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2 个关键的比特币交易指标表明 BTC 已准备好上涨 62%

2022-01-20 wanbizu AI 来源:区块链网络

比特币 (BTC) 已连续 14 天低于 45,000 美元,目前比 69,000 美元的历史高点低 40%。 这一走势与 2021 年 9 月下旬有相似之处,当时比特币价格连续 11 天持平,比 4 月 14 日之前的 64,900 美元的历史高点低 36%。

Coinbase 的比特币价格,美元。 资料来源:TradingView

要了解当前的价格动能是否与 9 月下旬相似,交易者应从分析比特币期货合约溢价开始,这也称为“基差”。 与永续合约不同,这些固定日历期货没有资金费率,因此它们的价格将与常规现货交易有很大不同。

通过衡量期货和常规现货市场之间的费用差距,交易者可以衡量市场的看涨程度。 买家的过度乐观往往会使三个月期期货合约以 15% 或更高的年化溢价(基础)交易。

2021 年 9 月比特币 3 个月期货溢价。来源:laevitas.ch

例如,9 月初,基准利率在 9% 至 13% 之间,表明信心,但在 9 月 29 日,就在比特币突破 45,000 美元之前,3 个月期货溢价为 6.5%。 一般来说,低于 5% 的读数通常被视为看跌,因此 9 月底的读数为 6.5% 意味着投资者信心不足。

比特币 3 个月期货溢价。 资料来源:laevitas.ch

关于当前的市场状况,与 2021 年 9 月有很多相似之处,就在比特币突破 45,000 美元并引发 62% 的反弹之前。 首先,目前比特币 3 个月期货溢价为 6.5%,该指标最近在 9% 至 11% 之间,反映了温和的乐观情绪。

出乎意料的积极市场走势发生在投资者最不期望的时候,而这正是目前正在发生的情况。 为了确认这一举动是否特定于该工具,还应该分析期权市场。 25% 的 delta skew 比较了等价的看涨(买入)和看跌(卖出)期权。 当“恐惧”盛行时,该指标将转为正值,因为保护性看跌期权溢价高于看涨期权。

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当做市商看涨时,情况正好相反,导致 25% 的 delta 偏斜转向负区域。 负 8% 和正 8% 之间的读数通常被认为是中性的。

Deribit 比特币期权在 2021 年 9 月出现 25% 的 delta 偏斜。资料来源:laevitas.ch

到 2021 年 9 月下旬,25% 的 delta 偏斜接近 10%,表明期权交易者感到困扰。 做市商和套利部门对保护性看跌(看跌)头寸的收费过高。

Deribit 比特币期权 25% delta skew。 资料来源:laevitas.ch

根据当前 25% 的 delta skew 指标,期权交易者是中性的。 然而,在 1 月 10 日,该指标触及 8% 的正阈值,表明温和看跌。

衍生品指标显示,当前的市场状况类似于 9 月下旬,当时比特币逆转了 24 天的下跌趋势,并在接下来的三周内启动了 62% 的反弹。

这种现象会重演吗? 比特币多头当然希望如此。

此处表达的观点和意见仅代表作者的观点,不一定反映 Cointelegraph 的观点。 每一项投资和交易行动都涉及风险。 在做出决定时,您应该进行自己的研究。

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原文链接:https://cointelegraph.com/news/2-key-bitcoin-trading-indicators-suggest-btc-is-ready-for-a-62-upside-move

原文作者:Cointelegraph By Marcel Pechman

编译者/作者:wanbizu AI

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