盈链分析师谈仓位管理的重要性（4月13日）

各位群友们，大家下午好，今天下午的一个分享，是应很多群友们的要求，跟大家再讲一次仓位管理的重要性，怎么样来做好这个仓位管理？

每个人对风险的承受能力不一样，所以呢，每个人的仓位的管理和风控的都不一样。我以我个人做风控为例。来给大家分享一下我个人是怎么样来做资金管理和风控的。

我个人的交易风格是比较稳健的哈，稳健当中是带点激进。以我个人为例，其实大家也知道，

最近我的交易做的不太好，对不对？那么大家可以看一下，就是我自己在BB上的交易账户，这几个账户的利润呢，虽然都回去了一部分，但是大家可以看到这个利润的回撤，都是在正常的范围之内。

这其实也算回撤的比较多了，但总体上还是比较好的。这说明虽然我对市场的判断出现了失误啊，但仓位的管理是做的比较好的，起码我个人认为是比较好的。因为我做交易做了这么久，是大概知道风险在哪里的。

那么今天下午呢，就主要跟大家讲一讲，我们用这个实际的行情去跟大家讲一讲，要怎么来做好风控。

大家可以看一下我在BB上面公开的交易账号。我基本上没有超过三成仓的时候。那也就是说，我们在保证金市场交易啊，不管你有多大的把握也好，一次性交易也绝对不要超过三成仓，这是我的底线，希望大家呢也可以借鉴。

我目前在交易所所做的杠杆基本上都是十倍，最近都是五倍为主，对不对？像我这种五倍十倍的比特币交易，三成仓已经是保证金交易的极限了。

那么我在一二月份的时候，从9000多做到1万的时候，我是用过三成仓的，当时用的杠杆是十倍，最高的时候用过一次三成舱，但是很少。一般在比特币上面的交易量都是两三成左右，只有追单，我才会用到三成仓。

在3月12号比特币暴跌之后，市场的波动频率啊，波动的速度啊，就越来越快了。我就把杠杆从十倍降到五倍，也不到两成仓。这就意味着，我们要根据市场这个标的的价格波动来调整这个杠杆。根据市场交易标的价格的波动的频率 来调整杠杆。

我在币市做的交易，都用10倍、5倍杠杆，逐仓模式，3月12日之前，都是10倍，基础仓位2成仓或以下，3月12日后，大部分都是5倍，基础仓位2成仓或以下，

这是我做比特币交易的仓位，大致上管理就是这样的啊，没有特别复杂。那一般我都是选择逐仓，为什么是逐仓呢？如果你用十倍或者五倍的杠杆去做交易，五倍，十倍都爆的话就让他爆了。所以我建议大家也尽量使用逐仓模式去交易。这样的话你就不会去扛单。

这样，即使在3月12日极端行情中，不管是5倍、10倍，2成仓的基础仓位，爆掉了，也就是亏损20%而已。

5倍杠杆，逐仓被爆，那就是对市场的判断完全出现了反向。完全错误

大家可以回忆一下哈，就是我之前做过的交易也好，跟单也好，或者说你看到我下单的这个仓位也好，下了多少单也好，我基本上没有在亏损的情况下去加过仓。有些单子我亏了特别多，特别多，特别多，如果这时候我去补仓，这个单也就可能就出来了，就回本了，但是我不去做这种事儿。也就是说，基本上我没有在这个亏损时候，去加过仓啊，特别是在亏损的头寸上，超过基础仓位成以上去加仓，我从来没有做过。

在基础仓位2成仓出现亏损的时候，我从来不在2成仓亏损的加仓，拉平均，我追单，都是在有盈利的基础上，去加仓，基础性仓位2成仓，出现亏损的时候，我都是止损减仓。不再加仓，做好这些仓位管理，基本就限制了亏损和爆仓，赚不赚，那是分析和进场点的问题。

大家可以看一下啊，这就是基本上我做交易的这个仓位管理。

那么按这种方式去做，基本上我是避免了大的亏损。因为回撤是很小的，赚不赚钱那是分析的正确与否问题。大家可以看一下是不是这样的。基础性2成仓或以下，我也做了最大止损，限制了进一步亏损的空间，这样下来，至少能保命。

不管是在什么样的行情之下啊，暴涨也好，暴跌也好，大涨也好，大跌也好。或者突破也好，我都能够保持理性，也就是说大概就是两成仓啊。你不管你怎么涨，我也是两成仓，涨得再多，我就可能加一成加到最多三成。这样我基本上就避免了一件事，就是我不贪，不知道大家能不能做到。在这个基础之上，我还设了最大止损，也就是说我在仓位管理之下，做了风险管理。

保证金市场，基础性仓位设定了2成或以下，我做到了很重要的一项--------戒贪。

在交易上是公开竞价，即公开展示人性。

当人们从事任何其他社会职业时，人性的弱点往往还可以用某种方法掩饰起来，

但是在投资市场上，每个人都必然把自己的人性弱点充分地表现出来。这是根本无法遮掩的。所以，戒贪是第一步。

成功的交易的三大因素 心理控制、风险管理、分析技能

三者关系的重要性程度的正确理解

心理控制是最重要的，其次是风险管理，再其次才是分析技能。

而大众投资者对三者关系的理解，总是认为分析是最重要的，而根本不认识风险管理的重要性，更不知道心理控制的极端重要性。而在分析方面，又把注意力放在如何判断进场点上，而不知道判断出场点是比判断进场点更重要。

