比特币运动在期权市场引发负面情绪

5月20日，比特币从先前处于休眠状态的地址转移导致了更大的市场恐慌。几乎有40个BTC从“可能是Satoshi拥有的钱包”转移到了另一个地址，不久之后，猜测像野火一样泛滥。随之而来的恐慌引发了7％的抛售。实际上，根据数据提供商Skew市场的说法，BTC硬币的这种走势继续影响了一个月的BTC偏差，因为它在周三反弹至新高。

直到昨天的抛售之前，比特币一直遵循相对较低的波动路径。这种突然的波动性引发了潜在的加密资产的隐含波动性。偏度度量标准强调了以下事实：BTC期权合约具有不同的行使价，但具有相同的到期日，将具有不同的IV。

尽管人们对比特币期权的兴趣日益增长，但它为看跌情绪渗透到市场铺平了道路。认沽/赎回比率不断上升突显了这一点。

资料来源：歪斜

5月19日，看涨期权比率攀升了1倍以上，但由于恐慌情绪加剧，5月20日比率上升至1.27。这表明交易商买入的看跌期权多于看涨期权，这意味着出现了看跌趋势。从这个角度来看，可以暗示投资者可能一直在猜测BTC的走低趋势，或者只是试图对冲自己的投资组合，以防遭到抛售。

尽管存在这种看跌情绪，但是，在撰写本报告时，Skew上的BTC Options Flows指标表明，Calls处于领先地位。

资料来源：歪斜

购买看涨期权对投资者是一个看涨的押注，因为只有在比特币价格上涨的情况下，他们才能赚钱。然而，卖出看涨期权被视为看跌信号。

实际上，根据可用数据，有37％的交易者可以出售其看涨期权，占1,495.70 BTC。这意味着投资者押注比特币的下跌，这与25％看涨价格的看涨交易员购买看涨期权的看涨交易者不同。因此，无论看涨期权如何，BTC期权市场的整体情绪仍然看跌。

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原文链接：https://eng.ambcrypto.com/bitcoin-movement-triggers-negative-sentiment-across-options-market

原文作者：Namrata Shukla

编译者/作者：wanbizu AI

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