币圈小将：什么是量能？它是如何影响你对市场的判断的？

每个人都在说，要涨要跌，然后，我最近都在想，这涨要跌的人究竟是谁？

当每次写到“趋势向上不开，空趋势向下不做多”，天道即是顺势而为时，就会有人留言说，你这是在教人追涨杀跌——追涨杀跌不对，容易被套。

现在先别说追高杀跌对不对？在讨论之前，我们先看一下究竟是谁在追涨杀跌。

实际上，所谓的“追涨杀跌”概念并非只存在于币圈中，早在此前就有媒体批评股票市场中散户追涨杀跌的行为，说是会导致市场过度波动。

但金融学界又给出了一个学术论证。而散户们根本就不在追涨杀跌，只是这些机构的鸡贼而已。

学报上面说，你看那些抄写在山腰，套在高岗上吹风的，难道全是些大爷大妈吗？于是只要稍有上扬就开始坐立不安，迅速解套，迅速割肉。

比如说今年三月，茅台跌至980，有多少散户敢买？难道都是踩着踩着扔？而最近又上涨了多少？当我让朋友在1300买进时，他还不太敢，多次游说，也犹犹豫豫地买了一手。

比如312比特币跌到3800，你周围有多少散户真正的抄底，做了多少？当3800到来时，大家还在恐慌吗？许多古代文献的异动。同时也无形中加大了抛压，造成了不少人恐慌式的抛出，你看散户就是典型的，实际上就是“追跌杀涨”。

由于散户都在“追跌杀涨”，那真正的“追跌杀涨”的一方就是机构。

在过去的几十年中，许多人都不知道。机构最赚钱的策略是追高杀跌。事实上，在股市中，追涨杀跌有个好名字叫动力交易。什麽叫动力？即测量能量。

当我和朋友在讨论如何埋伏山寨币时，其中一个关键指标就是“量能放大”。

由于货币圈没有换手率这一概念，否则它将是一个很好的指标。现在我们来看量能是如何影响你对市场的判断的。

一、什么是牛市和熊市

称为动量的东西，实际上是物体运动的惯性。这就是惯性吧？把它放在资本市场，就是说，它涨了一波，涨了一段时间后，它还有惯性，还会继续上涨。反之。

事实上，在上个世纪，股市大神们、基金经理们就已经发现了这一规律。

那些精英们是怎么玩的呢？怎样利用这个法则为自己赚钱呢？每个月月末，他们根据收益排序，将市场上所有的股票分成几组，然后下个月买进收益最高的那一组，卖出收益最小的那一组，这样的策略通常下个月还能用，还能赚很多钱。

现在你还会说，“追高杀跌”是错误的吗？这一顺势而为的战略，有着一定的逻辑和原则支持。

动力不仅没有错，而且还可以作为一种定价因素。之后又建立了著名的四因素模型。这里也没有写具体的学术分析模型，可以去找相关资料看。

二、是否适用于货币圈

由于所有主流货币的走势图与比特币类似，因此在币圈这种分组进行收益率判断的策略并不十分适用。

但量能是否被放大，还是可以用来判断市场的。

例如，何时一个山寨货币才值得介入呢？应该有伏击正如你所见，一直平坦的地方，突然开始被放大，日柱被拉高，就像建起了高楼一样，前几次都变成了一排“平房”。所以这个货币很可能会出现下一轮拉升。

(如图，黄色圆圈中的头几个绿色圆柱是量能的放大，红色圆柱1处，即介入点；蓝色圆柱处，即赢利点，即你可以找到点位下车)

不过，你们也要考虑一个问题，这种量能的放大是否为狗庄为了出货而拉高，假如你在第一根绿柱中介入，需要持续观察作出判断，如果发现是为了出货，那就赶紧平仓，比如说，第二天马上改变趋势，急跌，很可能是狗庄出货。

在这里讲个题外话啊，也就是有一些山寨币，垃圾币，如果它有狗粮的话，大概率也会有好的拉盘，有无狗粮都值得作为一个判断指标。

由于比特币一直是货币圈中的币王，比如我，我将会做合约，所有这些都是比特币做的。由于比特币交易深度深，即使是横盘期，也一直不错，所以观察其量能，不是很好判断，任何大行情出现，其量能都会增加，不管涨跌。

