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活成电影:54岁"小巴菲特"靠疫情做空,一个月赚26亿美元

2020-05-06 梗直老僧 来源:区块链网络


电影《大空头》里,克里斯蒂安·贝尔扮演的对冲基金经理计算出通过做空获得的利润,是26.9亿美元。

这个剧情,在现实中上演。

主演是华尔街最帅的基金经理,帅的一塌糊涂的54岁魅力中年男子——比尔·阿克曼

真·帅的一批,再来一张侧颜…

54岁,啧啧啧……看得我我这个老和尚都差点基心萌动。

除了有颜,当然也灰常有钱,之前身价就17亿美金了。

现在更是哗啦啦的涨。因为他做空美股赚26亿美元之后,反手就是一个买多,又押对了。


当然,有钱有颜的他,口碑就很一般,因为,疫情期间做空肯定会有争议了,做空还赚辣么多,会与人看不爽也正常。更何况,他做空时有个操作还很骚。

今年3月18日接受CNBC的采访时,阿克曼因为疫情,声音颤抖、一度声泪俱下,说“正如我们所知道的那样,美国将走向灭亡”,采访里说什么地狱来了,资本主义可以接受关闭30天……巴拉巴拉一堆,作为一个资本家,非常充分的体现了自己的悲痛。

有观众可能都信了他的悲天悯人。

然而可是但是,一周之后(3月25日)阿克曼公开写信说:自己用了1个月不到的时间,以本金2700万,做空赚得26亿美元的利润。(这尼玛算戏精本精么?)

他的操作是这样的:

2月份美国还不重视疫情风险,比尔·阿克曼看到信用违约互换(CDS)价格较低,于是通过CDS做空次贷。


CDS一旦出现违约事件,交易对手(相当于保险公司)将赔偿损失。
  
随着疫情发酵,市场恐慌情绪加剧,越来越多人开始意识到保险的好处,于是CDS价格就开始飙升。

阿克曼低价买入保险,到了3月12日开始逐步平仓(此时美股已经经历了2个熔断了)

他是3.18日接受采访,然后很伤心悲恸的说:美国完了,此时,他已经平仓部分了。唉。。。


随后美股市场继续哀嚎遍野,而比尔·阿克曼的对冲基金却继续平仓,最终整体获利26亿美元。

唉,这操作,口碑不好,是没啥好说的。

但是,本来就性格激进的他,向来我行我素,对各种争议,还是挺淡定的。

事实上,除了这次疫情做空,在2008年的时候,他也做空过,那一波,他也赚了14亿美元。

在2014年,阿克曼也以32.8%的年收益率,荣登全球百家对冲基金年度排行榜榜首,达到人生巅峰:管理资金规模巅达200亿美元。

只看这些信息,感觉他虽然有些欠,有些骚,但实力也太牛了吧,似乎都比巴菲特牛逼。


不过,像这么跳脱的性格,这么骚的玩法,怎么可能一直赚呢?有这么嚣张的牛逼时刻,一般也会有苦逼岁月。

事实上,2008年的做空之战,阿克曼足足等了5年,是的,他从2003年就开始做空,一直做,一直赔,直到2008年,才终于一把酸爽。

他如果认识渣渣辉,可能也会来一句:

5年来阿克曼一直错,但一直不认错,用他的话来讲就是:“我不管别人怎么想,我一直都在做我认为正确的事情。”

5年,超过币圈一个周期了,终于等到自己判断正确的一天,是个狠人。

而在2014年迎来人生高光后,他的基金迎来了连续3年的亏损

2015年 亏20%
2016年 亏13%
2017年 亏0.7%

阿克曼当时真是欲哭无泪。绝对有资格大吼一声:你知道我这3年怎么过的吗?

这三年他是真的惨。

1,和老婆离婚了。
2,因为连亏3年,搞得大家不敢投他,纷纷撤资,阿克曼不得不调低基金管理费。
3,裁员削减成本,以及抵押自己的豪宅来回购潘兴广场的股票。

所以,这一波疫情,他虽然一月赚了26亿,但是,未来应该很难像巴菲特那么稳的一帆风顺。

事实上,作为一个风格激进的投资者,他有过好几次知名的被毒打时刻。

比如在医药公司Valeant的股票上栽的大跟斗:他以161美元买入该公司股票,后来猛涨至262美元,阿克曼浮盈20亿美元。不过,后来公司爆丑闻,政府介入调查,阿克曼却想:“我怎么可能会错呢?”,直到……大赚变成巨亏。

再比如2012年底,阿克曼认为保健品公司康宝莱的商业模式违法,在电视节目上直接说:“要做空康宝莱直到世界末日”。

然后另一个看多的大佬伊坎(Carl Icahn),和他在电视上直播对骂了半个小时,华尔街和围观群众,非常饱的吃了个顶级大瓜。


然后,阿克曼输得很惨:康宝莱股价不仅没跌反而大涨,他亏了十几亿美元。

这次他甚至还因为被过程中被怀疑涉嫌操控股价而遭到调查。(这个事还被美剧《亿万》借鉴改编成经典桥段)

经历这么多大风大浪大起大落,内心肯定强大的一批,所以,对疫情做空赚钱的争议很淡定也可以理解。

不过我不理解的是:这操作风格,特么的哪里像巴菲特了,这怎么会被一些媒体称为小巴菲特?(就因为都长得帅,都会赚钱?)我感觉他完全是反巴菲特风格啊。

虽然,他曾经也是一直是巴菲特的迷弟,确实也跟他学的很多东西。

知乎的@文正有在一个回答提到:他和阿克曼本人面聊过,阿克曼说他基础学的是巴菲特,当然只是看书,没有拜师。

然后我搜了下,发现这么顶级的大佬,居然还有录制一个手把手教你投资的课《比尔·阿克曼的金融投资课程》,B站就能免费直接看。

不过这视频播放量是真的惨淡,才47次。我看了十几分钟,一下就困了,没能看下去,可能是水平不够,听不懂哈佛学霸的课,改天挑个精神好的时间,再仔细认真看一遍。或者,挑个失眠的时候看,也许会效果不错。

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编译者/作者:梗直老僧

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