量化是否能帮到大家？程序化智能交易我们有成熟的模型操作简单

随着科技的进步，程序化交易越来越受到广大交易者的青睐，怎样的量化程序交易能帮到我们杜绝人性的贪婪和恐惧呢？今天给大家介绍下

量化交易起源于上世纪60年代，截至2016年底，全球量化投资基金的规模已经超过3万亿美金，在中国这个数字已经达到3800亿人民币。

追溯历史，真正让量化交易进入大众视野，并开始威震投资市场的，正是詹姆斯·西蒙斯和他于1988年创立的文艺复兴科技公司

从1988年至2015年，西蒙斯管理的大奖章基金的净年均收益率约为40%，同期巴菲特的伯克希尔每股帐面年化回报为15.94%，标准普尔500指数年化收益约为10.27%，西蒙斯的投资表现高出巴菲特与标普500均超过20个百分点。

与“价值投资”不同，量化交易依靠数学模型和电脑，管理着巨额基金，用数学模型捕捉市场机会，由电脑作出交易决策，数学模型与人工交易相比可以更有效地降低风险。

传统的定性投资，要以基本面分析研究为核心基础，对上市公司也要调研，注重和管理层的交流，并及时了解学习各类研究报告。也就是说，基金经理在综合了所有信息后，依赖主观判断及直觉来精选个股，构建组合。

而量化投资是利用电脑帮助人脑处理大量信息。量化投资者搜集分析大量的数据后，在全市场寻找投资机会，利用电脑来筛选投资机会，将投资思想或理念通过具体指标、参数的设计体现在模型中，并据此对市场进行不带任何主观情绪的跟踪分析，借助于计算机强大的数据处理能力来选择投资，以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。

简而言之，量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式。在海外的发展已有30多年的历史，其投资业绩稳定，市场规模和份额不断扩大、降低人工成本，得到了越来越多机构投资者认可。

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种"大概率"事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

在量化投资中，量化投研、资产配置、交易执行、风险管理、绩效评估是贯穿交易业务始终的5个阶段。

而在这5个阶段中，尤其以量化投研工作为核心。

在量化投研工作中，标准的编码工具、策略回测工具、便捷的开发工具，甚至包括全面资讯、历史交易数据（回测使用）、数据清洗等等，这些基础工作无一例外都有着非常高的技术门槛。

一般的小型私募或者个人专业投资者，没有实力组建强大的开发队伍，这就需要为这些专业投资者提供专业的量化交易工具。而我们《AI智能全自动操作平台》正是解决这些问题而生。当然还需要我们合作研发方的券商VIP极速交易通道的支持，方能达到极速成交的效果！什么是券商VIP极速交易通道？今天再次给大家普及下：

许多散户以为交易单下得早，就能成功抢筹牛股，但事实并非如此。哪怕是你前一天晚上下单，第二天都要先集中到券商，再由券商集中向交易所申报。正如在机场排队过安检，普通通道多是大排长龙，安检时间也通常在10分钟以上。但是，VIP通道则无需排队，可节省大量时间。

券商内部通道A和B，假设A通道给予散户使用，承受1000个人，那么这1000个人报单按先后顺序排好队。假设B通道只有一个人使用也即是VIP极速交易通道，那也就是不用排队。

现在大家的疑问是，在9点15分时候A通道排名第一的单子和B通道的单子是不是一样的的速度报到交易所的？答案是否定的。在九点一刻券商往交易所报单时候，A通道的单子要进行再次内部处理，这是需要时间的，而B通道的单子几乎是无障碍报送到交易所。这样也就出现了即便A通道的散户即便凌晨甚至更早时间开始夜市委托，而B通道的客户哪怕卡在9点15分报单也会更早成交。这也就是散户朋友一直纠结的第一时间就下单抢筹了，为什么还买不到的原因所在了。（市场竟然有说主力资金大而先成交，比胡扯还胡扯，交易所的规则是时间优先，价格优先，大家一视同仁）。

问题来了，那这样的VIP通道（也称为独立交易单元）如何才能申请得到？告诉大家现在开展此项业务的券商非常非常少，要想申请这样的业务也不是想申请就申请的，门槛非常高。以我们了解的某券商为例，资金要求需要4000万，每年的交易额10亿以上，同时每年缴纳通道费上海和深圳各30万元（此前是20万，由于市场需求量太大已涨价）。

拥有这样的通道，抢一字版，或者碰到极端的大跌行情，都会有明显的下单成交优势。资金量稍大的甚至可以直接可以主力炒作，大家可以看看次新股的一字板股票，几乎都离不开少数几家证券营业部的参与（龙虎榜数据可查），几乎每天都有成交，而且封单都有他们的席位从底部起来涨几倍甚至10倍的比比皆是！

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编译者/作者：人工智能量化

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