契机——科技和创新的号角吹响

上周提到A股《主线——十四五规划预热，不可忽视科技》，万事俱备，只欠契机和触发点——东风。风从何而来？从中央最高层传递的国家意志而来。上午去看了一下国防教育展览和广州起义图片展，回顾过去，展望未来，国家在从弱到强的变局中，世界格局也会斗转星移，最亮的星在东方，切身体会到。

9月11日，习主席主持科学家座谈会，释放的是什么信号？这次重要讲话，就“十四五”时期我国科技事业发展听取意见。他强调，我国经济社会发展和民生改善比过去任何时候都更加需要科学技术解决方案，都更加需要增强创新这个第一动力。我国广大科学家和科技工作者有信心、有意志、有能力登上科学高峰。希望广大科学家和科技工作者肩负起历史责任，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，不断向科学技术广度和深度进军。

股市投资，无非把控风险偏好的度，去选择配置方向。风险偏好低的时候，消费类占优，例如酱油白酒食品，风险偏好高的时候，科技创新类甚至军民融合科技占优，再看性价比（估值），拿百倍市盈率酱油和60-70倍核心硬科技来对比，主要看人心，人心在科技，就会觉得市盈率100倍的酱油就太贵了，再看核心科技股受中美关系影响近期严重超跌，聪明的投资者，理应高抛低吸，调仓自然而然，更不用说是手握重兵的各路大机构们了。假如只会抱团，不懂主动管理调仓去抄底超跌的优质科技核心资产，那也不觉得有多大本事。上周的机构重仓股个别抱团瓦解，有部分资金可能已经先知先觉做策略调整了，这是我从盘面看到的市场资金流向行为。看看，一大堆回撤巨大的抱团基金，根本不是投资，而是做趋势跟随，不看估值过度抱团本质上也是在净值上集体投机，对于部分抱团个股阶段偏离和透支未来触发抱团瓦解时，集体净值回撤就是迟早的事，调仓慢的机构净值就回撤更大。

科技和消费，都是成长的主要赛道，阶段性也会轮动表现一下，依然是卖高就低的选择，也要参考估值的合理性，不盲目跟风，择优精选科技核心资产的回调，龙头策略不变。而且要注意，个股不可过度集中某标的，分散几个不同细分龙头，平滑持仓的波动率和风险度，也是一个方法。毕竟再好也要注意集中度问题，至于占用的仓位，看心里承受力，能不用杠杆最好避免去用，用了杠杆往往看对做错。经验之谈。

左侧还是右侧？这个看操作习惯，资金不多的，可以右侧转势头再买，资金很大的，从左到右分批好些，不建议一次过右侧去追，往往中间有个洗盘，这样做往往也拿不稳。这是交易的心得。

抗疫之战，是持久战，是科技战，也是医疗和军事科技实力的展显。从0到1的突破，虽说是艰难，到时今非昔比，无论是生物疫苗还是高端芯片还是航空发动机，举国体制下的科技创新的大潮正在扑面而来，从科创板的快速落地，到海外中概股的有序回归，大资金承接独角兽的新时代，科技创新的东风越来越近了！

从年初提到的国产替代这个十年大风口，到十四五规划前，开始有全面开花的先兆，大国崛起，重器之争，只争朝夕！风口来了，猪都会飞，但是你要选能飞得更远的猪！

核心科技！

核心资产！

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编译者/作者：足球我最爱

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