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一个跑了将近100天的网格交易,竟在昨天的大涨中“香消玉殒”!

2020-05-01 张家二姑娘 来源:区块链网络




第一部分:网格交易实盘

这个交易对是从2020年1月23日开始的,至今已经平稳运行了98天,马上就到100天了。期间网格区间没有被穿破一次,收益还算不错。

昨天比特币大涨,这个交易对被无情的穿破了。为什么网格交易会被穿破呢?

回答这个问题前,我先带着大家,来看看这个维持了将近一百天的交易对吧!

EOS/BTC交易对分析:

1 、区间运行平稳。

2 、区间范围比较大。

3 、每个区间利润在1%左右。

一、网格交易交易所: 某所 。

二、网格交易交易对: EOS/BTC 。

三、网格交易区间: 0.00033956-0.00051341。(这个区间是重点!)

四、交易对运行时间:98天13个小时。

五、网格利润:20.44% 。

总投入0.00724547个BTC 。

六、网格实盘: 见上图。

交易对详细看完之后,我来回答上面的问题。

网格交易被穿破的主要原因,是因为区间的最低价或最高价被穿破。

上面0.00033956是这个区间的最低价。低于这个价格,区间就被穿破下限。

这段时间BTC的涨幅一直高于EOS,它们的价格背离越来越大。昨天,BTC大涨,直接把这个区间下限给穿破了。

区间下限被穿破,意味着所有的BTC被卖掉,换成EOS。

相反,区间上限被穿破,意味着所有的EOS被卖掉,换成BTC。

这个区间被穿破,我接下来的操作是:停止这个区间,重开另外一个区间。

理由:BTC还会继续强势,等待EOS大涨有点难!




第二部分:网格交易知多少

借着这个维持了将近一百天的网格交易,贰姑娘来说说网格交易的那些事。

网格交易也可以叫量化交易,它的起源要追溯到上世纪四十年代。那时有个叫申农(也有翻译成香农)的人,它在黑板上给大家演示:任何一个价位买进资金的50%,也就是说资金数量:股票市值=50%:50%。

股票价格上涨一定幅度就卖出一部分股票,保持剩余的资金数量:剩余股票市值=50%:50%;反之股票价格下跌一定幅度,就用剩余资金买进一部分股票,始终保持剩余资金数量:剩余股票市值=50%:50%。

听着是不是有点晕,没关系,我来举个例子,主人公叫“你”。

你有2000元,在EOS100元一个的时候,你买了10个,花费1000元。这时你手上还有1000元。此时,你的资金数量:持有的EOS = 50% : 50%。

当EOS125元的时候,你卖掉2个,此时,你持有8个EOS,市值为1000元,而你套现250元出场。

反过来说,如果EOS跌50元1个,资产价值跌去了50%,10个EOS的市值仅500元,而你持有1000元的现金。

遵循半仓网格的原则,你就需要花250元的现金去购买相应数量的EOS,让你的资金数量:持有的EOS = 50% : 50%。此时,我持有15个市价为750元的EOS,和750元的现金。

申农用这个办法的目的,是为了应对股票价格的随机走势。还别说,他用这个方法,在十多年的交易生涯中,让其资金获得了29%的年复利增长。这个战绩已经非常不错了,和股神巴菲特都有的一拼。

这就是最早的网格交易模型。

从这个模型我们可以看出,网格交易的最主要特征就是把资金等分成一定比例,然后根据股票的波动来固定比例,进行不断的低吸高抛,不断产生盈利,从而积少成多。

网格交易是一种仓位策略,就好像渔夫捕鱼一样。渔夫在不同的位置上设置好网,以逸待劳,等待捕鱼。

在交易市场里,投资者预先设置好价格区间,在下跌时买入,在上涨卖出,只要价格在设置好的波动区间内,每买卖一次就能赚到钱。

但是,网格交易并不是适合所有行情,上涨过快和下跌过快,都会让网格区间失效。就像昨天BTC大涨,我的网格区间被穿破一样。

网格交易最理想的行情是震荡整理的时候。所以,有人说,网格交易是为震荡而生的。

有人统计:交易市场中大约80%的时间都是处于震荡整理的。当然,数据不一定完全准确,也不能代表所有的交易市场。

但是,我们看看股市、币市还有之前的文交所,它们横盘震荡的比例还是比较大的。

横盘震荡中,有人通过有效的交易方法,获利丰厚;有人把握不好趋势,错失筹码。




第三部分:网格交易的风险

投资有风险,投资需谨慎!这句话永远都不会错!想赚钱就得承受赚钱之外已知和未知的风险。

网格交易并不是稳赚的项目,它离不开市场,也深受市场的影响。

在EOS100元的时候买来跑网格,现在EOS十几块。虽然网格赚了些利润,但是浮动的亏损还是无法避免的。

市场大环境的影响还不是网格最大的风险,即使浮亏,但是币还在。

币市网格交易最大的风险来自以下两个方面:

1、交易软件风险。

说到网格交易你就必须要懂得API,API是程序化交易的意思。最早用于股票,它可以设置各种条件,进行自动监视、买卖、盈利、止损等。

每个交易所都提供API,网格交易就是用API来做账户的买卖的。API用户可以设置成只能交易,不能提现,所以理论上安全。

有的人会自己设置API,这样是最安全的。不会自己设置API的人,一般会选择量化交易软件,把API提供给第三方,让其帮助自己操作。

有的不良软件方,利用API操作用户账号里面的主流币。一般是把主流币买成自己手里的垃圾币,形成爆拉之后,他们再把垃圾币在高位卖掉换成主流币。之后,再把主流币提现。

最后用户账户里就变成了一堆高位接盘的垃圾币。

2、交易所跑路。

前段时间FCoin跑路,让很多网格交易者损失惨重。

网格交易除了上面不可抗拒的风险之外,还有个人风险。个人风险就是投资时你的大脑听谁的指挥,会受到谁的影响。

对市场认识不足、策略选择失误,都会导致网格的亏损。这就是为什么牛市有人赚的盆满钵满,有人却会输的狼狈不堪的原因。

网格交易也是一种投资,投资就会有损失。导致损失有主观和客观的,个人因素是主观,市场因素是客观。

我可以入场吗?

做任何事情都不要盲目,网格交易也是如此。多多学习,深入了解你要入场的项目,才是入场前最需要做的。如果你是因为看到别人在网格赚到多少多少钱,就盲目入场。那么等待你的,大概率是你不想看到的。

说在最后的话,要谨记!

投资有风险,投资需谨慎!

我喜欢以轻松和俏皮的言语,来解读币圈的一些事情。喜欢的小伙伴可以阅读、点赞和转发!不喜欢的小伙伴,手下留情,在此谢过!

我是贰姑娘,感谢你的阅读!

明天16:36与你不见不散!

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编译者/作者:张家二姑娘

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