期货合约想做到稳定盈利么？那你得看看这个圣杯&期货交易的终点在哪里？

本文阅读难度★★★★，建议想做合约期货的人，认真的阅读，内容可能会拓展你的认知，我用我的经历给你指明方向。

什么都想得到的人，往往什么也得不到。

技术分析的本质

风险控制及交易系统

交易心态，才是终点

一，技术分析的本质

在期货市场上摸爬滚打过很长时间之后，我知道在期货合约市场上挣钱不难，我只需要有足够的耐心，去等待市场出现开仓信号之后，无脑按系统行事即可。

但市场的魅力就在于此，你真的有足够的耐心去等待么？

刚入场时我不能从市场赚取每一分钱，我认为是我没有找到市场背后的运作规律，我开始疯狂的寻找这个不存在的规律，不存在的圣杯，为此我在寻找市场运动规律上浪费了很长时间，但也并不是一无所获，期间我学习了大部分技术分析和基本面分析知识，但都没有寻找到全知全能的圣杯，对此我很苦恼。

之后我开始思考问题的根源，所有的分析判断都会受随机因数的影响，即每次开仓都只不过概率问题。如技术分析中做趋势反转的趋势线，123法则等等这些逆势而动的法则，内在运行的本质是什么?以及该如何去做？

首先市场不会一直处于上涨趋势或者下跌趋势当中，所以反转是必然要发生的事。既然市场趋势要反转，反转时必然会突破趋势线，这个就是趋势线的内在运行逻辑。

而123法则本质运行逻辑上就是对抗假突破的，即在市场真反转之前可能会有几次假突破，即突破趋势线之后又延着趋势方向运动着，此时就构成了123法则当中一些条件。用通俗的话来讲就是：多试几次，总会有一次是成功的。

至于假突破的次数和试错成本，在于你选择的周期的大小，大周期试错次数和成本较小，但利润让渡大；小周期利润大，但试错成本高；所以可以根据自身情况，来制定不同的周期，以及不同的周期制定不同的风险敞口。

其他技术分析法则也可以依此类推，但你以为学会技术就完了么？太天真了，兄嘚。

二，风险控制及交易系统

在技术分析试错过程中，如果你每次都下了重仓，恰巧运气又背了些，估计还没到真正的趋势反转，你就爆仓了。这个时候你可能会想每次下固定仓位，不就可以了么？

但你考虑过止损位置的设置么，因为每次突破之后波动率都会有所不同，而止损位往往需要设置在波动率以外，所以就算你每次下的仓位都一样，但因为每次所面临的风险不同，失败的概率也在增加。

所以比仓位管理更重要的是风险敞口，确保每次下注所面临的风险敞口相同。每次同样的风险敞口，可以避免对的时候下了轻仓，错的时候下了重仓，还有尽可能的让你多待在市场几年。

在思考了市场行为运作本质之后我开始控制风险，并开始做交易系统，大概花了几个星期做了一套趋势追踪的交易系统，又用了几个月去完善了交易系统。在2019年12月开始的小牛市和今年2月开始的猛熊中，我的交易系统大放光彩，为我带来超过10倍的利润。

在今年3月以前我认为这就是做期货交易的终点，但我发现我错了，错得很彻底。

三，交易心态，才是终点。

以往我主做eos期货，在此次下跌途中我预计底部位置在15元左右，为此我在16元就平了所有的空单，谁也不知道3月12日市场猛烈下跌，我却为此大幅踏空。而且因为市场下跌得太快，导致大部分技术指标失灵，我被打得晕头转向。

一时间大幅踏空的我不知道该怎么办？继续空仓又害怕继续踏空，犹豫之后还是追了进去，结果可想而知这次盲目的交易我亏了不少。

虽然随后相对冷静的分析出btc会在7200----4800之间震荡，但是因为前期利润大幅回撤，心态彻底崩了。

我不但没有做正确的高抛低吸，相反我开始做100倍杠杆，日内交易，在开始不断交易——不断亏损——不断想要回本的死亡循环中循环，当时从大账户里分叉出来的小账户都暴了好几个，我却不自知。

直到我的交易系统又一次出现开仓信号，我才从中醒悟过来，开始对市场有了更进一步的了解更多的是对市场的敬畏。

所以照我的经历来看，一个入门级别交易者必经的路就是技术分析————基本面分析————风险控制————交易系统————交易心态，自测一下到入门级别的哪个位置了。

会买是徒弟，会卖是师傅，空仓的是大师。

从这个角度来讲我确实佩服八哥这个交易大师的。未来我可能会走向多系统多市场交易的交易风格，但谁又知道呢？说不定过几天我又犯同样的错误了呢。

本文不做任何投资参考，不做任何建议，如有操作盈亏自负。

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编译者/作者：哎哟

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