望渊：你真的懂趋势线？简单几步教你看懂趋势线

趋势线是很多同学都爱用的分析技巧。今天我们来细细深扒一下趋势线和k线形态背后的逻辑。

趋势线通道的画法的核心原则，就是连接一段趋势的支撑阻力点。

但是小学二年级的数学让我们知道，2点可以连成一线，3点就不一定共线，更别说4 5 6点了。

那么怎样的行情才能画出趋势线呢？或者说趋势线背后的逻辑原来是什么呢？

这里望渊用简笔画的形式给大家做演示。

在这里，望渊分享一下自己对趋势线的思考。

我们把趋势线看成对各个高低点的线性回归。只不过当各个高低点的共线性很强时，就不用算他们的线性回归了，直接连起来就是了。

科普：线性回归是用一次函数去拟合两个变量之间的关系。在这里两个变量分别是价格和时间。当各个高低点形成的支撑阻力点共线性非常高时，也就是都在同一直线上，就能有效得出趋势线。

另外考虑到实时的波动有随机性，在之上增加一定参数的ATR（真实平均波幅），得出来的支撑阻力趋势线更有效。

以比特币为例，4小时图近期走出了两段非常漂亮的趋势行情——支撑力度非常有效（有效支撑点多，且几乎都在同一水平线上），因此，破位后走出趋势的概率也相应变大。

那么如果价格走出图中的非线性走势？这时候怎么样画趋势线也没用失效，因为高低点根本无法形成一条直线。如某些急涨急跌或者趋势动能减弱的走势中。

这其实是统计学里的拟合度问题。也就是说，线性模型不对，这类走势明显用非线性模型的抛物线去拟合更好。

而关于用不同模型拟合不同价格，这些都是量化机构的常见操作。市面上说的趋势线画法，不过是线性模型中共线性非常强：可以直接连接在一条线上不用算的情形。

回过头来看，究竟什么是趋势线？

选取阶段高低点做回归拟合的过程。

那么这里会产生一个新问题：如果做支撑阻力位高抛低吸的话，点越多，拟合得越准确。但剩下的行情机会越小。

2点一线，3点共线。要画趋势线起码要3个点以上，画得更准要4 5个点，剩下空间还有多少行情机会？

所以这又回到一个盈亏比与胜率的问题：盈亏比与胜率负相关。

点越多，趋势线拟合得越准，支撑阻力越有效，胜率越高。

点越多，剩下的利润空间越小，盈亏比越低。

而利润=盈亏比X胜率。所以这里必然会存在一个最优解，使得利润最大化。

不过话说回来，过度追求最优解会忘了市场的本质是充满不确定的。

望渊在这里更推荐趋势线的另一个做法：破位抓趋势。

从上面提到，连接趋势线的点越多，支撑效果越强。因此如果以突破趋势线抓趋势行情的思路，盈亏比和胜率都有更好的表现。

至于有的同学会讲双顶双底的W和M形态。

望渊看来，W和M本质上就是只有2个点的趋势线来作为支撑压力而已，而且这两个点都在同一位置。一旦出现在价格底部或价格顶部，出现支撑成功反转的概率也是很高的。因此不用过多关注是双顶还是三顶还是多重顶，留意水平位的价格支撑线就好了。

比特币2018年2月日线M顶。

另一个特殊的趋势线就是收敛形态，也就是旗形形态。此类形态除了有高低点支撑阻力形成的趋势通道外，也预示着波动率在逐渐减少——行情转变为盘整震荡，一旦出现破位的话成功率会更高。

总结：

趋势线的本质是对行情的线性拟合。

趋势线既可以支撑阻力高抛低吸，也可以突破趋势。

连接趋势线的点越多，趋势线越有效。

趋势线的角度方向不同，还会形成平衡，收敛旗形的形态。

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编译者/作者：望渊

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