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要使用的前5种股票回测软件

2020-05-11 wanbizu AI 来源:区块链网络

您知道您可以通过以下方式对您的股票交易策略进行回测吗?库存回测软件?股票回测软件是允许交易者使用历史数据测试潜在交易策略的程序。在前五名的股票回测软件中,我们将介绍适用于从新手到专业人士的所有类型交易者的软件。

2020年5月8日,|AtoZ市场s-在1980年,交易者将其交易记录在图表上。因此,回测是一个非常简单的概念。它帮助交易者了解“买入”或“卖出”的头寸。因此,交易者将手动写下其交易结果的注释。后来在1990年代,人们开始使用计算机监视器来查看可视化数据。

电子流程使交易者可以在线检查结果并确定策略的使用。此外,技术进步为我们简化了流程。从那时起,该过程得到了改善,但并不总是那么好。

在继续进行前5种股票回溯测试软件之前,让我们从回溯测试开始。

什么是回测?

回溯测试被认为是金融交易者工具箱中的重要工具,没有它们,他们甚至不会考虑进入市场。相信这一点,在购买任何东西之前,它可能是移动设备或汽车,您都想查看该品牌的历史,其功能,价格等,并检查它是否物有所值。类似的原则也适用于股票交易

但是什么是回测?

回测是一种交易策略,是测试先前期间的交易假设/策略的过程。交易者可以在过去的相关数据的基础上模拟他的交易策略,而不是在可能需要数年的时间内应用一种技术。

例如,例如,您要检查一种支持Internet IPO优于一般市场的概念的技术。如果您要在90年代后期测试该交易策略,则该程序将明显优于市场。但是,在泡沫破灭后尝试类似的方法将导致惨淡的回报。过去的最高表现并不一定保证在回测交易策略时必须考虑到未来收益。

现在,让我们进入排名前5位的股票回测软件。

排名前5的股票回测软件

互联网上有很多回测软件。某些软件可以免费使用,但不能提供令人满意的回测功能。另一方面,某些软件是付费的并且非常有用。在排名靠前的5种股票回测软件中,我们将看到付费和免费软件都可以满足每种交易者的需求。

以下是前五名股票回测软件的列表:

交易视图MetaTrader 5策略测试MetaStock的回测软件盈透证券的投资组合经理趋势蜘蛛

让我们一一看一下。

交易视图

Tradingview于2011年推出。这是一个简单的基于Web的股票和外汇回测平台。实时数据和最准确的价格图表使从任何地方进行市场研究成为可能。

他们轻松,直观地实施了回测。要将其用于回测股票策略,请按照下列步骤操作:

实施图表中的交易策略。 使用交易屏幕顶部工具栏上的图标,启用“条码重播”。 激活图表后,将出现一个新的工具栏,并且光标上将出现一条垂直的红线。重播将从红线区域开始。您可以滚动回到要开始的位置。 单击图表进入重播模式。因此,单击“播放”按钮,以便可以开始重播。 回放功能是一种出色的工具,可用于了解特定日期的图表。

回测报告非常好。完成回测后,一个选项卡将向您显示该策略的利润表现,其中包括:

净利 购买并持有退货 交易数 贸易表现图 缩水 获利交易的百分比

MetaTrader 5策略测试

MT5策略测试器允许您在实施实时交易之前测试基于专家顾问的策略。在测试期间,您需要一个EA交易来测试历史数据上的初始参数。在优化测试仪期间,交易策略会使用不同的设置运行几次,这将使您能够选择最合适的组合。

MT5策略测试器是一种多币种工具。因此,它将使您能够测试和优化大多数股票中的策略。它将自动处理交易策略中使用的所有交易工具的信息。因此,您不必指定用于手动测试的符号。

Strategy Tester软件是多线程的。因此,它将允许您使用所有可用的计算机资源。测试和优化通过安装在用户计算机上的特殊计算代理进行。

此外,您可以将无限数量的远程代理连接到Strategy Tester。而且,它能够访问MQL5云网络。因此,它将汇集世界各地成千上万的代理,任何用户都可以使用。

除了EA交易测试和优化之外,您还可以将策略测试器用于定制指标。

MetaStock的回测软件

启动MetaStock之后,您将看到电源控制台。这将使您能够选择要执行的操作。您可以选择一个系统测试,该测试将允许您访问58个不同的系统以进行回测。在以下示例中,在纳斯达克100上运行了MACD专家系统。

完成回测后,它将在投资组合图上列出每笔买卖交易以及亏损。您可以单击任何交易以查看背景,大小,期限和损益。

MetaStock具有大量的内置系统和EA。因此,它将帮助初学者或中级交易者了解技术分析并研究透彻的交易系统并从中获利。这是一个至关重要的优势领域。

内置系统可能无法使您变得超级富有。但是,您要回测和创建系统的原因是要在市场上占据一席之地。如果您具有一定的脚本或编程技能,则可以使用MetaStock来实现。如果您不这样做,则可以要求MetaStock合作伙伴协助您构建交易系统。

盈透证券的投资组合经理

强大的Trader工作站(TWS)平台上的“ Portfolio Manager”工具经过精心设计,易于使用。它的创建是为了帮助管理股票投资组合的投资组合经理。大多数投资组合经理不是基于MACD,随机指标或移动平均线等技术指标来买卖股票,而是根据特定公司的基本面做出交易决策。

该回溯测试软件的独特功能是,您可以基于大多数主要基本面(例如EPS增长,耐酸测试,市盈率,甚至分析师评级)选择要回溯的投资组合。因此,您会发现Zacks拥有适合以市盈率购买的股票,并具有较高的分析师评级。总体而言,该经纪人具有业内最强大的独特功能。

趋势蜘蛛

TrendSpider使用不同的方法进行回测。由于该平台的构建可以自动检测趋势线和斐波那契模式,因此它已经在代码的核心部分提供了许多回测工具。最高概率趋势线将自动绘制在图表上,您可以调整控制检测的灵敏度。

除此之外,他们还有一个策略测试器,可让您键入要测试的内容并进行编码。这是一个简单的实现,只需几分钟即可完成。其他元素之一是能够调整回测条件的能力。如果需要,可以跳到编码部分。

TrendSpider的价格也非常好,每月27美元起,包括实时数据。它们已经扩展到涵盖外汇,股票,加密货币,ETF和期货,这意味着您可以在不同市场上应用带有多个时间框架分析的自动趋势线。该平台建立在HTML 5之上;因此,它需要零安装和零数据配置。

结论

仅将计算能力应用于其交易策略的交易者可能遭受巨大损失。任何回测软件的主要缺点是它不能取代人类的心理使用正确的工具。

因此,除了回测之外,还有更多与人为逻辑有关的内容。此外,风险与奖励和资金管理是区分成功交易者和失败交易者的每项策略的重要组成部分。

以为我们错过了什么?让我们在下面的评论部分中知道!

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原文链接:https://atozmarkets.com/news/top-5-stock-backtesting-software/

原文作者:Amicus

编译者/作者:wanbizu AI

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