保证金交易是什么?

保证金交易指的是什么？

保证金交易基于借贷资金。保证金服务或者交易所发行借贷并获得利息，换回贷方利息给交易者提供更好的交易所条件。借贷便是资金杠杆的来源。

与普通借款不同，保证金通常是一种比例。例如，投资者决定了投入5000美金。保证金以具体系数（按照具体平台的系数）增加这笔钱。例如，如果比例为20:1，您可以以100,000美金进行交易。

为了受到资金杠杆的资格，在您的账户您该有资金。最低处不存款不同，取决于交易所或者服务的条件。

资金杠杆越高，借贷越高。有一些保证金服务和交易所提供5x资金杠杆。在流行的加密交易所还可以找出100x资金杠杆。例如，Binance提供125x资金杠杆，PrimeBit提供200x资金杠杆，这是市场上最大的资金杠杆比例。

使用资金杠杆可以让您增加您潜在的利润，但是冒险也增加。借入基金对股票的比例越高，每个价格步骤越贵。如果交易者的预测是对的，价格改变的方向如同预测的，这对交易者好极了，但是交易者也要承担重大的损失，或资本全部损失的冒险。

资本全部损失可能发生在三种情况：

1. 组织的亏本，这种情况是非常不常见的。

2. 您的钱或者有价值的资产被偷。

3.资产被解除上市资格。您还是算为所有者，但是资产会很难被销售。

需要注意的是，保证金交易被有经验的交易者使用，为了控制风险，新手的知识不够丰富，不建议操作。

保证金交易主要类别

法定保证金交易。假设您决定用美元兑人民币进行交易。为了最大化您的利润，您需要从法定经纪人获得贷款。

加密货币保证金交易。这种交易方式主要区别是使用加密货币来进行杠杆的交易。加密货币交易所或交易平台可以为您提供贷款，以便增加您利润。加密货币交易时段没有时间限制，就是全天候24/7。

在币安平台上的保证经交易

加密货币保证经交易有两种：

中心化保证金交易。当您从中心化交易所贷款时，所有交易都通过交易所的服务器执行。您的资金被保管在交易所中，交易所可以完全控制您保管的资金。在中心化交易所上，追加保证金和交易由交易所的特殊软件所控制。

去中心化的保证金交易。去中心化交易所基于智能合约运行，此外，该合约没有集中式控制单位，因此任何人无法在公众不知情的情况下进行中心化的操纵。除此之外，用户可以随时控制其资金，因为用户只需要将其钱包连接到智能合约，而无需将资金发送到其他地方。 智能合约提供由贷款者保证的流动性，在此情况下，交易者可以从贷款者借用流动性，从而让贷款者赚取利息。

最受欢迎的保证金交易平台

Deribit，最受欢迎易加密货币期货和期权的平台之一，该平台提供100倍的杠杆，与此同时，提供数字资产的冷存储。

Binance，币安交易所有一个部分，在这个部分用户可以交易高达125倍杠杆的期货合约。在该平台上，用户既不直接买卖加密货币，相反，用户根据资产的当前价格交易期货合约。

BitMex是最大的保证金交易所，该交易所确保永续加密货币合约的交易，并且能够把交易的杠杆增加100倍。该交易所的日交易量超过100,000 BTC。

Currency，该交易所支持传统外汇对增加500倍的杠杆，和加密货币对增加100倍的杠杆。除此之外，该交易所还符合所有 AML和 KYC的标准。

Bybi，该服务为交易者提供100倍增加的杠杆，但是开立头寸的最低存款额较低。该平台设置保证金交易的风险限额，来帮助降低有关的风险。

Gate.io，该交易提供三种交易类别：现货交易、永续交易以及保证金交易。保证金交易的初始利率为100美元，与此同时， 该交易类型为用户提供100倍增加的杠杆。

Prime XBT是一种保证金交易平台，会将用户的杠杆增加100倍。该平台促进加密货币、黄金、股票指数和其他资产的交易。

Primebit，该平台用于BTC、ETH 和 LTC买卖，在此过程中把杠杆增加100倍。该应用程序具有用于永续合约交易的简单界面。

DeFi即保证金交易的工具

您应该知道DeFi平台不会将用户的资金存储在钱包中。因此，贷款都通过智能合约执行。由于提供的贷款机会，加密货币行业的这一部分为保证金交易做出了重大贡献。

DeFi目前具有哪些杠杆交易工具？

借贷池

一些平台使用非正规的解决方案，交易者通过借贷池借用流动性来实现保证金交易。需要产生被动收入的代币持有者，可以将其资金委托给资金池，从而从为交易者提供的贷款中获得利息。因此，贷款者从交易者获得利润，从而获得不错的被动收入。一些流行的DeFi项目，例如DyDx Exchange提供他们自己独特的方法。当新的区块添加到网络时，贷款者会获得利息。在此情况下，任何人都可以获得好处。

