上一秒赚钱，下一秒瞬间爆仓3.3亿！币圈投资为什么需要降低相关性？

鲁迅说：对于来钱快的方式，大家都会沉迷，把投资变成赌博，迷失自己。

都说币圈一日，人间一年。对于传统金融来讲，一年如果能够有20%的收益已经算是相当不错的成绩了。但是在币圈，20%的收益对于大家来说，其实很多时候一天就可以轻松达到，甚至大多数人把这个波动当成是横盘，心都不带抖动一下的。

在币圈确实20%的涨幅没能够那么吸引人，有太多的币种都能够达到几倍，几十倍，几百倍甚至到千万倍，币圈是一个神奇的圈子，什么都有可能。不过目前这种阶段，已经很少能够见到百倍币和千倍币，但是币圈的波动对大家来说已经相当可观，是一个很值得花时间去研究的圈子。

就拿近期最火的DeFi板块来说，COMP在短期内的涨幅已经让很多人看红了眼，一天天就盯着想找机会入手，特别容易被市场的情绪所控制。还有跟COMP有点类似的国产抄作业dForce，近两日上线了鲸鱼、Newdex和抹茶，不到一天的时间内市值就达到了10多亿，这就足以看出市场有多疯狂。

但是DF真的是有那么多人看好吗？其实也不是，很多人可能都不知道这东西是干啥事的，但是一听到DeFi项目，就立刻冲了进去，先搞再说，也没取注意项目的规模和市值。

同时又是流动性很差的项目，市场过高的期望和短期内快速的涨幅，都是因为大家都贪婪的想去赚这一笔钱，但是这笔钱有那么好赚吗，答案还是有的，只要你进去的早，你能够跑的快，还是容易赚到，但是大多数人最后会直接接盘，有些盘就是专门为这些人所准备的。

从上线DF到昨天，一天多时间，最大波动1600%，从成交的数据上来看，跟单机币的属性很像，市场没什么量，接盘的人也不是很多。

再来看一下昨天晚上的一次完美的偷袭，短时间内市场价格被操纵，很明显是针对合约下手的。

这就是在精准打击那些高倍率的杠杆，采用上下插针，而且在短时间内交易所卡顿，造成了很多人难以在短时间内平仓，在短短的时间内就能够爆仓高达3.3亿，这是一件相当恐怖的事情。

市场其实很多指标，大多数人看的都是一样的，就开始不精准，所以也少去相信分析师的话，他们可能上午写完文章，还没发出去，就发现行情突然改变和自己预期的完全不一样，又回头去修改自己的点位或者方向和趋势。

甚至币圈中还有很多的神棍，其实对于整个市场的走势和行情完全不懂，从别的分析师那里搞来各种信息，天天发出去，但是实际面对市场的实盘却是渣的很，也要注意防范这种人。

在一个能够被操纵的市场，只看基本面完全是不行的，最主要还是看庄家的心情，以及如何去进行市场的操纵。

现在几乎每隔一段时间都会来一次大的波动，而且爆仓金额也越来越高，自从有了合约这种东西，就改变了以前庄家只在现货这块收割的局面，合约太好收割韭菜了，而且时间相当短，金额数量大，所以庄家只要稍微操纵下市场，就很容易获利。

最近就有币东看了文章，想大展身手，结果刚进去就被直接屠杀了。为什么合约那么受大家的欢迎，原因还是在来钱太快，看了别人的收益很快就心动，就也想进场完。

就跟以前的时时乐一样，短时间内就可以开奖，很容易吸引那些想买的人。人性好赌，这是天性，但是这也是很大的缺陷，很多人难以控制住自己的情绪，没有系统的交易逻辑和很难坚守住自己的原则，越赌越上头，赚钱了像赚更多，亏钱了就拼命想回本。

