AI机器人格局正在打开

在经过几天的反弹后，今天的市场再次变得萎靡。

沪指微跌0.47%，深成指创业板小幅收涨，但从两市超3500股下跌的情况看，分化非常明显。

不过，AI概念依然是扛大旗的主力担当，今天的机器人板块再把AI概念炒作情绪推向新的高潮。

风水轮流转，AI概念正从以大模型、算力、数据为代表的上游软件端，转向以机器人产业链代表的下游应用硬件端。

这一波，风头更盛。

为什么是机器人？

近期，有关于机器人的利好政策、消息、以及机构讨论会和研究覆盖，越来越多了起来。

今天有报道称，华为成立新公司极目机器，注册资本8.7亿人民币，经营范围含电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等，布局目标直奔机器人与智能制造。

同时，在昨天知名券商机构发布对人形机器人的研报，认为，机器人在今年的投资仍是0-1阶段，空间不是问题等观点，在圈内引发了不少关注。

其实近日发布对人形机器人产业链深度研报，并强烈看好行业前景的机构还有不少。

此外，近期上海市印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025 年）》目标到2025年，工业机器人使用密度力争达360台/万人，也是激发市场热情的导火索。

类似的政策利好，今年来越来越多。

尤其今年1月19日，工信部等十七部门联合印发的《“机器人+”应用行动实施方案》，聚焦制造业、农业、建筑、能源、商贸物流、医疗健康、养老服务、教育、商业社区服务、安全应急和极限环境应用等10大应用重点领域，提出明确指引方向。这样的政策驱动利好早早奠定了市场对机器人概念积极看好的预热基础。

政策密集发布、机构强烈看多、资金强力抱团，三大要素合力，就是干柴烈火。

所以在今天，A股涨幅榜头部的概念几乎都与机器人产业链有关，比如减速器、传感器、自动化设备、机器视觉等。

个股层面，至少有超过20只与机器人产业高度关联的个股强势涨停。

在上月，丰立智能连拉几个20CM，几天时间股价从21涨到67，一举成为机器人概念最强龙头，现在的这一波，也出现好几只个股似乎要抄作业，并且有的已经连续三四个板了。

一个新技术大周期的开启，往往有三大基础的要素：

一是具备广阔市场前景的以降低成本为切入口的重大技术突破，二是存在大量在旧技术周期遗留下来的闲置资本，三是促发更大规模的产业革命。

这三大要素，集合了各种人类最前沿技术的智能机器人无疑都拥有了。

而AI大模型的出现，是引爆这个技术周期的关键导火索。

现在，各国对发展智能机器人产业的扶持政策量大管够，同时行业自身的未来市场空间也是无比巨大，尤其是在AI大模型技术推动人工智能实现了一次历史性跨越之后，很多巨头企业们对投资AI机器人行业的兴趣也是空前拔高。

这个行业的未来想象力正在被飞速打开，随着越来越多的巨头资本入局，大概率它会成为股市里紧跟AI的又一条大主线。

格局正在打开

无论是工业机器人，还是服务型机器人，它们都是承载AI时代各种功能的载体，是集各种高尖端软硬科技综合体。

另一方面，机器人的产业链纵深极广，涉及到的概念企业也极多，这放在A股市场，只要其中的一部分个股妖起来，就很容易就形成炒作效应。

一般来说，一个科技成长产业主题表现，都遵循产业链从上到下顺序至少三大轮的炒作规律：

第一轮，先是巨头的新技术或新产品爆款出现，引爆市场关注。比如各大巨头的AI大模型出现；

第二轮，是巨头爆款产品推动相关产业链发展，比如大模型推动算力芯片、服务器和产业链关键配套的订单爆发；

第三轮，是爆款产品的下游应用场景需求的提升和产业验证，激发下游企业的景气提升。

甚至到最后，还可能会衍生出更多的细分行业或商业需求，来反哺这个新技术产业的上中游供应端。

从价值释放看，AI概念已经开始有往第二、三轮炒作的迹象。

当前的智能机器人行业，尤其是人形机器人，正是其中的大风口时刻。

5月16日，英伟达创始人黄仁勋在其ITF World 2023半导体会议抛出“具身智能”概念，让机器人概念狂圈一大波新关注。

5月17日，特斯拉在2023股东大会上，发布了Optimus人形机器人最新演示视频，相比去年10月发布会时被嘲笑被人抬上台展示的铁架子，才8个月过去，Optimus就又有了非常巨大的迭代，走路更加自然和灵活，可以更好执行各种复杂且精细的机械操作任务。