P2P借贷

该方式较简单，用户提供抵押品来从其他用户借款。与借贷池一样，保证金比率不是很高，并且平时不超过10x。贷款适用于智能合约，在失败情况下，交易者只会失去其抵押品。

DeFi借贷如何运行

浮动杠杆

许多DeFI交易所会提供“浮动杠杆”保证金交易。使用这种交易方式时，用户无需提供任何抵押品。与此同时，浮动杠杆消除追加保证金通知的风险，从而降低交易风险。这类平台会提供具有浮动杠杆的资产（通常从 -5 到 5），因此加密市场的高波动性因素变得不太重要。

尽管DeFi市场是比较新的领域，但是具有许多新的保证金交易解决方案。

2021年最有前途的保证金服务

Binance, Kraken和Bitmex交易所已经获得了消费者信心，属于市场上5个最佳的交易所，他们都会提供不同资金杠杆的交易。很多其他的保证金服务在加密货币市场上出现，给有经验的交易者提供一系列独一无二的解决方案。

但是存在很多服务和交易所，交易者怎么能挑最合适的平台？在分析加密货币市场过程中，我们发现了3个最有希望的保证金交易平台。

5х Margin Tool

5x Margin Tool是2021年Platinum团队制定的新保证金服务。这平台使用高质量的价格预言机，平台的用户可以公开资金杠杆交易。交易的规模取决于用户投入的代币数量（从2到10）。该平台包含资产买卖的一系列默认交易策略。交易者可以在SushiSwap, Uniswap, PancakeSwap和1inch公开交易项目。

5x Margin Tool是什么?

流动性提供者给交易者借贷他们的资金并收到利息。如果出现负面的趋势的话，流动性提供者追回借贷的全部和利息，交易者收到剩下的存款部分。该平台还提供挖矿得机会，平台上一部分的利润会分配给其用户。

该平台具有以下优势：

?? 挖矿和代币註销系统

?? 资金杠杆会增加10倍

??清算收入（这类平台最有利的收入项目之一）将按比例分配给质押者。这种模式让该平台成为独一无二的，因为其他的平台没有这种的功能。

?? 平台上有多区块链功能，还有最受欢迎的DEX。

保证金交易提高的需求引起加密货币交易所和服务的竞争。不同的杠杆资金规模、流动性池、风险减少、界面的简单化、多功能和弹性，这些交易者在选择保证金平台过程中考虑的因素。

WOWswap

WOWswap是一种独特的交易平台，该平台创建于2021年，由Binance Smart Chain支持。该服务平台为用户提供保证金交易所需的所有工具。使用WOWswap平台时，交易者可以在 PancakeSwap交易所以5倍增加的杠杆进行交易。流动性提供者为流动性池提供流动性，从而获得利息的奖励。

WOWswap是什么?

该平台有专门的保险基金，在发生资金损失时，该基金是减少损失的最重要工具。WOWswap保证为流动性提供者偿还贷款，并且将抵押品返还给交易者。

该平台具有以下优势：

?? 杠杆会增加5倍

?? WOW代币形式交易利润的5%会被注销

?? 保证金保险基金

?? 流动性提供者基于每小时的APY利率

Fulcrum

Fulcrum平台创建于2019年，该平台用于代币化借贷和保证金交易。Fulcrum让其用户在没有身份验证的情况下，以5倍增加的杠杆开立空头和多头。Fulcrum是为用户提供零费用自动展期的保证金服务之一。

Fulcrum是什么?

该平台使用一种特殊的代币，即iTokens（保证金贷款）代币，该代币为持有者的贷款资金带来利息。使用Fulcrum时，用户使用KyberSwap来平仓，此外，一家专门的保险公司确保贷款者免受资金损失。

该平台具有以下优势:

?? 没有强制性的KYC

?? 贷款者基金的保险

??会连接10多个钱包

?? 在BSC和以太坊网络上的交易

结论

保证金交易一直是交易中强大而有用的工具，DeFi市场也不是一个例外。杠杆交易为DEX交易的所有参与者提供的机会是非常有吸引力的：交易者可以获得更多收益，同样，流动性提供者也可以获得更多收益。

当然，使用保证金进行交易的用户应该选择适当的风险管理策略，以确保自己不会遭受大量资金损失。因此，交易者可以继续无限地利用杠杆优势。不过，新手交易者在使用大杠杆之前，应该首先研究的交易纪律和交易策略。

随着保证金交易需求的增长，所有DeFi用户都希望在新服务的出现和更复杂的工具中，找到更多的投资机会，来调整并创造他们的保证金交易。

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编译者/作者：Platinum

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