为什么投资机构都在陆续转向量化投资

其关键原因就是量化投资，是一种科学化、体系化的投资方法，通过金融衍生品的对冲，基于大数据的策略，能够持续稳健的获利，哪怕是在大熊市中，量化投资表现也非常稳健。

例如在 2008 年的美国金融危机中，文艺复兴的西蒙斯教授，利用高频交易，当年获利 80%。而号称 「华尔街空神」的保尔森，更是做空次级债，获利 500% 多，一举获得 50 亿 美金的个人绩效，创造了对冲基金历史。

散户苦等牛市，量化穿越牛熊！

在国内市场也是如此，2018 年年初到现在的熊市中，传统股票多头损失惨重，但是量化对冲策略却表现稳健。根据格上理财的分析统计，2018 年以来，8 个主流策略中，只有量化对冲和 CTA 获得了正收益。

什么是量化投资？

简单来讲，量化投资就是利用计算机科技并采用一定的数学模型去践行投资理念、实现投资策略的过程。

传统的投资方法主要有基本面分析法和技术分析法两种，与它们不同的是，量化投资主要依靠数据和模型来寻找投资标的和投资策略。

在每一天的投资运作之前，投资者会先用模型对整个市场进行一次全面的检查和扫描，然后根据检查和扫描结果做出投资决策。

量化投资涉及很多数学和计算机方面的知识和技术，总的来说，主要有人工智能、数据挖掘、小波分析、支持向量机、分形理论和随机过程这几种。所有可以看出，量化投资和价值投资不太一样，价值投资的基础是金融学，而量化投资的基础是数学。

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编译者/作者：无名小姐

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