合理规避掉频繁止损、爆仓风险

拿着一个信号去不断套行情，当然要被频繁止损咯。一天交易5笔和5天交易1笔的频繁止损背后的意义是一样的吗。所以被频繁止损有很多原因，任何一个事情我们应该先从逻辑去看市场，去认识一件事情，而不是从一件事情的表象去怀疑逻辑，这是大多数人的通病，比如有的人频繁止损了，就会怀疑是止损的问题，而不会怀疑是止损方式出了问题，自身框架有问题或者自己本身逻辑就是有问题的，今天简单的从几个维度来展开频繁止损这个话题。1 交易的标的太多你得根据你的资金量，杠杆率，合约大小以及品种之间的联动性来决定你要交易的标的，如果你的仓位太重，交易的品种太多，那么同一时间就有可能出现频繁止损，这不是很正常吗，出现这种情况你还以为是市场的问题，或者是自己交易技术的问题，我认为，是脑子的问题，对市场连基本的理解都没有，又或者说，太想赚钱了，巴不得把所有的股票都买了，把所有的合约都做了，你看看那些只交易1-2个标的的朋友，会被频繁止损吗？那你同时交易很多自己都看不懂的标的不是找死吗！2 周期问题什么周期做什么样的行情，有的周期、行情不是一般人能做的，做任何事情条件很重要，你天天本职工作忙得不可开交，还要尝试在1分钟上面去做短线，这不是玩火是什么，做任何事情都必须有专注力先投射到一个点上，才有可能形成效果。我听有人说一分钟和日线的走势没什么区别，我一度怀疑这样的人是傻子，我今天简单说一下这个问题。周期问题代表的是什么，是资金属性的问题，怎么理解资金属性，举个很简单的例子，你有100万你会天天盯着1分钟交易吗？我交易超过十年，身边但凡做了10年以上的还过得不错手里有些资金的人，没人会拿着一分钟五分钟去做单，所以你就想想用短周期交易的人和用日线交易的人他们的资金是一样的吗？周期直接决定了背后资金的稳定性，这就是为什么大的周期具备更大的稳定性！大部分人频繁止损的根本原因就在于周期太短，信号太多，所以才会频繁交易，频繁交易才有可能频繁止损。3 日内交易频繁止损基本上很多都发生在日内，大多数人就是这样把自己玩死的。你一样要关注大的趋势，在大的趋势这个环境里面去获利，用日内来过滤一些无效行情。比如日线多头，那么日内肯定是做多的，至于那些下跌的时候，你只需要用你跟随趋势的系统进行过滤就行了，系统的好坏在于这种过滤的逻辑是否真的成立，我想有的人是能听懂我说啥的，比如你看多，但是1分钟一直处于下跌，你能怎么办，能做的只有观望，你只要搞懂这个逻辑，你就知道真正日内获利的交易员也不是天天做交易，有时候甚至不会有交易，很多人日内每天能做10笔交易，想不频繁止损都很难。4 原则的设定交易的所有问题从系统和规则出发，很多人说有系统也连续亏损，这不是怀疑系统问题的根本，认为系统有问题的基础是先确定我说的这几个环节已经没问题了。什么叫做系统，大多数人都以为系统就是交易信号，这其实只是系统的一个很小部分。系统包含最重要的一个层面就是规则，什么是规则，交易规则只是其中之一，如果你实在找不到什么好的方法对于频繁止损，那就建立一个时间风控法则，比如每天亏损2笔，或者3笔停止交易，周亏损多少停止交易，月亏损多少停止交易，虽然很笨拙，但是我告诉你现在很多大的资管团队和私募都在用这个方法搭建最极限的风控手段，见不得自己亏钱，天天都想收割市场，这种人最终很可怜的成为了被市场收割的对象。技术，思想，逻辑，一致性是很难的，但是有的能保命的问题却很简单，资金管理，仓位，基本用数学能设定的原则，太简单了，这就是最基本的关键时候却可以救命的功夫。5 情绪管理即便你有系统，即便你有信号，但是，但是，接下来我要说一个让你重新认识自己的方法，首先把你的信号和我上面写的原则自己构思一下写在一张纸上面，然后把你的交割单拉出来看看，看看有多少单子是可以依靠规则的建立去得到规避的，这只是第一步，然后如果后续的交易还出现这个问题，你再去看看单子，我告诉你百分百是情绪的问题，你总是忍不住要下单，总是忍不住要亏损之后暴走，面对你的只能是频繁止损，说句很扎心的话，真正的连续止损根本不是什么系统信号问题，也不是规则问题，全是情绪问题，自己都管控不了自己的情绪，能做好什么事情，很扎心吧，没办法，90%的人都是一个样。至于解决的方案，只有你们自己才知道，对于情绪管理，自己掌控自己的技术只能自己想办法，我只跟你们指出现象，让你们从交易纷乱的现象中找到本质的问题。如果每个人都能管控自己的情绪，那这个世界就不会有那么多注定失败的人，真相往往就是这么扎心。没有痛定思痛下定重新认识自己的决心，你就不可能战胜情绪对你的影响，尤其是在面对交易的时候，一般人根本就沉不住气，亏了受不了，赚了也受不了，唯一的方法就是训练，专业的训练，这个就不是今天讨论的话题了

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编译者/作者：比特常青叔

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