马斯克更是直接抛出重磅观点：特斯拉的长期价值将主要来自人形机器人，未来的需求将达100亿台，如果机器人与人的比例为2:1，需求将达到200亿台。

目前Optimus机器人还没有到量产阶段，成本还很高。如果按照大规模量产后，即使价格降到2万美元，那么200亿台也就意味着4万亿美元的市场规模。

这样的规模，价值恐怕要超过它的汽车产业。

如果是其他人这样说，那么他一定会被舆论和砖家喷死，但马斯克放的卫星，即使大家不信，也足够引发对机器人产业的关注。

仅特斯拉自家的人形机器人的产值就这么庞大了。其他的对手呢？其他行业和类型的机器人呢？

现在，人形机器人要解决的问题还有很多，在感知决策、人机交互、运动控制三大核心能力中，目前通过各种传感器、超前的算力和越来越强大的AI大模型已经很好做到了前面两个能力，但在运动控制能力方面，比如复杂动作、精细操控、灵敏反应、续航等还有很多的难关要突破。

人形机器人要迭代到黄仁勋所说的“具身智能”程度，还有非常巨大的差距，不过大概率也只是一个时间问题，现在技术还在飞速猛进，时间会飞快缩短。

目前人形机器人的应用场景还很少，只能配合人力做简单的任务，智能化程度也还远不够达到人类的期望。

但长期看，如果在运动控制方面得到更多的突破，那么以人形机器人为代表的服务型机器人的商业化场景绝对不能小看。

现在很多发达国家，甚至还有我们，都开始要面对人口老龄化社会同时劳动力短缺的发展压力，同时，产业不断内卷升级也越来越依赖机器人才能做到的效率提升。这一切，都是智能机器人的用武之地。

目前已经有不少科技巨头的人形机器人的作品亮相，比如在运动控制方面取得超前进展的是波士顿动力公司的机器人，除了在识别感知能力方面表现出色外，已经可以在障碍的动态环境内做出跳跃、俯冲翻滚、空翻、跳舞等一系列高难度全身动作。

虽然波士顿公司的技术，并没有直接放在民用，但这足够说明机器人的高难度动作是可以突破的，民用层面缺的只是时间。

尾声

其实从盘面表现看，今天的市场情绪还是比较微妙的。

首先，宏观层面的数据还是很弱，以前一年一度的电商618大促，那叫争相斗艳，热闹非凡，但在今年，各大平台却几乎都安静的让人意外，一个稍微完整像样的捷报都没有，甚至连头条都没有上。

电商大促数据能真实反映国民消费的真切趋势，如此表现，说明消费崛起还比较任重道远。

所以这两天的餐饮旅游、地产、物流运输这些顺周期板块表现承压，并不让人意外。

同时，今天中芯国际午后异常加速跳水下跌，其A股一度跌超7%，引起市场的猜疑和担忧。

这些表现，都在反映市场的信心还相当孱弱，见不得风吹草动。

在还没有见到更多利好政策或宏观数据扭转的信号之前，市场资金的操作就是不见兔子不撒鹰，即使很多行业白马的相对估值已经看上去很诱人。

因为这样的市场环境，也导致了资金更愿意在AI这样高成长高确定性的题材抱团取暖。

抱团交易越来越拥挤了，就对着AI+概念按照上中下游产业顺序轮着来。

如今机器人会炒到什么程度？拭目以待。

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编译者/作者：格隆汇

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