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比特币期权的未平仓合约首次通过$ 1B

2020-05-08 wanbizu AI 来源:区块链网络

随着加密货币的价格升至五位数,比特币期权的未平仓合约周四升至历史新高。

加密货币衍生品研究公司Skew的数据显示,来自主要交易所——Deribit,LedgerX,Bakkt,OKEx和CME的数据显示,期权的未平仓头寸升至10亿美元以上,超过了2月14日创下的7000万美元的历史新高。 。

该指标已从三月份比特币市场因所谓的“黑色星期四”崩溃而创下的低至4.10亿美元的水平急剧上升。

资料来源:歪斜

按交易量计算,全球最大的加密货币期权交易所Deribit周四贡献了总量的近90%,这家总部位于巴拿马交易所的未平仓头寸达到创纪录的9.03亿美元。

昨日,全球期权交易量也跃升至2.137亿美元,为3月12日崩盘以来的最高水平,而比特币本身在CoinDesk的比特币价格指数上创下了两个月高点10,062美元。截至发稿时,比特币已回落至近9,830美元,当天跌幅为1.5%,但一周迄今涨幅超过10%。

期权是赋予买方权利的衍生合同,但无义务在特定日期或之前以预定价格买卖标的资产。看涨期权赋予买方购买权,看跌期权赋予买方出售权。

未平仓合约是指拥有
已被交易,但尚未通过抵消性交易或行使清算,或
分配。未平仓合约代表未平仓合约的数量
在给定的时间点,交易量是指交易的合约数量
在特定时期内。

未平仓头寸的激增似乎是由于对认沽期权的需求增加或看跌押注所致。

3月后的崩盘,看跌期权的购买主要是为了保护下行空间。随着市场的反弹,更多的兴趣通过增加的看跌期权积累而进入,” Deribit的Market Insights频道的衍生品交易商和分析师Tony Stewart说。

斯图尔特的论点证实了最近一个月的看涨期权买入偏斜从-3%升至9.1%。正数表明,由于吸引的需求大于看涨期权,看跌期权的成本更高。根据Skew的数据,类似的情绪被看涨期权比率所呼应,该比率周一升至10个月高点0.81。

期权市场出现的看跌偏好表明,投资者可能在对冲可能出现的减半价格下跌。比特币将在周二进行第三次采矿奖励减半,此后,每开采的奖励将降至12.5 BTC至6.25 BTC。

另请参阅:比特币减半,解释

分析师社区已经广泛讨论了改变供应量的事件是一项长期的看涨趋势。自三月份触及3,867美元的最低点以来,比特币的价格已上涨近160%,最近随着事件的炒作而与传统市场脱钩。

在重大事件发生之前,如此强劲的上涨通常会导致价格回落。历史数据显示,在2016年7月9日第二次奖励减半后,加密货币在四周内下跌了30%。

“我们可能会看到市场从峰值下跌了25%-35%,但我们预计在接下来的几个月中会进行一段区间波动交易,然后逐步回升。 Tyr Capital Arbitrage SP的CIO Ed Hindi表示,比特币的长期前景极为乐观,但从中短期来看,我们会看到很多失望的参与者。加密货币市场内的准备金和套利。

因此,交易购买对冲(认沽)就不足为奇了
反对现货或期货市场上的多头头寸。

由于散户投资者的“ FOMO”购买,人们普遍预计比特币将在周末保持出价。 FOMO或担心会错过机会,是指在上升的市场中进行恐慌性购买。

在减半之前,价格可能还会上涨。 “已经违反了$ 10,000,并且克服了心理上的阻力。我们正在关注10,500美元作为下一个关键水平,”加密货币追踪器和指数基金提供商Stack的联合创始人Matthew Dibb说。

披露:在撰写本文时,作者没有任何加密货币。

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原文链接:https://www.coindesk.com/open-positions-on-bitcoin-options-pass-1b-for-first-time

原文作者:Omkar Godbole

编译者/作者:wanbizu AI

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