但你可以想像一下，一条湍急的河流，波浪来来往往，去去匆匆，有多少能量？能量的大小取决于波浪。股票市场中，波浪像涨潮一样缓慢上升，然后又缓慢下降。

货币圈的高涨波动，说明这条河是湍急的，波浪呢，也就来得快，去得也快。

但仍有参考价值，比如将该策略的一个月周期改为一周或三天，而其持续时间不会像美股3~12个月那样长，可能这波行情只会持续两到三个月。

也就是说，如果比特币跌到一个低水平，然后扭头向上，那么在接下来的几周里，很有可能比特币将继续上涨。你能不能回头看看，到底是这样的吗？

一直以来，“追高杀跌”都是个不错的策略，不过这种策略在货币圈里，会缩短时间和周期。持续观察和计算，你会发现更理想的时间和循环。

该论文发表在《太平洋金融杂志》上，在网上搜索一下就能找到。

是不是在追涨杀跌中没有风险？

显然，这并非没有风险，我一直在说，没有一种战略能够一劳永逸，也没有任何一个真理能够解决所有的问题。

因此，这种观察式的追涨杀跌，其策略都具有哪些风险？

一、市场受到人为干预特别强烈时，极易赔钱。

比如比特币减半之后的这段时间，整个市场的走势完全无法判断，也无法找到盘感，走势似乎失控了——可以明显感觉到有人在大手大脚地操纵走势，有许多与常理不符的涨跌，行情的起起伏伏都很大，这不是巨浪，而是海啸。

当海啸到来时，你要做的是逃离，而非套利。是啊，这种时候很不适合用量能来做出交易判断。

二、并非所有货币都能追涨杀跌。

打合同的人都知道，其实合同市场上的标的就那么几个，绝大多数货币都没有。那就是那些山寨垃圾币你只能追，不能杀。

如果超过这两种货币，你的策略只能执行一半。这缺乏一种风险对冲机制。

三、警惕小概率事件

我之前说过，上涨，下跌，都是有惯性的。这就是说，这是一种可能性。但你也知道，还有一件事叫做“黑天鹅”，它是突然发生的小概率事件。

比方说，看着整个4小时线，1小时15分钟线，整个盘面，呈整齐划一的下跌趋势，但突然被狗装疯狂拉高。在此时，如果你使用了“追高杀跌”的策略，很有可能会被狗庄爆仓。

并且，合约内可以交易的所有货币，他们的走势图。基本上是整齐的，并且向比特币靠近。

那也就意味着币圈的合约标的，其实只有一种，然后就很容易踩在小概率事件上。因此我强调，任何时候都不要大仓位，更不要梭哈，小仓位试探市场趋势，给自己留有更大的试错空间，永不过时。

事实上，即使是动态交易，在股市中也并非所有散户都能做到的，因为股市是有门槛要求的，一手股是100股，经过这么多股票的组合，对资金规模的要求也是很高的。

但由于阈值的这一特性，货币圈对资金的容纳量较小。一旦基金规模过大，风险就会呈指数上升。股票市场正好相反。您的资金规模很小，在所有的股票市场都难以操作的情况下，但当您的资金规模达到一定的基础后，股票市场的风险将大大降低。

所以我把量能拿出来写，也是为了以后写不同的资金规模在资本市场上应该如何分配？这会使你更加如鱼得水，也会减少你的系统风险，但不会一刀切。

而不是像某些大神那样，一把就亏了几百上千万。一夜间，将数年的好运气付之一炬，比如小侠，比如凶真。

是啊，你没看错，在货币圈玩合约，几年来，赚钱不是技术，更是运气。

说到底，搬动砖块累成狗，爆仓只是一个地方。

幸运的是，幸运的是，筹码不会轻易丢掉。分仓管理是当务之急。而且高级的分仓管理是在资金规模达到一定基础后，分到不同的区域，这是下一次讨论的主题。

这就是为什么小侠会将资金大举转移到股票市场的原因。

要回答这个问题，首先要回答的问题是，在趋势开始的时候就跟上趋势，而不要等到趋势经过了几次波浪后，你再来追杀，那已经太晚了。

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编译者/作者：不详

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