把基础性仓位设定在2成仓，我做到了第一个因素，心理控制-----戒贪，同时也做好了风险管理的第一步，仓位管理。设上最大止损，等于控制了亏损。

最后才是分析和进出场的问题。

大家对照下，看看自己做到了多少？

说完这个戒贪啊，那么我们再讲其他的。其实呢，我做这个金融行业是很长时间了啊，现在应该有15年，14年了。那么这14年呢，就是我的沉淀，肯定会比这个群里的大部分人要多。这种沉淀我也通过分享跟大家讲了啊，基本上都跟大家讲了，毫无保留的跟大家讲了。但我不知道我的分享，大家听了多少，积累了多少，应用了多少。

也就是说在你在这个市场上去交易，去博弈，你一定要去做积累，一定要去做学习。世界上的这个市场没有什么掉馅饼的事儿，基本上没有。所以。大家不要什么都靠我一个人。一定要把我分享的东西，或者你认为我分享有用的东西，变成你自己的东西，那才是你真正自己的东西。

戒贪这一步之后，接下来重要的是处理亏损，处理亏损 是有讲究的。

除了亏损，尤其是基础性持仓大比例亏损的时候，那一定是分析错了，这个时候，处理亏损，就要迅速，果断，大家回顾下，除了最近一段时间极端的行情之外，偶尔几个单子被爆仓外，大部分都设了最大止损，错了就割了。

昨天我在7070挂了一个计划委托单，10倍的，本来我是挂7070，10倍空，今天早上一看，傻眼了，挂了成多；当即就果断砍了。

输了不认赔，还要加码。明知道已经错了以后，还不愿认错，犯的错误就是不尊重市场。当一个人输了的时候，就是市场明确告诉你犯了错误的时候。市场是客观的，对抗市场是绝不会有好下场的。

这一点，还是回到了上面，我没有在基础性仓位，出现了大比例亏损的时候，加仓，基本都认赔了，不要不服气，不服气，市场有一万种方法教训你

如果对我交易风格比较熟悉的，我惯于在趋势性行情下短线交易，追涨杀跌，跌再多，涨再多，很多人不敢追，我敢追，发现没有？

这里有一点我很确定，持仓时间越短，风险越小，所以，3月12日，13日，币价快速波动的时候，我的持仓时间很短，最短的2分钟，而且，我又做好了基础性仓位的管理，追涨杀跌，又有什么好怕的。即使追涨杀跌，亏也亏得少，亏到最大止损的时候，我就把它割了，而我对市场分析，又不犯上原则性错误，能亏多少？所以，亏损有限，随着时间的推移，利润只会慢慢逐渐增长，所以，我赚的是明显趋势性行情的差价，震荡行情，做不好，是要回吐一点出去的。

大家要明白一点，主力砸盘，拉盘，只有走趋势，才能赚钱收割市场，震荡行情，主力是亏损的，时间成本是比较高的（帮大家更好地理解市场）所以，做趋势行情下的短线交易，就是在做好风控管理前提之下，去追涨杀跌，而不是猜顶 和 摸底。

最近几周我交易做的不好，一来趋势性不明显，二来震荡区间太宽，震荡区间太宽后，又见顶受阻迹象，打了底仓做空，被止损了，我一直讲，跌破6600，回调空间才会加大，事实上，6600支撑还有效，不存在亏损仓位上，加仓拉平均。避免了利润的大幅回测，所以，最近我做得不太好，实际上没亏多少

归纳起来，第一，我目前大致做到了戒贪，基础性2成仓（最多），盈利后，说明方向对了，才可能加仓，5、10倍杠杆，逐。，很多人赚的可能比我多，但我不赚运气钱，凭运气赚的，最终在市场上都会凭实力亏掉，除非离开市场，否则，无一幸免。

第二，我处理亏损的时候，做得刚刚及格，不够好（不在基础性仓位上，特别是浮动亏损的时候，加仓拉平均，设上最大止损，处理亏损，就算是及格了）。

第三，我对的市场的理解和认识，分析有经验，交易有技巧，每天都和大家分析市场，大趋势不犯错，交易技巧也和大家讲了很多，所以，总体亏不了。

做到这三点，在市场上生存就不是问题。

我做交易做的很保守，如果激进一点，可以在我的基础之上，稍微放宽一点，盈利比例都会比我大，现在有跟单，抄我的顶和底，亏得少，赚得多，所以，有些群友跑出来的业绩比我好多了。

我现在在盈链的分析交流群分享行情分析和交易技巧，快两年了，一年半两年了。其实完全可以说，盈链给大家的起点是比较高的，如果说当年我有这样的一个起点的话，我相信我在前几年，从事金融行业的前几年不用走这么多的弯路。

基本上，我会的交易技巧，我的经验，都无偿的跟大家分享过了。都分享过了，还有以前的核心课程，还有一些技巧通过文字的方式，通过文章的方式都写过了，分享过了，那么现在大家可能缺少的就是对市场的沉淀。

有些跟单的群友，最近一个月亏了不少，但阶段性亏损很正常，我只是有点经验罢了，不是神，每个阶段，每个月都赚也不可能。合理跟单，我下每一单，大概是0.5成仓位。BB上没有分仓，所以，分开交易，弹性比较大一些。

今天就和大家分享这些，交易技巧的部分，感兴趣的去看看盈链微信公众号的教学视频。

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编译者/作者：盈链数字货币分析

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