操作方法杂乱无章？用三个方法制定你的交易规则

股票交易很难做吗？不会特别难，肯定也不简单，不然怎么会有那么多人遭遇亏损。成熟的交易者会依据一套规则来规范自己的交易行为，以便于自己规避错误的行情，或是因为一时冲动而开仓，那么我们应该用什么方法来构建交易规则呢？

这里我认为有三个原则，是我们在制定交易规则的时候需要考虑的，即交易规则的简单化、持仓分散化、投资组合的低相关性。

首先是简单化，交易理念的简单化和交易策略的简单化。交易理念是你对市场和交易的认知，根据这种认知而逐渐的形成交易策略，也应该带有简单的特点。简单的理念和策略不会轻易受到市场变化的影响，简单的事物容易被人理解，简单的策略相对也更加容易执行。至少在开仓、平仓、止损的等环节不会过于纠结，也能够以更高的效率应对波动的市场。反过来，增加各种条条框框的限制以及过滤条件，虽然有可能会降低风险，但同样也过滤了机会。

其次是分散化，为什么要进行分散化呢？那么我们反过来思考为什么要进行集中化投资。集中化的目的是什么，让利润最大化。毕竟在股市里面，优质公司是少数，他们发行的股票必然成为机构和散户争抢的目标，重仓优质公司股票扩大受益无可厚非。

但问题是没人能够保证这家公司的未来发展能够一帆风顺，如果发生重大事件导致股价下跌，重仓者必然血本无归，而分散化形成投资组合就可以将某一个股票价格下跌的影响降到最低。

同样的道理用在新兴的加密货币领域也一样，加密货币的价值难以判断，币种虽然多，但真正适合交易的币种非常少。因此参与加密资产的交易一定要进行分散化形成组合，以减少某个币种价格大幅波动所带来的负面影响。

只在一个市场里面进行分散化投资，确实可以把一个投资标的的负面影响降到最低。但如果出现黑天鹅事件对整个市场造成影响怎么办？比如9月25日的加密货币大跌事件，以比特币为首的数字货币价格大幅跳水，大部分币种跌幅超过20%。如果只在加密货币市场内进行交易，不论怎么分散都不能躲过这次大跌带来的冲击。因为每个币种之间的关联度都太高，股票市场也具有相同特征，一荣俱荣，一损俱损。

因此在构建投资组合的时候，还要降低投资组合内交易品种的关联度，以降低黑天鹅事件对某个市场的影响。

任何投资策略或规则在制定的时候，都应该根据简单化、分散化、组合低相关性这三个原则来进行构建，这样才能自如的应付市场的多变性，降低风险。

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编译者/作者：岁晓

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