一位投资实战派高手的交易感悟揭秘交易的秘密受益匪浅

恍惚间，做投资交易已过10多年。期间的酸甜苦辣，真的只有每个交易者自己知道。例如开始是伴随着不断小亏的无奈，然后是毫无突破的苦闷，接下来是开始领悟再进步的这种螺旋式上升。

相信当你成为一名真正趋势跟踪交易者的时候，下面所经历的坎坷和逆境，也一定是你所经历的。

很多交易者会纠结如何处理震荡，其实，处理震荡的具体方法并不重要，利润回撤一半出场也好，2B也好。总之 处理震荡的意识才是最重要的。

因为对于趋势跟踪系统来说这一块就是木桶最短的那一块，而最短的一块关乎生存，其实趋势跟踪系统处理震荡的意识一点也不亚于止损与资金管理，只是很少有人真正深刻认识到这一点。

本文将会对这个问题进行更加深入的探索，从系统重要性、到趋势跟踪系统的设计、到交易系统的完善，然后到个人的资金曲线统计图表，都将要做深入的讨论。（记得收藏）

1、交易系统有多重要？

做了5年以上的老鸟都会深有体会，开始都依靠盘感或者消息面来做，当然也有一些菜鸟是喜欢到直播平台跟单，但亏疼了后发现灵感与消息面，还有直播平台跟单，都远远不如交易系统来的稳定。

首先盘感会无限放大人的弱点，而人性是我们无法抵触的。然后消息面的滞后性非常强，如果不是专业水平的投资者，那做消息面就没有什么意义。另外所有直播间跟单平台都是不合法的，大多数都是骗手续费的，例如在直播间平台跟单，偶尔小赚很正常，但长期下来就会稳定亏损，很多人都不懂，以为是自己的原因，但其实直播间平台都有很深的套路，在后面我也会详细讲解直播间跟单的骗局，所以只有自己学习到真正靠谱的投资技术，然后用交易系统来制定规则，只有这样做投资交易才能持续稳定的收益。

如果现在的你还在靠灵感或者是依靠消息面，或者迷恋一些直播跟单平台在交易的话，那现在必须开始着手构建你自己的交易系统！（你不信吗？其实一开始我也不信，但时间和钞票会改变你的想法）

交易系统是什么呢？交易系统是你自己的交易理念的量化表现规则。是先有交易理念，再有交易系统，这个顺序不可乱。随着你的经验日趋丰富，你的交易理念也必定是螺旋上升（个人悟性决定螺旋上升的周期）。而交易系统也会不断的修改甚至被你自己完全推翻，这在前几年的交易中是非常正常的，我们都是凡人，都会犯错。要敢于推翻过去的自己，才能在金融交易中走的更远。

强调系统的重要性永远不为过，我更倾向于建立自己的系统而不是用那些通用的（比如海龟战法 或者10日均线与20日均线金死叉战法，当然这些都能赢利）。金融交易先入为主的思想是很危险的，凭什么顺势轻仓止损是天字第一号守则，那是因为我自己试过逆势重仓死扛，知道了这是要死人的，所以我认可了这些通则。对系统而言，别人能赚钱的系统凭什么你用也能赚，相同的系统不同的理念也是要死人的。

自己的才是最好的，别人拿走也不会用，关键是你就是系统，系统就是你。不存在打架或抵触的情况。当你的系统已经不能充分反映你的交易思想的时候，改进就是必须的了。我的系统从5年前到现在已经有了10几个版本了，每次我都认为无懈可击了，但后续还是要改进，相信以后还会是这样。顺便说下，火线上的海豚也是好几个版本，说明思想带动系统的螺旋式上升是必然的。

2、我最初的系统构建和交易理念

10多年前的我和现在的新手一样，低级错误都犯过。然后开始看经典教科书，走上了漫漫指标科学家之路。慢慢发觉这样似乎是个死胡同，再看了好多的经典评论，什么操盘三大阶段围棋9段象棋5段的，对号入座后发觉自己的方向偏了。（记得收藏）

前辈的话还是要听的，毕竟他们的学费叠起来比一座山都要高。之后反思，不断的反思，不断的看前辈的书，寻找他们理念的共同点。慢慢的，顺势轻仓止损天字第一号原则就浸入了我的交易灵魂了，现在不设止损就浑身难受。真心希望新人也一定要这样磨练自己，把反人性磨练成自己的第二天性。

有了些零碎的概念后，思路也逐渐开始清晰。轻仓，止损这两条不难理解。客观的规则，反人性经过磨练不难做到。问题是顺势这个概念如何定义？这个概念太模糊。

我找不到答案。于是痛苦开始了。。。

其实有很多投资专家还每天都把顺势挂在嘴边，只要顺了就OK。如果我告诉大家，这两个字就是专门放马后炮的，你会不会骂我，但是大家可以先仔细想想再骂不迟。。。你说顺势是顺当下的趋势，没趋势怎么办？休息么？等你发现趋势来了，那它也差不多结束了。如果还想不通，把图表上大段趋势用右手挡住，只留左边的震荡。你右手不放，现在入场的交易是顺势么，不是。右手一放，现在入场就顺势了，真奇妙。现在再想想，这两个字重要么？

当时的我已经意识到了这个问题，突破非常痛苦。思想不断的碰撞，理念不断被自己推翻（当时理念的框架还没有成型）。最后的突破点还是回到系统这个点上来。

3、交易系统的分类和区别

当你遇到瓶颈无法突破的时候，一定要往简单的地方想，越简单越好。多想想交易的本质，市场的本质。

教科书上说市场有很多形态，头肩，旗型，楔型，双顶。。。当时的我非常痛苦，你告诉我双顶下空单到底是顺势还是逆势，破了颈线大跌空单就是顺势，不破反弹创新高就是逆势。矛盾并痛苦着。。。一段时间的思考后，终于回到是市场的本质。

其实所有的投资市场都只有两种状态：震荡和单边。（震荡着的单边上扬还是单边）也就是有趋势和没趋势。而两种市场状态只有对应的操作手法才能赚钱，震荡市高卖低买，单边市追涨杀跌。其实2种市场状态用对应的操作手法，再加上严格止损。盈利似乎在不远处向我招手了。

相信论广大新手目前也是这样的操作思路，这样的想法非常完美，问题只有一个：如何判断现在是单边还是震荡？BOLL开口，ADX，还是其他指标。是先有价格还是先有指标？在这个点上，我卡了一年！或许你将来能做到，不过我做不到。于是，盈利招了招手，笑了笑转身走了。

我自问没天赋判断震荡还是单边，于是只能用一种操作手法，要么全都低买高卖，要么全都追涨杀跌。其实现在看追涨杀跌明显是顺应市场，而低买高卖才是逆市而为，但当时自己的理念就是一团乱麻，加上经验不够。只有日复一日的痛苦。回到前面，当时的我决定只用一种操作方法。。。潜意识告诉我要追涨杀跌，前辈的经典书刊也是这样教导我们。但是，抱着怀疑的态度，2种手法我都做了大量的尝试。

如果你能准确判断震荡行情或单边行情，或者是你目标的话，接下来的文字可能没有什么参考价值，因为我没有选择这条捷径而是直接和市场硬干！?（记得收藏）

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编译者/作者：知行合一156470513

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