够在波动的市场中锁定收益,减少因市场波动带来的损失。

作为全球领先的一站式加密金融服务平台,Matrixport 为用户提供多样化资管产品,包括双币投资,雪球,鲨鱼鳍,趋势智赢等结构化产品;量化策略,被动策略,主观策略等策略投资。上述产品支持多币种投资,大范围可选择投资周期。

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编译者/作者:Matrixport

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