想放大盈利又想减少回撤？交易策略了解一下

本文由EbuyCoin数字资产研究院和新加坡私募投资基金公司Capital Ignite专家分析师团队联合出品。

2月27日，比特章鱼资深分析师周期哥做客由区块链网络主办的《金色公开课》，围绕“如何找到市场的确定性趋势与拐点”话题，给大家带来了“锦囊妙招”，很多人受益匪浅，由此该课程也取得了很大的反响。今天，另外一个精彩课程也拉开了帷幕......

相信绝大多数交易者都有这样一种可以说是比较常态的心理——既想放大盈利赚取更多利润，又想减少回撤避免错失良机。但是，在实际的操作过程中，很多人却陷入了迷茫，因为没有自己的交易策略和方法，所以只会一股脑儿、跟风的买入和卖出，可想而知，往往结果也是差强人意的。

无疑，拥有交易策略对于交易者是非常重要的一件事。至少在任何时候，遇到任何问题，我们都会知道该如何去解决，继而使交易变的更有效，更有机会实现利润最大化。

那么，交易者该如何制定自己的交易策略呢？为此，比特章鱼资深分析师作手刺客做客由区块链网络主办的《金色公开课》，来帮助大家了解和建立交易策略。

直播开始，作手刺客首先介绍了交易策略的概念。他指出，策略，也可以称作方法，是我们在交易操作过程中的依据、规律，它是客观存在的，而不是“臆想”没有任何事实依据。因此交易策略有两大特点。第一，它具备了周而复始的循环。第二，周而复始的循环便可以做到可复制性。

他紧接着指出，对于策略，它是一系列规则的集合，包括进场（买进）和出场(卖出)的条件、资金管理和风险控制等。而对于一笔完整的交易，它就是多个策略结合起来运用的结果。通过多个策略结合起来后就可以形成一套系统，即交易系统，也就是交易过程中需要的一套完整的方法。

一套完整交易系统中的交易策略，可以解决四个问题：

（1）如何开仓？——做空\做多及开仓仓位；

（2）如何加码？——扩大盈利；

（3）如何出局——兑现利润；

（4）如何控制风险？——减少回撤，保护本金。

可以说，这囊括了交易的整个过程。

随后，作手刺客就“不同市场环境下交易策略如何应对？”发表了自己的观点。他认为，根据市场不同走势，需要做出不同的反应，即采用不同的交易策略。而对于市场走势的划分，永远只有两种——震荡走势和单边走势。

震荡是价格在一定的区间范围内来回波动，那么在震荡走势时的策略可以采取高抛低吸。

而单边走势是指价格在一个方向上运行，你不知道单边能走多远，那么你的策略只能是低吸，同时在单边途中不停的趁回踩低吸，高不抛。单边走势低吸高不抛的策略才能让利润最大化。

这就是根据市场的客观特征规律而制定的策略。

震荡策略的优点是，因为在一个区间范围内波动，有了参考的顶、底，在低位区间低吸，在高位区间时进行高抛，往往成功率非常高。

单边策略的优点是：1.利润不受限制。因为走出单边后，空间不受限制；2.不扛单，风险低。

但同样，这两种策略都有各自的缺点。

震荡策略缺点是，因为成功率很高，每次到达低位附近，小幅破位后都能拉起，经过前面几次止损都拉起了的教训，那后面可能就总结“经验”，你不会止损了，甚至会去加仓，这样就会出现扛单现象。

而单边策略的缺点是：1.成功率低。假突破出现次数多，不断会进行止损；2.容易坐过山车。单边何时结束不确定，当确立单边结束时，利润已回吐。所以，交易者对于策略制定还需谨慎。

此外，作手刺客提及到了震荡行情中比较有名的马丁策略和该策略的基本原理以及特点。

了解了以上这些策略，接下来作手刺客给大家讲到了重点，那就是如何做到放大盈利和减少回撤。

他表示，市场永远是在单边与震荡之间转换的，如果你只会一种策略，在不同市场中不知道转换。一直采用单一的策略来应对，那最终肯定是不挣钱或是亏损的。

因此，第一，在不同的市场环境下，采用相对应的策略来应对。当市场走震荡走势时，坚决使用震荡策略来应对，哪怕卖错也要卖。而当市场进入单边时，要牢牢拿稳筹码，有句话叫：咬住青山不放松。因为单边是没有上限的，所以这样才能放大盈利！

第二，就是仓位的有效把控。在单边走势时，单边策略，我们加大仓位的投入，在盈利状态下才加仓加码，这样实现盈利加大！而在震荡走势，采取震荡策略，仓位减少，亏损决不加仓。那么即使操作失误了，因为仓位较少，这样做可以有效的减少市值的回撤。

最后，作手刺客还对市场中比较常见的量化交易策略进行了详解。

一般来说，具体到交易策略上，可划分为3个部分组成：指标，信号和规则。指标和信号都为大多人所熟悉，而规则指的是如何对信号做出反应，这是交易策略的核心。例如，当形成买入信号，交易员需要决定什么时候做多，安排多大的仓位等。

作手刺客解释称，当交易策略一旦被转化成机械化的代码，就进入了量化交易的范畴。如果信号和策略被自动执行，就是自动化交易。与量化交易相对的是主观交易，按照主观意愿执行买卖决策，一般散户投资者都是主观交易为主。主观交易与机械化的量化交易，效率明显会不同。

量化交易操作优势也很明显，比如能克服人性的弱点，没有贪婪和恐惧，纪律性强，严格执行投资策略，不受投资者情绪的变化而随意更改。又比如能快速地跟踪市场变化，不断发现能够提供超额收益的新的统计模型，寻找新的交易机会。并且保证下单的准确无误，这是主观交易无法相提并论的。

所以在币圈市场，量化交易策略是专业机构/基金团队的优势所在。

通过作手刺客的讲解，您对交易策略是否有了全面的认识了呢？是否就此可以制定一套属于自己的交易策略了呢？没关系，后期我们还将推出更多有关交易技术的线上课程，如果您想提升自己，请时刻关注我们。

注：本文不构成任何投资建议，币市有风险，投资需谨慎！

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编译者/作者：比特章鱼

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