倍数从3x，20x到125x，甚至500x，各种上头难以跳出来。所以像那个币东的情况实属正常，这些人性的弱点会被利用，镰刀能够想出各种收割你的方式，合约能够长期赚钱的人都是极少数的人，你看到的赚大钱的人是幸存者偏差，差不多80%以上的人长期玩这个都会亏损，而且很多会越玩越上头，甚至直接贷款去进行合约操作，家破人亡更是不在少数，引此为鉴。

说完这个，我们再来说下那些长期在币圈赚不到钱的人的一些错误操作。

最大的一件事就是喜欢赚快钱，没有耐心，看到各种热点就容易直接把钱梭哈进去。其实对于那些资金量越小的人来说，想赚快钱越容易出事，他们太着急求成了，想靠着几波快钱就想翻身，在币圈中那些镰刀们其实都喜欢看到你这样，没有系统化的仓位管理很容易快速赚钱，又快速回去，甚至亏光离场。

这部分人的比率相当的高，如果真有这种倾向的话，建议去做下投资复盘，多搞几次你就克制住了。

所以现在的各种拉人头的合约交易所那么多，甚至最近都出来了期权的个各种平台来拉人，就是因为他们知道，你在他们那里是赚不到钱的，只会白白的去送钱。

这些人很容易的就把钱放在一个地方，比如说他看到合约容易赚钱，就把所有的钱都直接放在合约上面，这样很亏光离场，币圈最好的方式还是做相关性不大的项目投资，用多种方案去降低风险。

也就是说你不能将资金只放在一个方面，你可以将其放在多个账户里，如果喜欢玩合约你就放不超过一定比率的仓位在合约，合约这块容易出事，收益率特别的不稳定，所以这部分的资金还是要少放点。

在币圈投资的话如何做到比较低的相关性，在保证收益率的同时，又最大程度的降低风险呢？

仓位管理是个很重要的因素，但是这次就先不提，只讲如何做到降低相关性和风险。

币圈的二级市场有几千个项目，通常大家都很少研究，玩排名前500的项目会比较多一点，说实话很多人在看这个项目的时候都很少去进行分类，从大的赛道上分类的话，现在很容易就分出来：公链，Dex，DeFi，游戏，支付，匿名，跨链，云存储等等。

当然除了大分类还不够，要先把垃圾项目去掉，通过各种综合的手段去分析剩下的项目，然后最终将这些比较优质的项目再次在同赛道里进行横向和纵向的比较，分析优缺点，未来潜力，并进行估值，然后每个赛道去进行投资。这样的话就可以相当大程度的将项目的相关性降低。

我们来看下这样做的好处是什么样的：

1.可以将投资的风险最大化的降低，投资个几十个不同赛道的项目比你只去梭哈几个项目在币圈存活下来的概率更高，投资收益也更趋向于稳定；

2.可以灵活的更换项目，更换赛道。比如说，今年的DeFi赛道特别的火热，我布局的项目刚好有接触到这块，所以可以看到风口来了，项目快速拉升，以及达到我理想的出货线，我就可以先出货，把资金空缺下来，等这个市场热度下去之后，我再去低价接手回来，或者我觉得这个赛道差不多了，我可以把资金布局到别的赛道。这样做的好处是除了降低风险，还可以让自己的投资拥有更大的灵活性。

3.能够利用对项目的了解，找到低估值高回报的项目，短期内被套也没事，该吃吃该喝喝，风险小，下跌空间小，上涨空间大，收益率自然就上去了。

关于降低项目相关性，这只是其中一种方法，其实还有很多种方案，在币圈依旧没有很系统的关于这块的规则，所以你也可以去创建一套来完善自己的投资逻辑。不过必须提醒的是，很多大家一起看的指标，在以后将会慢慢失效，还是需要出现新的指标来不断的提高分析的准确率。

总结：

计划你的交易，交易你的计划。

全文完。
特斯拉是币圈从业者，研究区块链行业发展（项目研究和投资），信息交流请加微信：X308317111。也可以加下活跃群，目前已经超过400人，讨论币圈最新资讯和项目。

—-

编译者/作者：Tesla

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。