如何建立自己的交易系统

什么是交易系统：

交易系统是指在交易市场中针对各个相关环节做出明确的策略，并建立成一种能实现稳定赢利的规则来指导交易，它包括科学的资金管理，有效的分析技术，良好的风险控制和交易心理，是交易系统的重要组成部分。完整的交易系统可以实现长期稳定复利，风险可控，避免心态影响。

建立交易系统之前首先要了解几个问题：

1.身份定位：要给自己的身份定位，你是投资者还是交易者？

投资者是投入资金后通过长时间的等待换取增值的空间，买的是某种东西，比如房产投资，或者选择某个币种看好其价值，买入后长时间持有等待升值，属于长线投资者，投资者不需要详细的交易系统，只需要在投入前严格筛选优质币种，这个是重点，在没有出现致命危机，就坚持持有，通常使用闲置资金，而且资金量比较大，在合适买点分批建仓，建仓完毕后不再操作直至到达自己的预期后卖出。接受并忽略长周期内的价格波动。直到一个周期结束。投资者比如巴菲特。

交易者是买价差，通过价格波动来获利，只在乎价格，只做交易，比如买卖数字货币频繁交易等，通常持有时间很短，几天几周或者几个月，都是中长，中短，短期操作，大部分人都是交易者。只要进行交易，就需要一套完整，客观的交易系统。

交易者分为长期趋势交易，中期交易和短期交易，确认自己的交易类型,达到操作周期一致性.

2.分析与交易的区别：分析研判和实盘操作

为什么很多人分析的很准确，却赚不到钱？因为分析和交易是两件不同的事，分析不是交易，无论是技术分析还是基本面分析，都只是分析市场的工具，表达了市场当前行为的一种语言，只是交易系统的一部分，是为了交易服务的。大多交易者更懂分析，过分关注市场的分析,而缺乏交易的理解，而专业的交易者除了分析,还会考虑具体的交易方法，买卖的决策，仓位和资金的管理，以及心态的控制等。

你可以先学习分析，也可以先学习交易的基本原则，然后逐渐建立自己的交易系统，但千万不要两者分开使用，单独依靠哪一种都无法实现较为稳定的收益。分析判断对了，操作错了，结果是失败，分析判断错了，操作对了，还是失败，看对不等于作对。

3.分析研判：包括基本面，技术面，消息面

基本面分析包括：相关宏观经济、国家政策、监管、项目本身等，基本面分析不能对交易起指导作用，但可以对交易的持仓大小，资金配置，品种选择等方面做出指导。

技术分析中有专注线的研究，有专注图形的，有手动绘制的，但不管是哪一种最终无非是对趋势的判断，判断交易时市场是否存在趋势，趋势的强弱程度以及正处于哪个阶段。通过这些技术分析显示牛熊的痕迹，价格的运行轨迹，并且能指导交易，发出买入卖出的信号。在确立了基本面之后，根据技术面去做判断，什么时候应该进场，什么时候应该出场，盈利空间和止损幅度的问题。

消息面分析可以判断消息对市场的影响。比如政策或监管出现重大的利空消息，则会导致市场的恐慌抛盘行为。消息面和基本面要分析背后的影响，是长期影响还是短期影响，有没有蝴蝶效应。

一、选择币种：

比较稳妥的选择是主流币种，成交量大，流动性好，活性强，比如BTC，EOS，ETH，LTC等市值前20的币种，（这个就和基本知识有关了，否则错选稳定币，价格一动不动，还花了一笔手续费）或者选择有潜力有价值但目前价格便宜的币种，比如BNB。远离空气传销币，资金pan等吹嘘高收益的项目，高收益预示着高风险。

确认种类，最好不要超过4个。资金较少的或者新手不建议超过2个。

不同的币种还分为：暴涨暴跌的，稳健涨跌型，慢涨慢跌的，不同走势需要不同交易策略。

二、趋势的研判：

首先判断大势，然后判断行情处于趋势的那个阶段：开始初期、延续中期、消亡的末期、判断处于哪种趋势中：是上涨下跌还是横盘状态。

趋势决定买卖的方向问题，比如在主要趋势中行情处在牛市的初期，可以买入看涨、在主要趋势向下次要趋势向上时则不可过分看涨，也不能长期做多。不判断趋势就进行交易属于蒙着眼睛走路，随时摔跤。

三、资金配置与划分：

多少钱用于投资，分别投资那些币种，各占资金的多少比例，预算所能承受的最大亏损比例。

四、仓位管理：

要考虑，如何建仓，最开始使用多少仓位，使用什么方式建仓，最高不得超过多少。如何加仓，加多少，达到什么条件加仓，加仓的比例和方式。如何减仓。加减仓的条件，比例，实施等。仓位决定心态，和心态的波动成正比。重仓心态波动大，清仓心态波动小。

五、交易计划(买卖策略):

根据以上的几个关键点，确认身份和交易周期→选好币种→判断趋势→管理资金和仓位。之后就是交易中怎么操作，什么时候买卖，什么点位买卖，以及空间预算，风险控制的问题和制定计划。

1.选用分析工具：

分析的方法和指标有很多种，选用几个自己熟悉并充分包含量价时空的就可以，并且对选用的工具的有效性进行研究和测试。比如均线，量能，K线形态，kdj等。

2.确定入场时机：

尽量出现指标共振和周期共振时进行操作，增加赢得概率。不要主观判断。

3.锁定入场点位:

通过压力和支撑寻找买入点位。

4.计算盈亏比:

盈利空间预算，看是否有操作的意义,在一定胜率下，盈亏比越大收益越大.

5.出场策略：

清仓减仓、止盈止损（控制风险，止损避免亏损放大，止盈防止利润回吐）。一种是判断失误或被动退出策略，一种是完成预期获利成功退出策略。

六、测试系统：

制定好交易计划，验证它的有效性，能不能赚取预期的盈利。验证有两种方法：历史数据回测和实盘操作。利用制定的交易框架在以往的走势中客观测试，看是否有效。先回测再实测。

七、严格执行：

无论做出什么样的计划和方案，有效执行才是关键，知行合一，知道做不到等于不知道。操作中，出现信号不要犹豫，不要观望，没出现信号不要善做主张，轻举妄动随意操作，果断止盈止损，不要扛单子，不要受情绪影响，执行的难度是克服不良的交易心理，控制情绪。严格遵守交易纪律，执行力，才能形成良好的投资习惯。

八、交易笔记，总结：

记录内容:买进价，卖出价，盈利亏损，手续费，买入理由，日期，名称，买了多少，当时的操作原因，心理。对每一次的操作，无论是失败的教训还是成功的经验，都要细致的记录总结，好的方法可以用经验总结出来，然后复盘反思，发现有哪些疏忽的的地方，不足的地方，逐渐完善和改进，不断提高实战能力。

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编译者/作者：老冯谈币

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