嘻哈帝王“ 50 Cent”基金通过期权对冲多种证券4月获利26亿美元

总部位于伦敦的“50 Cent”基金通过与波动性指数和其他资产相关的交易进行了产品套现。

绰号为“50Cent”的伦敦投资基金，在3月份的一系列交易中，为防止股价大幅下跌购买了廉价的衍生品，获得了约26亿美元的收益，抵消了因C0VID-19引发的全球抛售所造成的损失。虽然50 Cent是一位享誉全球的嘻哈艺术家，但他一直是金融教育的狂热传道者，在前几年通过交易比特币和其他金融衍生品获利数千万美元。

上月C0VID-19的爆发席卷了全球金融市场，导致标准普尔500指数跌至最低点，跌幅超过30％，并将VIX期权波动率指数（也被称为华尔街的“恐惧指数”）推高至高于同期水平。

我们从2008-09年的金融危机可以发现，在市场的任何时候，都会有赢家和输家，而这次50Cent再次成为了金融赢家。

该基金总部位于英国，管理着约230亿美元，该基金负责人表示：“通过购买200万美元的期权衍生品合约（该合约追踪VIX并在其上涨时获利），获得了超过8亿美元的收益，而这通常发生在股价急剧下跌时。”

另外还有18亿美元的收益来自其他股票、货币、黄金和信用衍生品，这些衍生品可以避免因管理者造成的损失。在2018年2月一场较“温和”的动荡时期，50 Cent的基金也从类似的波动性交易中购买期权并且获利。

他在周五的一次采访中说：“我认为美国将出现大规模的违约周期，这冲击太大且无法缓冲。整个经济停止运营但不崩溃是件不可能的事情。”

该基金通过购买价值1800万美元的标准普尔500指数和Euro Stoxx指数的看跌期权，获利约3.5亿美元，这使该基金即使在抛售加速后仍有权以固定价格出售。它还防止黄金（作为避险资产）的地位动摇，将约1.45亿美元收入囊中。

此外，还有13亿美元来自购买信用衍生品，以防止公司债券价格大幅下跌。其他利润（2亿美元）是通过交易原油和做空欧元和澳元等主要货币获得的。

KlipC风险负责人Philip Nucci表示：“50 Cent的基金利用VIX衍生品防止波动的策略是一个不错的选择，但由于最近的市场动荡，VIX的定价发生了变化，现在变得过于昂贵。”

相反，KlipC的Nucci表示，在未来投资者应将注意力转移到通胀上升和美元走软上，这一定程度源于美联储对金融市场的干预以及美国政府的财政支持所带来的冲击，这令所有投资者都感到意外。”Nucci先生说，许多投资者已经开始购买通胀保值的美国国债，并且他认为如果美元在夏季前走软，日元和黄金也可能会为进一步的动荡提供对冲。

像50 Cent这样的基金一直在使用期权和其他衍生工具来对冲和投机，然而对于散户投资者甚至是谨慎的交易员来说，这都不是一件容易的事情。他说：“它的本质是保护，有助于在动荡时期保护资产，但是我们也理解为什么散户投资者可能无法处理，因为这是非常冒险的投机行为，如果您不知道自己在做什么，可能会一夜损失很多钱。”

本文来源：KlipC
原文标题：嘻哈帝王“ 50 Cent”基金通过期权对冲多种证券4月获利26亿美元

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编译者/作者：KlipC

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